资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3234.90 50.43%
债券 3017.26 47.04%
银行存款和结算备付金 105.73 1.65%
其他资产 56.25 0.88%
资产总值:6414.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.05 312.36 4.40%
中国国航 601111 41.99 298.97 4.21%
南方航空 600029 49.61 281.78 3.97%
吉祥航空 603885 21.20 277.72 3.91%
中国东航 600115 68.78 249.67 3.52%
上港集团 600018 34.50 200.10 2.82%
保利发展 600048 23.18 191.47 2.70%
中国中车 601766 24.57 173.46 2.44%
宝钢股份 600019 23.11 166.39 2.34%
海螺水泥 600585 6.08 147.68 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.15 21.00%
制造业 0.09 12.62%
金融业 0.03 4.62%
房地产业 0.02 2.70%
采矿业 0.01 1.54%
农、林、牧、渔业 0.01 1.05%
建筑业 0.01 1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%
住宿和餐饮业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 35.24 211.44 2.93%
宝钢股份 600019 26.68 186.76 2.59%
上港集团 600018 28.81 176.32 2.44%
中信证券 600030 5.94 173.27 2.40%
大秦铁路 601006 24.99 169.43 2.35%
招商银行 600036 4.25 167.03 2.31%
中国石化 600028 25.03 167.20 2.31%
中国中车 601766 19.15 160.48 2.22%
中国铝业 601600 19.80 145.53 2.01%
春秋航空 601021 2.47 142.44 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 15.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 13.26%
金融业 0.05 6.37%
采矿业 0.03 4.82%
建筑业 0.03 3.62%
农、林、牧、渔业 0.01 1.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 3.33 362.53 5.11%
24国债03 3.40 343.35 4.84%
24国债21 3.10 311.35 4.39%
兴业转债 2.16 252.69 3.56%
中特转债 1.95 210.95 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1894.32 26.70%
国家债券 1122.94 15.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%