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最新净值:0.927 -0.002(-0.24%)

累计净值:0.927

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成消费机遇混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:齐炜中
基金规模:0.09亿元
    大成消费机遇混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.98 3.06 17.14 3.59 5.29
混合型名次 6444 4028 3316 3825 4248
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.57 996.36 9.89%
百亚股份 003006 33.18 885.57 8.79%
立华股份 300761 34.28 787.83 7.82%
温氏股份 300498 36.88 742.76 7.38%
美团-W 03690 4.04 626.64 6.22%
齐鲁银行 601665 116.16 601.70 5.98%
美的集团 000333 7.39 562.08 5.58%
迈瑞医疗 300760 1.72 503.96 5.00%
孩子王 301078 49.50 461.34 4.58%
匠心家居 301061 7.44 425.64 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 42.27%
农、林、牧、渔业 0.15 15.20%
通讯 0.14 13.58%
金融业 0.06 5.98%
批发和零售业 0.05 4.58%
非必需消费品 0.04 3.67%
工业 0.03 2.78%
租赁和商务服务业 0.03 2.62%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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