我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55957.92 81.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12741.57 18.54%
其他资产 37.96 0.06%
资产总值:68737.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 138.61 6023.99 9.21%
歌尔股份 002241 239.98 5440.35 8.32%
中际旭创 300308 29.84 4621.02 7.06%
康方生物 09926 65.20 4033.45 6.17%
腾讯控股 00700 9.99 4005.35 6.12%
水晶光电 002273 155.25 2938.93 4.49%
长电科技 600584 80.24 2834.88 4.33%
韦尔股份 603501 26.35 2824.45 4.32%
招金矿业 01818 217.20 2699.07 4.13%
山东黄金 600547 91.74 2687.12 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 53.03%
信息技术 0.58 8.94%
金融业 0.57 8.76%
医疗保健 0.42 6.42%
基础材料 0.27 4.13%
采矿业 0.27 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
能源 0.00 0.02%
金融 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 131.30 5161.40 9.63%
歌尔股份 002241 255.09 4976.81 9.28%
康方生物 09926 126.70 4365.28 8.14%
兆易创新 603986 45.51 4351.67 8.12%
山东黄金 600547 124.38 3405.52 6.35%
工商银行 601398 487.48 2778.64 5.18%
中国海洋石油 00883 133.00 2719.06 5.07%
招金矿业 01818 223.40 2670.99 4.98%
韦尔股份 603501 26.17 2600.26 4.85%
中际旭创 300308 17.07 2353.06 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 48.13%
医疗保健 0.44 8.14%
采矿业 0.41 7.70%
金融业 0.41 7.65%
信息技术 0.28 5.24%
能源 0.27 5.07%
基础材料 0.27 4.98%
公用事业 0.06 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 50.00 4990.48 6.22%
天23转债 3.06 360.24 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.48 6.22%
可转债 360.24 0.45%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%