财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11292.27 3560.57 13050.66 8065.16 1902.67
本期利润(万元) 14088.73 -488.45 15035.65 15845.78 4632.28
加权平均份额本期利润(元) 0.38 -0.01 0.37 0.40 0.11
加权平均净值利润率(%) 28.80 0.00 36.97 0.00 13.09
期末可供分配利润(万元) 17272.68 0.00 6946.60 0.00 -3077.12
期末可供分配份额利润(元) 0.56 0.00 0.18 0.00 -0.08
期末基金资产净值(万元) 48231.08 45781.81 45216.55 54597.17 37659.10
期末基金份额净值(元) 1.56 1.17 1.18 1.31 0.92
本期净值增长率(%) 31.86 0.00 45.79 0.00 14.08
累计净值增长率(%) 55.79 0.00 18.15 0.00 -7.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5951.83 5427.92 4483.10 3728.58 6478.92
交易性金融资产(万元) 43234.59 53921.00 43603.51 37856.18 47241.60
其中:股票投资(万元) 43234.59 53921.00 43603.51 37856.18 47241.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 46.58 60.47 43.15 42.90 51.90
应付托管费(万元) 7.76 10.08 7.19 7.15 8.65
资产总计(万元) 49582.69 59640.99 48628.51 41879.48 54108.40
负债合计(万元) 800.00 1312.71 500.42 434.68 495.08
所有者权益合计(万元) 48782.69 58328.28 48128.09 41444.80 53613.32
未分配利润(万元) 17466.85 8884.74 -3987.24 -9718.85 -16957.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.37 21.51 9.53 34.19 17.68
投资收益(万元) 12483.68 17280.77 2570.92 7455.54 1096.48
公允价值变动收益(万元) 3340.91 2364.54 3371.98 1844.14 2685.61
其它收入(万元) 19.12 6.63 2.07 3.50 0.55
收入合计(万元) 15856.08 19673.45 5954.50 9337.37 3800.31
管理人报酬(万元) 314.33 607.60 251.55 603.85 299.11
托管费(万元) 52.39 101.27 41.92 100.64 49.85
其它费用(万元) 10.49 21.30 10.91 22.06 11.16
费用合计(万元) 385.25 769.87 318.14 750.94 370.76
利润总额(万元) 15470.83 18903.58 5636.35 8586.43 3429.55
净利润(万元) 15470.83 18903.58 5636.35 8586.43 3429.55