资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 774.66 53.37%
债券 500.57 34.49%
银行存款和结算备付金 155.76 10.73%
其他资产 20.49 1.41%
资产总值:1451.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.53 60.16 4.00%
中信证券 600030 2.29 55.05 3.66%
杭州银行 600926 3.15 52.76 3.51%
国泰海通 601211 2.94 48.77 3.25%
中国太保 601601 1.27 47.10 3.14%
海螺水泥 600585 1.73 40.07 2.67%
招商公路 001965 3.70 36.48 2.43%
成都银行 601838 2.07 35.44 2.36%
中国广核 003816 7.23 33.33 2.22%
山东高速 600350 2.98 31.89 2.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 19.99%
制造业 0.03 17.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.21%
建筑业 0.00 1.76%
采矿业 0.00 1.47%
农、林、牧、渔业 0.00 0.28%
房地产业 0.00 0.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.68 46.51 3.92%
中国石油 601857 4.21 43.83 3.70%
招商银行 600036 0.92 38.73 3.27%
中信特钢 000708 2.01 32.90 2.78%
上海银行 601229 3.19 32.22 2.72%
新华保险 601336 0.46 32.06 2.70%
中国东航 600115 5.29 31.74 2.68%
中材国际 600970 3.02 31.38 2.65%
云天化 600096 0.89 29.73 2.51%
牧原股份 002714 0.55 27.82 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 19.44%
制造业 0.02 15.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 7.72%
建筑业 0.00 4.13%
采矿业 0.00 3.84%
农、林、牧、渔业 0.00 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.50 250.66 16.69%
24特国01 0.80 84.26 5.61%
25国债13 0.70 70.67 4.70%
25特国02 0.70 64.58 4.30%
25国债08 0.30 30.40 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 500.57 33.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%