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最新净值:0.833 0.011(1.31%)

累计净值:0.833

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 东吴兴享成长混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘瑞
基金规模:5.22亿元
    东吴兴享成长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.42 -3.57 12.29 8.87 16.74
混合型名次 4562 7339 4074 1526 736
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 138.61 6023.99 9.21%
歌尔股份 002241 239.98 5440.35 8.32%
中际旭创 300308 29.84 4621.02 7.06%
康方生物 09926 65.20 4033.45 6.17%
腾讯控股 00700 9.99 4005.35 6.12%
水晶光电 002273 155.25 2938.93 4.49%
长电科技 600584 80.24 2834.88 4.33%
韦尔股份 603501 26.35 2824.45 4.32%
招金矿业 01818 217.20 2699.07 4.13%
山东黄金 600547 91.74 2687.12 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.47 53.03%
信息技术 0.58 8.94%
金融业 0.57 8.76%
医疗保健 0.42 6.42%
基础材料 0.27 4.13%
采矿业 0.27 4.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.11%
能源 0.00 0.02%
金融 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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