东吴安鑫量化混合A(002561)_资产配置

东吴安鑫量化混合A002561DONGWU A NEW QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1762.35	34.27%
债券	3181.24	61.85%
银行存款和结算备付金	186.82	3.63%
其他资产	12.83	0.25%

资产总值：5143.25万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	28.47	151.18	2.54%
中国广核	003816	32.23	149.22	2.50%
中国核建	601611	17.09	138.26	2.32%
中国中车	601766	17.18	129.02	2.16%
中信证券	600030	6.86	125.06	2.10%
南方航空	600029	18.34	108.02	1.81%
淮北矿业	600985	5.82	97.43	1.63%
中国铝业	601600	11.96	91.25	1.53%
中国核电	601985	7.51	80.06	1.34%
比亚迪	002594	0.30	75.08	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.20%
建筑业	0.03	5.48%
金融业	0.02	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.41%
采矿业	0.02	2.83%
农、林、牧、渔业	0.00	0.61%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	30.38	159.19	4.03%
宝钢股份	600019	20.18	134.00	3.39%
中国银河	601881	9.70	116.21	2.94%
中国广核	003816	26.00	105.04	2.66%
紫金矿业	601899	6.03	101.42	2.57%
中国铝业	601600	12.67	93.76	2.37%
中信证券	600030	3.95	75.84	1.92%
宁德时代	300750	0.37	70.36	1.78%
新疆众和	600888	8.42	67.61	1.71%
洛阳钼业	603993	6.65	55.33	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	12.22%
金融业	0.03	6.38%
建筑业	0.02	4.03%
采矿业	0.02	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	21.00	427.77	3.57%
招商银行	600036	14.91	414.80	3.46%
申万宏源	000166	85.85	381.17	3.18%
中国银河	601881	27.24	328.24	2.74%
宝钢股份	600019	49.52	293.65	2.45%
海通证券	600837	27.81	260.58	2.18%
紫金矿业	601899	18.31	228.14	1.90%
中金黄金	600489	20.11	200.30	1.67%
海螺水泥	600585	8.39	189.28	1.58%
中国人寿	601628	5.69	161.31	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.20	16.82%
制造业	0.14	11.62%
采矿业	0.04	3.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.53%
建筑业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
批发和零售业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	18.26	395.51	3.07%
万科A	000002	27.53	360.09	2.80%
中国建筑	601668	61.20	338.44	2.63%
鞍钢股份	000898	114.74	313.24	2.43%
中国中车	601766	48.00	280.32	2.18%
顺丰控股	002352	6.54	266.83	2.07%
中国平安	601318	4.75	229.43	1.78%
申万宏源	000166	50.34	217.97	1.69%
中国银河	601881	14.39	158.15	1.23%
山东黄金	600547	5.90	148.15	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	9.58%
制造业	0.11	8.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.03%
房地产业	0.04	2.80%
建筑业	0.03	2.64%
采矿业	0.02	1.17%
批发和零售业	0.01	0.74%
卫生和社会工作	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债27	12.10	1237.88	20.76%
24国债05	7.90	799.39	13.41%
24国债02	3.30	333.54	5.59%
浦发转债	1.68	185.59	3.11%
兴业转债	1.46	158.43	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2393.92	40.15%
可转债	787.33	13.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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