财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 13050.66 8065.16 1902.67 1513.97 5819.56
本期利润(万元) 15035.65 15845.78 4632.28 2317.28 7003.43
加权平均份额本期利润(元) 0.37 0.40 0.11 0.06 0.12
加权平均净值利润率(%) 36.97 0.00 13.09 0.00 15.89
期末可供分配利润(万元) 6946.60 0.00 -3077.12 0.00 -8171.59
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 -0.08 0.00 -0.19
期末基金资产净值(万元) 45216.55 54597.17 37659.10 35609.70 34928.91
期末基金份额净值(元) 1.18 1.31 0.92 0.86 0.81
本期净值增长率(%) 45.79 0.00 14.08 0.00 13.64
累计净值增长率(%) 18.15 0.00 -7.55 0.00 -18.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5427.92 4483.10 3728.58 6478.92 12380.38
交易性金融资产(万元) 53921.00 43603.51 37856.18 47241.60 40085.50
其中:股票投资(万元) 53921.00 43603.51 37856.18 47241.60 40085.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 60.47 43.15 42.90 51.90 49.27
应付托管费(万元) 10.08 7.19 7.15 8.65 8.21
资产总计(万元) 59640.99 48628.51 41879.48 54108.40 52824.70
负债合计(万元) 1312.71 500.42 434.68 495.08 2639.03
所有者权益合计(万元) 58328.28 48128.09 41444.80 53613.32 50185.67
未分配利润(万元) 8884.74 -3987.24 -9718.85 -16957.87 -20262.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 21.51 9.53 34.19 17.68 33.06
投资收益(万元) 17280.77 2570.92 7455.54 1096.48 -22084.94
公允价值变动收益(万元) 2364.54 3371.98 1844.14 2685.61 2128.40
其它收入(万元) 6.63 2.07 3.50 0.55 9.79
收入合计(万元) 19673.45 5954.50 9337.37 3800.31 -19913.69
管理人报酬(万元) 607.60 251.55 603.85 299.11 998.91
托管费(万元) 101.27 41.92 100.64 49.85 166.48
其它费用(万元) 21.30 10.91 22.06 11.16 21.78
费用合计(万元) 769.87 318.14 750.94 370.76 1219.03
利润总额(万元) 18903.58 5636.35 8586.43 3429.55 -21132.72
净利润(万元) 18903.58 5636.35 8586.43 3429.55 -21132.72