我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
118.53 |
443.95 |
57.88 |
535.73 |
405.24 |
本期利润(万元) |
128.55 |
228.35 |
-24.30 |
364.31 |
230.20 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
766.46 |
0.00 |
2164.14 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3899.55 |
4203.06 |
4873.42 |
10284.13 |
12409.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.22 |
1.25 |
1.27 |
1.26 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.90 |
0.00 |
55.23 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
138.92 |
150.66 |
432.44 |
337.10 |
245.90 |
交易性金融资产(万元) |
11515.82 |
18048.60 |
25473.52 |
51356.42 |
57195.44 |
其中:股票投资(万元) |
4203.40 |
5105.83 |
7032.80 |
12180.51 |
9380.03 |
其中:债券投资(万元) |
7312.41 |
12942.77 |
18440.72 |
39175.91 |
47815.40 |
应付管理人报酬(万元) |
8.16 |
12.14 |
24.23 |
34.20 |
41.87 |
应付托管费(万元) |
2.04 |
3.79 |
7.57 |
10.69 |
13.09 |
资产总计(万元) |
12080.09 |
18454.32 |
26678.93 |
52698.46 |
62727.33 |
负债合计(万元) |
103.87 |
83.97 |
257.09 |
96.67 |
86.51 |
所有者权益合计(万元) |
11976.22 |
18370.35 |
26421.84 |
52601.79 |
62640.82 |
未分配利润(万元) |
2136.82 |
3831.41 |
5275.14 |
12141.14 |
16835.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
9.12 |
6.13 |
25.46 |
17.49 |
1050.17 |
投资收益(万元) |
557.82 |
764.32 |
420.36 |
-42.86 |
4845.51 |
公允价值变动收益(万元) |
-392.31 |
-258.98 |
-285.16 |
119.38 |
-123.89 |
其它收入(万元) |
6.47 |
3.92 |
31.79 |
9.26 |
21.75 |
收入合计(万元) |
181.11 |
515.39 |
192.44 |
103.27 |
5793.55 |
管理人报酬(万元) |
142.39 |
87.72 |
389.91 |
222.42 |
412.21 |
托管费(万元) |
41.81 |
27.41 |
121.85 |
69.51 |
128.82 |
其它费用(万元) |
20.02 |
10.79 |
21.72 |
11.03 |
22.22 |
费用合计(万元) |
231.36 |
136.65 |
536.98 |
305.45 |
673.50 |
利润总额(万元) |
-50.25 |
378.74 |
-344.54 |
-202.18 |
5120.04 |
净利润(万元) |
-50.25 |
378.74 |
-344.54 |
-202.18 |
5120.04 |