东吴安鑫量化混合A(002561)_资产配置

东吴安鑫量化混合A002561DONGWU A NEW QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	653.67	64.18%
债券	153.37	15.06%
银行存款和结算备付金	191.48	18.80%
其他资产	19.94	1.96%

资产总值：1018.46万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	0.68	46.51	3.92%
中国石油	601857	4.21	43.83	3.70%
招商银行	600036	0.92	38.73	3.27%
中信特钢	000708	2.01	32.90	2.78%
上海银行	601229	3.19	32.22	2.72%
新华保险	601336	0.46	32.06	2.70%
中国东航	600115	5.29	31.74	2.68%
中材国际	600970	3.02	31.38	2.65%
云天化	600096	0.89	29.73	2.51%
牧原股份	002714	0.55	27.82	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	19.44%
制造业	0.02	15.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	7.72%
建筑业	0.00	4.13%
采矿业	0.00	3.84%
农、林、牧、渔业	0.00	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	5.03	27.41	5.94%
工商银行	601398	3.35	24.45	5.30%
中国神华	601088	0.60	23.10	5.01%
宝钢股份	600019	3.26	23.05	4.99%
中国中铁	601390	4.02	22.15	4.80%
中国东航	600115	4.88	20.25	4.39%
牧原股份	002714	0.33	17.49	3.79%
兖矿能源	600188	1.18	15.71	3.40%
华菱钢铁	000932	2.31	14.99	3.25%
南京银行	601009	1.25	13.66	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	17.03%
建筑业	0.01	13.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	10.08%
金融业	0.00	8.78%
采矿业	0.00	8.41%
农、林、牧、渔业	0.00	3.79%
房地产业	0.00	1.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	37.49	216.32	5.14%
中国人保	601319	19.12	166.54	3.95%
中国太保	601601	4.23	158.67	3.77%
中国移动	600941	1.25	140.69	3.34%
长江电力	600900	4.52	136.23	3.23%
农业银行	601288	20.90	122.89	2.92%
杭州银行	600926	6.53	109.83	2.61%
江中药业	600750	4.89	106.75	2.53%
中国东航	600115	24.08	97.04	2.30%
保利发展	600048	11.38	92.18	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.06	15.12%
制造业	0.06	13.22%
建筑业	0.03	8.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.63%
农、林、牧、渔业	0.01	3.43%
房地产业	0.01	2.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.05	312.36	4.40%
中国国航	601111	41.99	298.97	4.21%
南方航空	600029	49.61	281.78	3.97%
吉祥航空	603885	21.20	277.72	3.91%
中国东航	600115	68.78	249.67	3.52%
上港集团	600018	34.50	200.10	2.82%
保利发展	600048	23.18	191.47	2.70%
中国中车	601766	24.57	173.46	2.44%
宝钢股份	600019	23.11	166.39	2.34%
海螺水泥	600585	6.08	147.68	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.15	21.00%
制造业	0.09	12.62%
金融业	0.03	4.62%
房地产业	0.02	2.70%
采矿业	0.01	1.54%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%
建筑业	0.01	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	0.90	90.54	7.64%
24特国01	0.60	62.83	5.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	153.37	12.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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