财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.20 |
-2.34 |
22.81 |
8.36 |
6.13 |
| 本期利润(万元) |
-7.78 |
-29.57 |
226.89 |
240.25 |
33.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
2.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1304.86 |
0.00 |
-1402.35 |
0.00 |
-1684.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.57 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1247.56 |
1277.17 |
1380.31 |
1582.67 |
1445.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.54 |
0.56 |
0.57 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.26 |
0.00 |
16.11 |
0.00 |
2.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.20 |
0.00 |
-44.50 |
0.00 |
-51.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
107.42 |
122.22 |
87.46 |
108.35 |
143.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1147.51 |
1264.28 |
1363.66 |
1398.69 |
1202.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1147.51 |
1264.28 |
1363.66 |
1398.69 |
1202.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.80 |
0.92 |
0.93 |
1.06 |
0.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1255.48 |
1386.87 |
1451.34 |
1507.94 |
1347.33 |
| 负债合计(万元) |
7.92 |
6.56 |
6.22 |
6.26 |
13.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
1247.56 |
1380.31 |
1445.13 |
1501.68 |
1333.56 |
| 未分配利润(万元) |
-1027.35 |
-1108.89 |
-1512.65 |
-1638.66 |
-1968.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.33 |
0.16 |
0.44 |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-17.99 |
34.44 |
12.08 |
-94.10 |
-62.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.42 |
204.08 |
27.56 |
139.10 |
-140.37 |
| 其它收入(万元) |
0.72 |
1.31 |
0.39 |
0.77 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
-1.69 |
240.16 |
40.18 |
46.21 |
-202.36 |
| 管理人报酬(万元) |
5.35 |
11.78 |
5.76 |
11.37 |
5.67 |
| 托管费(万元) |
0.67 |
1.47 |
0.72 |
1.42 |
0.71 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
10.02 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
6.10 |
13.28 |
6.49 |
22.81 |
17.18 |
| 利润总额(万元) |
-7.78 |
226.89 |
33.69 |
23.40 |
-219.54 |
| 净利润(万元) |
-7.78 |
226.89 |
33.69 |
23.40 |
-219.54 |
