资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53921.00 90.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5659.30 9.49%
其他资产 60.69 0.10%
资产总值:59640.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 9.27 5654.70 9.69%
康方生物 09926 48.80 4980.47 8.54%
腾讯控股 00700 7.47 4041.32 6.93%
立讯精密 002475 68.67 3894.28 6.68%
新易盛 300502 7.65 3296.23 5.65%
中信证券 600030 102.00 2928.42 5.02%
水晶光电 002273 107.94 2711.45 4.65%
蓝思科技 300433 80.13 2425.54 4.16%
阿里巴巴-W 09988 17.47 2253.28 3.86%
佛塑科技 000973 146.38 2151.79 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 53.72%
医疗保健 0.50 8.54%
电信服务 0.40 6.93%
金融业 0.29 5.02%
基础材料 0.25 4.23%
消费者非必需品 0.23 3.86%
批发和零售业 0.18 3.11%
采矿业 0.17 2.92%
科学研究和技术服务业 0.15 2.60%
建筑业 0.09 1.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 51.30 6612.92 9.55%
立讯精密 002475 102.02 6599.67 9.53%
德赛西威 002920 43.32 6551.28 9.46%
豪威集团 603501 38.49 5818.16 8.40%
歌尔股份 002241 129.43 4853.62 7.01%
中信证券 600030 119.62 3576.64 5.16%
腾讯控股 00700 5.82 3522.70 5.09%
蓝思科技 300433 104.91 3512.39 5.07%
招金矿业 01818 112.25 3203.59 4.63%
药明康德 603259 27.82 3116.67 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 56.57%
医疗保健 0.66 9.55%
金融业 0.36 5.16%
电信服务 0.35 5.11%
基础材料 0.32 4.63%
科学研究和技术服务业 0.31 4.50%
消费者非必需品 0.21 2.99%
信息技术 0.18 2.56%
采矿业 0.15 2.19%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发贴现08 50.00 4990.48 6.22%
天23转债 3.06 360.24 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4990.48 6.22%
可转债 360.24 0.45%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%