东吴安盈量化混合A(002270)_资产配置

东吴安盈量化混合A002270DONGWU AN ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32126.83	82.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6702.43	17.26%
其他资产	1.00	0.00%

资产总值：38830.26万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	77.41	2977.27	7.68%
立讯精密	002475	63.96	2514.27	6.48%
美的集团	000333	38.35	2473.57	6.38%
韦尔股份	603501	22.54	2239.80	5.78%
科伦药业	002422	73.80	2238.35	5.77%
贵州茅台	600519	1.44	2113.04	5.45%
兆易创新	603986	19.16	1832.08	4.72%
伊利股份	600887	63.25	1634.38	4.21%
南方航空	600029	276.22	1626.96	4.20%
宁德时代	300750	8.97	1614.15	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	65.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.20%
文化、体育和娱乐业	0.16	4.03%
金融业	0.12	3.15%
房地产业	0.07	1.68%
采矿业	0.06	1.59%
卫生和社会工作	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	71.63	3292.92	9.50%
贵州茅台	600519	1.40	2384.06	6.88%
美的集团	000333	35.51	2280.45	6.58%
科伦药业	002422	70.88	2165.38	6.25%
韦尔股份	603501	20.87	2053.82	5.93%
立讯精密	002475	63.96	1881.06	5.43%
伊利股份	600887	58.53	1632.99	4.71%
宁德时代	300750	8.32	1581.37	4.56%
南方航空	600029	255.75	1429.66	4.12%
迈瑞医疗	300760	4.87	1370.71	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	70.39%
文化、体育和娱乐业	0.20	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.12%
金融业	0.10	3.02%
房地产业	0.08	2.26%
采矿业	0.05	1.47%
卫生和社会工作	0.05	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2416.40	7.01%
韦尔股份	603501	20.87	2227.04	6.46%
中国移动	600941	22.21	2209.45	6.41%
立讯精密	002475	63.96	2203.42	6.39%
美的集团	000333	35.51	1939.91	5.63%
中国电信	601728	308.49	1668.93	4.84%
中国联通	600050	374.37	1639.75	4.76%
兆易创新	603986	17.73	1638.07	4.75%
伊利股份	600887	58.53	1565.68	4.54%
科森科技	603626	163.06	1482.19	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	56.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	16.78%
文化、体育和娱乐业	0.15	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.27%
金融业	0.09	2.75%
房地产业	0.09	2.64%
卫生和社会工作	0.06	1.72%
租赁和商务服务业	0.04	1.13%
采矿业	0.04	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2517.97	7.13%
中国移动	600941	22.21	2150.37	6.09%
美的集团	000333	35.51	1970.09	5.58%
韦尔股份	603501	20.87	1942.16	5.50%
立讯精密	002475	63.96	1907.29	5.40%
中国联通	600050	374.37	1838.17	5.20%
中国电信	601728	308.49	1786.16	5.06%
兆易创新	603986	17.73	1748.18	4.95%
宁德时代	300750	8.32	1688.40	4.78%
南方航空	600029	255.75	1565.21	4.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	55.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	17.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.43%
文化、体育和娱乐业	0.15	4.22%
房地产业	0.11	3.22%
金融业	0.09	2.63%
卫生和社会工作	0.07	1.91%
租赁和商务服务业	0.05	1.38%
采矿业	0.04	1.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出14	20.00	2001.20	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2001.20	4.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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