资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26839.32 87.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3664.12 12.00%
其他资产 38.58 0.13%
资产总值:30542.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.62 2926.55 9.66%
新易盛 300502 7.49 2914.39 9.62%
立讯精密 002475 57.82 2858.04 9.44%
中芯国际 00981 35.15 1830.02 6.04%
东山精密 002384 10.75 1799.55 5.94%
沪电股份 002463 14.95 1733.15 5.72%
工业富联 601138 28.54 1661.03 5.48%
中微公司 688012 5.02 1597.75 5.28%
长鑫科技 688825 29.15 1505.09 4.97%
鹏鼎控股 002938 17.79 1415.19 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 77.05%
信息技术 0.18 6.04%
采矿业 0.06 2.09%
金融业 0.06 2.05%
基础材料 0.04 1.17%
医疗保健 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 7.88 4784.37 9.81%
立讯精密 002475 67.52 4753.41 9.74%
中际旭创 300308 3.58 4546.60 9.32%
工业富联 601138 48.82 3522.36 7.22%
中芯国际 00981 41.30 3206.88 6.57%
宁德时代 300750 7.13 2802.16 5.74%
沪电股份 002463 18.00 2750.40 5.64%
鹏鼎控股 002938 19.54 2059.13 4.22%
兆易创新 603986 2.24 1825.60 3.74%
寒武纪 688256 1.05 1672.46 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 72.00%
信息技术 0.37 7.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.43%
金融业 0.10 1.95%
医疗保健 0.09 1.83%
采矿业 0.06 1.16%
基础材料 0.03 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 50.00 4990.48 6.22%
天23转债 3.06 360.24 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.48 6.22%
可转债 360.24 0.45%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%