| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.20元 | 2023-03-24 | 1.91% |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.40元 | 2022-07-26 | 3.57% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.40元 | 2022-06-22 | 3.51% |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.40元 | 2022-05-26 | 3.55% |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 0.55元 | 2022-04-20 | 4.66% |
| 2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 0.40元 | 2021-12-28 | 2.91% |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 0.40元 | 2021-09-24 | 2.90% |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 0.35元 | 2021-06-25 | 2.55% |
| 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-24 | 0.35元 | 2021-03-18 | 2.72% |
| 2020-12-09 | 2020-12-09 | 2020-12-11 | 0.45元 | 2020-12-08 | 3.24% |
| 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.30元 | 2020-06-09 | 2.65% |
东吴安盈量化混合A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.65%