东海社会安全(001899)_最新动态

东海社会安全001899THE EAST CHINA SEA CSI THE SECURITY INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

积极寻找新突破个人养老金基金首度降费[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

东海社会安全增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张立新

基金规模：0.15亿元

东海社会安全基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.36	-2.69	2.12	-9.21	-7.86
股票型名次	1598	3000	2746	3039	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.59	-11.07	-40.71	-36.08	-56.60
股票型名次	3095	2788	3410	1100	3583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	申万菱信中证1000指数增强C	2.37	0.52	5.85	1.10	-1.28
1597	中金精选股票A	2.37	1.94	11.98	4.04	0.00
1598	东海社会安全	2.36	-2.69	2.12	-9.21	-7.86
1599	广发中证传媒ETF	2.36	-6.72	2.73	1.24	-2.52
1600	国海量化优选一年持有股票A	2.36	0.46	-0.58	-5.20	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
2999	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	0.81	-2.68	3.96	14.25	2.61
3000	东海社会安全	2.36	-2.69	2.12	-9.21	-7.86
3001	广发中证医疗指数(LOF)A	5.42	-2.69	-4.68	-15.50	-14.83
3002	国泰中证沪港深创新药产业ETF	7.23	-2.69	-5.64	-20.91	-20.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2746 位，低于同类基金平均水平
2744	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	4.15	-3.67	2.13	-13.18	-12.87
2745	南方中证1000联接C	2.82	-0.47	2.13	-6.95	-8.12
2746	东海社会安全	2.36	-2.69	2.12	-9.21	-7.86
2747	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	2.14	-0.65	2.11	-1.71	-6.58
2748	西部利得中证500指数增强A	0.67	2.75	2.10	-3.52	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	华夏医药ETF	3.50	0.26	-1.85	-9.16	-11.39
3038	天弘中证新能源指数增强C	-0.25	-4.90	-1.16	-9.20	-8.38
3039	东海社会安全	2.36	-2.69	2.12	-9.21	-7.86
3040	计算机ETF	4.19	-4.95	5.35	-9.23	-9.70
3041	创金合信医疗保健股票A	6.35	0.77	4.84	-9.25	-10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	-0.15	-2.79	2.77	-10.00	-7.85
2708	东方中证500指数增强A	-3.72	-7.87	-11.72	-20.13	-7.86
2709	东海社会安全	2.36	-2.69	2.12	-9.21	-7.86
2710	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.77	-10.79	-6.95	23.34	-7.87
2711	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	2.38	-4.12	1.88	-2.98	-7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	-23.54	0.00	0.00	-	-13.88
3094	建信高端医疗股票C	-23.57	0.00	0.00	-	-22.81
3095	东海社会安全	-23.59	-11.07	-40.71	-36.08	-56.60
3096	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-23.60	-28.87	0.00	-	-41.68
3097	西部利得个股精选股票C	-23.61	-27.86	0.00	-	-43.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	东财创业板A	-17.61	-11.02	-32.05	-	9.69
2787	建信互联网+产业升级股票	-12.72	-11.05	-31.96	36.18	-7.40
2788	东海社会安全	-23.59	-11.07	-40.71	-36.08	-56.60
2789	嘉实医药健康100ETF	-16.59	-11.09	-47.40	-	-23.88
2790	光大保德信消费主题股票A	-27.75	-11.10	-32.88	-	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	南华中证杭州湾区ETF联接C	-22.12	-17.71	-40.64	-	-20.68
3409	中银港股通优势成长股票	-0.32	-7.92	-40.64	-	-41.06
3410	东海社会安全	-23.59	-11.07	-40.71	-36.08	-56.60
3411	科创板ETF联接C	-28.67	-13.51	-40.86	-	-40.03
3412	易方达上证科创50联接A	-28.23	-13.61	-40.89	-	-40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-8.66	-9.87	-37.16	-35.70	-5.58
1099	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-8.66	-9.87	-37.16	-35.70	-5.58
1100	东海社会安全	-23.59	-11.07	-40.71	-36.08	-56.60
1101	嘉实H股指数(QDII)	-0.68	5.55	-32.90	-36.13	-45.79
1102	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.18	4.90	-34.50	-36.65	-18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	华安国证生物医药指数A	-28.41	-36.88	0.00	-	-55.93
3582	华安国证生物医药指数C	-28.63	-37.27	0.00	-	-56.28
3583	东海社会安全	-23.59	-11.07	-40.71	-36.08	-56.60
3584	汇丰晋信低碳先锋股票C	-34.24	-30.39	0.00	-	-56.65
3585	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-33.52	-21.81	0.00	-	-56.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	10.79	137.87	9.40%
海康威视	002415	4.24	136.26	9.29%
格林美	002340	9.53	59.85	4.08%
万孚生物	300482	2.10	51.66	3.52%
美亚光电	002690	2.42	46.79	3.19%
大华股份	002236	2.26	42.64	2.91%
中兴通讯	000063	1.49	41.71	2.84%
中科曙光	603019	0.56	26.74	1.82%
航天智装	300455	2.42	26.11	1.78%
紫光股份	000938	1.08	23.45	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	47.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	15.86%
科学研究和技术服务业	0.02	13.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	8.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.18%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

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标题：富吉瑞交出亮眼答卷去年营收增长近90%，2024年一季度又迎“开门红”

　　4月24日晚，*ST富吉(688272.SH，以下简称“富吉瑞”)相继披露2023年年报及2024年一季报，展现出公司经营基本面持续向好的趋势。　　2023年，富吉瑞实现营业收入2.09亿元，同比增长88.77%；经营活动产生的现金流量

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　　公募基金费率改革又有最新进展。　　近日，富国基金宣布，自4月29日起，下调旗下养老目标基金——富国鑫旺稳健养老FOF的管理费及托管费。此次下调之后，该基金A类份额包括管理费及托管费在内的综合费率将从1.2%下调至0.75%，Y类份额的综

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04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
04-26 4月26日安信稳健增值混合C净值1.6171元，增长0.22%
04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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标题：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2024年第1季度报告

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：东海基金管理有限责任公司基金托管人：中国工...

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标题：东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等...

查看全文[03-30]
标题：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
01-20东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年第4季度报告
12-01东海基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
11-21东海基金管理有限责任公司关于防范不法分子冒用东海基金名义进行非法...
10-21东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.428	0.431	0.424	0.425	0.424
累计净值(元)	0.428	0.431	0.424	0.425	0.424

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