东吴安鑫量化混合A(002561)_财务情况

东吴安鑫量化混合A002561DONGWU A NEW QUANTITATIVE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-11.03	237.37	118.53	443.95	57.88
本期利润(万元)	515.53	189.10	128.55	228.35	-24.30
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.06	0.04	0.03	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.52	0.00	2.09	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1304.13	0.00	766.46	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.28	0.00	0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	6408.15	5921.98	3899.55	4203.06	4873.42
期末基金份额净值(元)	1.39	1.28	1.26	1.22	1.25
本期净值增长率(%)	0.00	4.86	0.00	-2.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.18	0.00	49.90	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	139.73	138.92	150.66	432.44	337.10
交易性金融资产(万元)	4943.60	11515.82	18048.60	25473.52	51356.42
其中：股票投资(万元)	1762.35	4203.40	5105.83	7032.80	12180.51
其中：债券投资(万元)	3181.24	7312.41	12942.77	18440.72	39175.91
应付管理人报酬(万元)	3.05	8.16	12.14	24.23	34.20
应付托管费(万元)	0.76	2.04	3.79	7.57	10.69
资产总计(万元)	6043.25	12080.09	18454.32	26678.93	52698.46
负债合计(万元)	80.32	103.87	83.97	257.09	96.67
所有者权益合计(万元)	5962.93	11976.22	18370.35	26421.84	52601.79
未分配利润(万元)	1312.83	2136.82	3831.41	5275.14	12141.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	7.68	9.12	6.13	25.46	17.49
投资收益(万元)	281.78	557.82	764.32	420.36	-42.86
公允价值变动收益(万元)	74.15	-392.31	-258.98	-285.16	119.38
其它收入(万元)	1.53	6.47	3.92	31.79	9.26
收入合计(万元)	365.14	181.11	515.39	192.44	103.27
管理人报酬(万元)	26.91	142.39	87.72	389.91	222.42
托管费(万元)	6.73	41.81	27.41	121.85	69.51
其它费用(万元)	9.69	20.02	10.79	21.72	11.03
费用合计(万元)	48.51	231.36	136.65	536.98	305.45
利润总额(万元)	316.62	-50.25	378.74	-344.54	-202.18
净利润(万元)	316.62	-50.25	378.74	-344.54	-202.18

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