东海社会安全(001899)_资产配置

东海社会安全001899THE EAST CHINA SEA CSI THE SECURITY INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1034.07	93.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	77.10	6.94%
其他资产	0.23	0.02%

资产总值：1111.41万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	8.47	116.55	10.54%
海康威视	002415	2.50	81.05	7.33%
睿创微纳	688002	0.26	44.22	4.00%
南网科技	688248	0.85	42.36	3.83%
中科曙光	603019	0.53	42.15	3.81%
信测标准	300938	1.03	30.63	2.77%
航天智装	300455	1.81	29.25	2.65%
格林美	002340	4.38	26.76	2.42%
紫光股份	000938	0.84	26.06	2.36%
浪潮信息	000977	0.38	24.85	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	46.47%
科学研究和技术服务业	0.02	18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	15.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	8.34	115.59	9.27%
海康威视	002415	2.46	84.02	6.73%
南网科技	688248	0.85	58.89	4.72%
中科曙光	603019	0.53	56.83	4.56%
信测标准	300938	1.01	50.38	4.04%
睿创微纳	688002	0.26	39.45	3.16%
航天智装	300455	1.78	38.34	3.07%
格林美	002340	4.31	28.49	2.28%
浪潮信息	000977	0.38	26.38	2.11%
高能环境	603588	1.29	24.69	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	47.14%
科学研究和技术服务业	0.02	18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
批发和零售业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	7.99	111.54	8.73%
海康威视	002415	2.81	85.38	6.69%
南网科技	688248	0.80	46.41	3.63%
中科曙光	603019	0.54	42.44	3.32%
航天智装	300455	1.70	41.51	3.25%
格林美	002340	5.00	39.45	3.09%
睿创微纳	688002	0.29	29.85	2.34%
美亚光电	002690	1.68	29.17	2.28%
大华股份	002236	1.51	25.38	1.99%
万孚生物	300482	1.33	24.39	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	48.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	16.78%
科学研究和技术服务业	0.02	13.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	9.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	8.18	110.84	8.03%
海康威视	002415	2.87	85.55	6.20%
航天智装	300455	1.74	52.27	3.79%
中科曙光	603019	0.55	47.10	3.41%
格林美	002340	5.12	42.80	3.10%
南网科技	688248	0.83	37.19	2.69%
美亚光电	002690	1.72	35.34	2.56%
睿创微纳	688002	0.29	29.74	2.15%
大华股份	002236	1.55	29.29	2.12%
万孚生物	300482	1.36	26.86	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	16.98%
科学研究和技术服务业	0.02	11.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	8.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.85%
批发和零售业	0.00	0.10%

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