财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.40 |
2.63 |
109.25 |
46.22 |
58.97 |
| 本期利润(万元) |
-20.19 |
-16.94 |
103.35 |
112.44 |
39.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.05 |
0.15 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.46 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
4.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21.91 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
-39.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
232.56 |
321.19 |
346.63 |
431.66 |
823.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.95 |
1.00 |
1.13 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.26 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
5.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.61 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-4.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
519.52 |
544.33 |
864.26 |
1567.09 |
720.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1979.17 |
3897.54 |
6598.53 |
9258.70 |
8486.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
1973.17 |
3897.54 |
6598.53 |
9252.45 |
8486.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.53 |
4.66 |
7.44 |
10.96 |
9.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.78 |
1.24 |
1.83 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
2540.72 |
4463.61 |
7525.69 |
10835.42 |
9349.06 |
| 负债合计(万元) |
33.84 |
36.59 |
78.40 |
204.01 |
32.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
2506.88 |
4427.02 |
7447.30 |
10631.41 |
9316.33 |
| 未分配利润(万元) |
-182.78 |
59.16 |
-246.07 |
-936.42 |
-1891.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.76 |
2.77 |
1.66 |
5.04 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
176.01 |
1255.91 |
664.63 |
-618.77 |
-648.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.45 |
-234.90 |
-217.04 |
1022.82 |
29.51 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
3.81 |
3.39 |
0.64 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
-153.45 |
1027.60 |
452.65 |
409.73 |
-616.90 |
| 管理人报酬(万元) |
20.47 |
91.96 |
56.15 |
117.80 |
60.32 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
15.33 |
9.36 |
19.63 |
10.05 |
| 其它费用(万元) |
0.72 |
11.84 |
7.88 |
15.54 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
25.53 |
123.19 |
75.84 |
158.46 |
81.60 |
| 利润总额(万元) |
-178.98 |
904.41 |
376.80 |
251.27 |
-698.50 |
| 净利润(万元) |
-178.98 |
904.41 |
376.80 |
251.27 |
-698.50 |
