东吴安盈量化混合A(002270)_资产配置

东吴安盈量化混合A002270DONGWU AN ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43695.64	74.23%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15166.47	25.77%
其他资产	1.43	0.00%

资产总值：58863.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	105.18	4571.12	7.77%
恒瑞医药	600276	77.41	4048.65	6.89%
胜宏科技	300476	85.96	3412.61	5.80%
美的集团	000333	38.35	2916.90	4.96%
贵州茅台	600519	1.44	2517.12	4.28%
韦尔股份	603501	22.54	2416.29	4.11%
科伦药业	002422	73.80	2361.60	4.02%
宁德时代	300750	8.97	2258.45	3.84%
伊利股份	600887	63.25	1838.68	3.13%
南方航空	600029	276.22	1806.50	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	61.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.07%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.89%
金融业	0.13	2.25%
房地产业	0.09	1.55%
卫生和社会工作	0.06	1.09%
采矿业	0.06	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	77.41	2977.27	7.68%
立讯精密	002475	63.96	2514.27	6.48%
美的集团	000333	38.35	2473.57	6.38%
韦尔股份	603501	22.54	2239.80	5.78%
科伦药业	002422	73.80	2238.35	5.77%
贵州茅台	600519	1.44	2113.04	5.45%
兆易创新	603986	19.16	1832.08	4.72%
伊利股份	600887	63.25	1634.38	4.21%
南方航空	600029	276.22	1626.96	4.20%
宁德时代	300750	8.97	1614.15	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.55	65.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	4.20%
文化、体育和娱乐业	0.16	4.03%
金融业	0.12	3.15%
房地产业	0.07	1.68%
采矿业	0.06	1.59%
卫生和社会工作	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.03	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	71.63	3292.92	9.50%
贵州茅台	600519	1.40	2384.06	6.88%
美的集团	000333	35.51	2280.45	6.58%
科伦药业	002422	70.88	2165.38	6.25%
韦尔股份	603501	20.87	2053.82	5.93%
立讯精密	002475	63.96	1881.06	5.43%
伊利股份	600887	58.53	1632.99	4.71%
宁德时代	300750	8.32	1581.37	4.56%
南方航空	600029	255.75	1429.66	4.12%
迈瑞医疗	300760	4.87	1370.71	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	70.39%
文化、体育和娱乐业	0.20	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	4.12%
金融业	0.10	3.02%
房地产业	0.08	2.26%
采矿业	0.05	1.47%
卫生和社会工作	0.05	1.38%
租赁和商务服务业	0.04	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.40	2416.40	7.01%
韦尔股份	603501	20.87	2227.04	6.46%
中国移动	600941	22.21	2209.45	6.41%
立讯精密	002475	63.96	2203.42	6.39%
美的集团	000333	35.51	1939.91	5.63%
中国电信	601728	308.49	1668.93	4.84%
中国联通	600050	374.37	1639.75	4.76%
兆易创新	603986	17.73	1638.07	4.75%
伊利股份	600887	58.53	1565.68	4.54%
科森科技	603626	163.06	1482.19	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	56.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	16.78%
文化、体育和娱乐业	0.15	4.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	4.27%
金融业	0.09	2.75%
房地产业	0.09	2.64%
卫生和社会工作	0.06	1.72%
租赁和商务服务业	0.04	1.13%
采矿业	0.04	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-09-30
2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出14	20.00	2001.20	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2001.20	4.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。