财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5476.21 |
-1549.46 |
6241.00 |
3663.83 |
2409.23 |
| 本期利润(万元) |
3138.37 |
-4623.98 |
16906.10 |
13612.99 |
6794.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.07 |
0.20 |
0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
8.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15149.22 |
0.00 |
16879.27 |
0.00 |
8739.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78365.57 |
70623.57 |
109230.88 |
117770.55 |
99118.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.12 |
1.20 |
1.24 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.89 |
0.00 |
19.17 |
0.00 |
8.48 |
| 累计净值增长率(%) |
75.63 |
0.00 |
70.70 |
0.00 |
55.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109228.85 |
26780.43 |
24178.50 |
31122.91 |
6702.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
26738.33 |
82438.67 |
53020.94 |
36265.76 |
32126.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
26738.33 |
82438.67 |
53020.94 |
36265.76 |
32126.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.90 |
113.99 |
90.72 |
63.22 |
38.56 |
| 应付托管费(万元) |
15.15 |
19.00 |
15.12 |
10.54 |
6.43 |
| 资产总计(万元) |
136178.11 |
109401.00 |
102610.39 |
67392.46 |
38830.26 |
| 负债合计(万元) |
149.59 |
161.27 |
120.08 |
94.95 |
54.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
136028.52 |
109239.73 |
102490.31 |
67297.51 |
38775.53 |
| 未分配利润(万元) |
24204.64 |
18567.14 |
8996.38 |
732.66 |
-4088.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.85 |
174.32 |
66.37 |
71.04 |
16.92 |
| 投资收益(万元) |
6920.47 |
7593.81 |
2944.30 |
1297.51 |
-260.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3273.63 |
11037.33 |
4546.38 |
4698.77 |
-298.23 |
| 其它收入(万元) |
3.58 |
3.52 |
0.10 |
0.09 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
3708.26 |
18808.98 |
7557.15 |
6067.41 |
-541.77 |
| 管理人报酬(万元) |
582.17 |
1161.22 |
481.73 |
511.68 |
208.92 |
| 托管费(万元) |
97.03 |
193.54 |
80.29 |
85.28 |
34.82 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.81 |
10.61 |
21.26 |
10.18 |
| 费用合计(万元) |
724.51 |
1379.41 |
575.01 |
618.26 |
253.94 |
| 利润总额(万元) |
2983.75 |
17429.56 |
6982.14 |
5449.15 |
-795.71 |
| 净利润(万元) |
2983.75 |
17429.56 |
6982.14 |
5449.15 |
-795.71 |
