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最新净值:1.289 0.001(0.09%)

累计净值:1.523

更新时间:2024-05-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 东吴安鑫量化混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:周健 2022-11-04 每10份派现金 0.5
基金规模:0.39亿元 2022-03-29 每10份派现金 0.7
    东吴安鑫量化混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.22 0.93 3.42 4.19 5.36
混合型名次 2121 1407 2747 1360 1291
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 30.38 159.19 4.03%
宝钢股份 600019 20.18 134.00 3.39%
中国银河 601881 9.70 116.21 2.94%
中国广核 003816 26.00 105.04 2.66%
紫金矿业 601899 6.03 101.42 2.57%
中国铝业 601600 12.67 93.76 2.37%
中信证券 600030 3.95 75.84 1.92%
宁德时代 300750 0.37 70.36 1.78%
新疆众和 600888 8.42 67.61 1.71%
洛阳钼业 603993 6.65 55.33 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.22%
金融业 0.03 6.38%
建筑业 0.02 4.03%
采矿业 0.02 3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.66%
房地产业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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