我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.43 |
-79.17 |
-23.49 |
-90.31 |
-6.60 |
| 本期利润(万元) |
211.51 |
-219.54 |
-84.80 |
-180.11 |
-149.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.40 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1968.17 |
0.00 |
-1772.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1524.84 |
1333.56 |
1466.85 |
1558.03 |
1730.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.47 |
0.40 |
0.45 |
0.47 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.23 |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-59.60 |
0.00 |
-52.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
143.99 |
132.67 |
150.53 |
148.52 |
221.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1202.16 |
1438.95 |
1788.52 |
1876.68 |
1991.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1202.16 |
1438.95 |
1788.52 |
1876.68 |
1991.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.91 |
1.07 |
1.32 |
1.38 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.13 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1347.33 |
1572.27 |
1969.11 |
2025.48 |
2218.41 |
| 负债合计(万元) |
13.77 |
14.24 |
18.10 |
15.01 |
32.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1333.56 |
1558.03 |
1951.01 |
2010.47 |
2185.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1968.17 |
-1750.61 |
-1537.21 |
-1776.32 |
-1604.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
0.52 |
0.26 |
0.74 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-62.45 |
-55.30 |
1.80 |
-35.61 |
1.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-140.37 |
-89.79 |
132.66 |
-529.23 |
-417.72 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
1.95 |
1.38 |
2.40 |
1.70 |
| 收入合计(万元) |
-202.36 |
-142.62 |
136.11 |
-561.71 |
-414.17 |
| 管理人报酬(万元) |
5.67 |
15.34 |
8.32 |
16.53 |
8.31 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
1.92 |
1.04 |
2.07 |
1.04 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.22 |
9.40 |
23.03 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
17.18 |
37.48 |
18.76 |
41.63 |
15.95 |
| 利润总额(万元) |
-219.54 |
-180.11 |
117.35 |
-603.34 |
-430.12 |
| 净利润(万元) |
-219.54 |
-180.11 |
117.35 |
-603.34 |
-430.12 |
