资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43133.75 85.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7140.38 14.18%
其他资产 68.99 0.14%
资产总值:50343.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 100.17 4934.37 9.83%
新易盛 300502 10.54 4667.53 9.30%
中际旭创 300308 8.06 4589.44 9.14%
康方生物 09926 28.70 3299.08 6.57%
沪电股份 002463 39.52 3002.33 5.98%
水晶光电 002273 96.16 2119.37 4.22%
工业富联 601138 39.65 2040.39 4.06%
招金矿业 01818 70.30 1970.15 3.92%
天华新能 300390 27.22 1592.31 3.17%
振华股份 603067 46.96 1473.60 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 64.91%
医疗保健 0.33 6.57%
采矿业 0.29 5.81%
基础材料 0.24 4.68%
房地产业 0.12 2.42%
建筑业 0.07 1.40%
电信服务 0.01 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.27 5654.70 9.69%
康方生物 09926 48.80 4980.47 8.54%
腾讯控股 00700 7.47 4041.32 6.93%
立讯精密 002475 68.67 3894.28 6.68%
新易盛 300502 7.65 3296.23 5.65%
中信证券 600030 102.00 2928.42 5.02%
水晶光电 002273 107.94 2711.45 4.65%
蓝思科技 300433 80.13 2425.54 4.16%
阿里巴巴-W 09988 17.47 2253.28 3.86%
佛塑科技 000973 146.38 2151.79 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 53.72%
医疗保健 0.50 8.54%
电信服务 0.40 6.93%
金融业 0.29 5.02%
基础材料 0.25 4.23%
消费者非必需品 0.23 3.86%
批发和零售业 0.18 3.11%
采矿业 0.17 2.92%
科学研究和技术服务业 0.15 2.60%
建筑业 0.09 1.50%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 50.00 4990.48 6.22%
天23转债 3.06 360.24 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.48 6.22%
可转债 360.24 0.45%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%