东海社会安全(001899)_最新动态

东海社会安全001899THE EAST CHINA SEA CSI THE SECURITY INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

东海社会安全增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亦琛

基金规模：0.15亿元

东海社会安全基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	4.52	34.30	16.48	8.07
股票型名次	1683	868	685	813	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	-7.29	-27.80	-20.96	-49.10
股票型名次	2650	2553	2812	1259	3554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	安信医药健康股票C	0.99	-0.01	18.12	-7.90	-19.02
1682	博时创业板ETF	0.99	2.51	45.07	22.27	20.87
1683	东海社会安全	0.99	4.52	34.30	16.48	8.07
1684	华安创业板50ETF	0.99	2.74	50.55	28.42	28.95
1685	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.99	1.28	27.83	8.43	21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	农银中证500指数	0.99	4.53	29.30	10.51	10.98
867	平安中证畜牧养殖ETF	1.48	4.53	12.92	-13.52	-10.81
868	东海社会安全	0.99	4.52	34.30	16.48	8.07
869	国泰医药健康股票A	3.79	4.52	27.80	-7.35	-5.23
870	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.45	4.51	11.95	-13.72	-11.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	易方达中证科技50ETF	0.92	2.37	34.34	18.71	11.50
684	广发中证1000ETF联接A	2.13	6.70	34.31	12.88	2.69
685	东海社会安全	0.99	4.52	34.30	16.48	8.07
686	招商体育文化休闲股票C	-1.73	5.50	34.30	13.20	6.52
687	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.89	11.44	34.29	16.38	15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	1.85	7.75	40.07	16.53	9.03
812	华安大国新经济股票C	1.17	5.03	32.79	16.52	11.93
813	东海社会安全	0.99	4.52	34.30	16.48	8.07
814	招商移动互联网产业股票基金A	-0.65	-5.14	20.66	16.46	12.87
815	广发瑞安精选股票A	0.51	-1.95	25.26	16.41	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
东海社会安全一周收益在同类基金中排列第 2377 位，低于同类基金平均水平
2375	国泰中证机床ETF	3.63	10.90	36.66	13.71	8.13
2376	招商稳健优选股票	0.96	-0.06	21.60	15.12	8.11
2377	东海社会安全	0.99	4.52	34.30	16.48	8.07
2378	招商国证2000指数增强A	2.84	7.91	28.23	8.41	8.05
2379	中泰研究精选6个月持有股票A	0.51	-0.63	16.43	-0.78	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2650 位，低于同类基金平均水平
2648	富国中证细分化工产业主题ETF	1.06	-18.20	-37.89	-	-34.22
2649	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.00	-5.57	0.00	-	-11.11
2650	东海社会安全	0.99	-7.29	-27.80	-20.96	-49.10
2651	广发电子信息传媒股票C	0.92	18.71	-1.67	-	31.82
2652	海通智选B	0.90	1.20	0.00	-	-4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	富国中证500基本面精选股票发起式A	4.08	-7.21	0.00	-	-6.09
2552	南方中证科创创业50ETF联接C	14.19	-7.21	-32.29	-	-30.64
2553	东海社会安全	0.99	-7.29	-27.80	-20.96	-49.10
2554	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	14.48	-7.29	-32.00	-	-33.10
2555	广发瑞安精选股票A	1.72	-7.32	-29.46	-	-17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	华夏上证科创板50成份ETF联接A	13.70	-1.39	-27.72	-	-18.35
2811	富国中证旅游主题ETF	-6.92	-25.91	-27.79	-	-28.76
2812	东海社会安全	0.99	-7.29	-27.80	-20.96	-49.10
2813	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	5.26	-13.90
2814	国联安中证医药100C	-7.61	-20.27	-27.85	2.06	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	安信消费医药股票	-8.71	-19.54	-37.39	-20.66	13.08
1258	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-4.54	-13.61	-31.22	-20.80	-23.90
1259	东海社会安全	0.99	-7.29	-27.80	-20.96	-49.10
1260	汇添富中证精准医指数(LOF)A	-16.58	-28.24	-46.48	-21.82	-18.08
1261	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-0.77	-6.88	-30.60	-21.83	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
东海社会安全一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	创新药产业ETF	-15.81	-25.25	-42.58	-	-48.99
3553	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	3.90	-1.90	-20.00	12.88	-49.01
3554	东海社会安全	0.99	-7.29	-27.80	-20.96	-49.10
3555	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3556	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	6.48	-8.21	-20.74	-5.33	-49.24

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	11.04	166.01	10.89%
海康威视	002415	4.25	137.13	8.99%
格林美	002340	7.71	54.97	3.61%
万孚生物	300482	1.86	49.10	3.22%
中科曙光	603019	0.84	40.08	2.63%
大华股份	002236	2.25	38.68	2.54%
南网科技	688248	1.11	37.96	2.49%
美亚光电	002690	2.32	37.02	2.43%
航天智装	300455	2.36	31.58	2.07%
紫光股份	000938	1.31	31.62	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	43.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	18.43%
科学研究和技术服务业	0.03	17.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	7.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.70%
批发和零售业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

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06-22东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告
06-19东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金...
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03-30东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.508	0.502	0.492	0.504	0.518
累计净值(元)	0.508	0.502	0.492	0.504	0.518

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