大成消费机遇混合C(016288)_资产配置

大成消费机遇混合C016288DACHENG CONSUMPTION OPPORTUNITY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9131.76	89.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	906.64	8.90%
其他资产	153.64	1.51%

资产总值：10192.04万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	996.36	9.89%
百亚股份	003006	33.18	885.57	8.79%
立华股份	300761	34.28	787.83	7.82%
温氏股份	300498	36.88	742.76	7.38%
美团-W	03690	4.04	626.64	6.22%
齐鲁银行	601665	116.16	601.70	5.98%
美的集团	000333	7.39	562.08	5.58%
迈瑞医疗	300760	1.72	503.96	5.00%
孩子王	301078	49.50	461.34	4.58%
匠心家居	301061	7.44	425.64	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	42.27%
农、林、牧、渔业	0.15	15.20%
通讯	0.14	13.58%
金融业	0.06	5.98%
批发和零售业	0.05	4.58%
非必需消费品	0.04	3.67%
工业	0.03	2.78%
租赁和商务服务业	0.03	2.62%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百亚股份	003006	38.20	905.34	9.72%
立华股份	300761	37.03	838.44	9.00%
贵州茅台	600519	0.57	836.41	8.98%
温氏股份	300498	33.58	665.56	7.14%
鱼跃医疗	002223	14.99	563.62	6.05%
齐鲁银行	601665	100.22	492.07	5.28%
美的集团	000333	7.39	476.65	5.12%
美团-W	03690	4.29	435.00	4.67%
中国移动	00941	5.50	386.52	4.15%
匠心家居	301061	6.12	287.58	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	50.86%
农、林、牧、渔业	0.17	18.14%
通讯	0.11	11.74%
金融业	0.05	5.28%
材料	0.03	3.11%
住宿和餐饮业	0.02	1.83%
非必需消费品	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	970.65	9.77%
百亚股份	003006	57.26	966.55	9.72%
立华股份	300761	45.81	963.91	9.70%
同庆楼	605108	24.24	704.17	7.08%
鱼跃医疗	002223	18.48	633.86	6.38%
德邦股份	603056	33.72	530.08	5.33%
美团-W	03690	4.45	390.51	3.93%
中牧股份	600195	39.53	370.83	3.73%
匠心家居	301061	5.57	329.97	3.32%
华恒生物	688639	2.69	301.28	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	54.87%
农、林、牧、渔业	0.12	11.94%
住宿和餐饮业	0.07	7.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	5.33%
通讯	0.04	3.93%
批发和零售业	0.02	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.10%
非必需消费品	0.02	1.93%
金融业	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	53.63	1124.69	9.92%
贵州茅台	600519	0.62	1070.12	9.44%
中牧股份	600195	88.77	1052.81	9.28%
百亚股份	003006	63.54	963.27	8.49%
同庆楼	605108	25.79	785.05	6.92%
德邦股份	603056	36.81	532.64	4.70%
迈瑞医疗	300760	1.33	386.50	3.41%
固生堂	02273	7.63	348.49	3.07%
美团-W	03690	4.45	330.28	2.91%
特宝生物	688278	6.21	325.20	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	56.10%
农、林、牧、渔业	0.15	13.14%
住宿和餐饮业	0.08	6.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.70%
医疗保健	0.04	3.81%
通讯	0.03	2.91%
批发和零售业	0.03	2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
山河转债	0.18	17.65	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17.65	0.17%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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