我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
260.09 |
649.07 |
-1132.04 |
-20742.51 |
-5391.71 |
| 本期利润(万元) |
5367.88 |
2991.94 |
-70.92 |
-19032.42 |
-9094.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.05 |
-0.00 |
-0.25 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
-30.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14970.93 |
0.00 |
-18342.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52244.78 |
47636.35 |
45072.67 |
45601.90 |
55406.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.76 |
0.71 |
0.71 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
-25.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.91 |
0.00 |
-28.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6478.92 |
12380.38 |
9589.76 |
4309.52 |
11135.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
47241.60 |
40085.50 |
65929.92 |
80841.89 |
99104.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
47241.60 |
40085.50 |
65929.92 |
74880.62 |
95035.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5961.27 |
4069.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.90 |
49.27 |
88.25 |
118.83 |
151.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.65 |
8.21 |
14.71 |
19.81 |
25.28 |
| 资产总计(万元) |
54108.40 |
52824.70 |
75699.52 |
92821.95 |
127137.40 |
| 负债合计(万元) |
495.08 |
2639.03 |
256.77 |
2543.75 |
2528.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
53613.32 |
50185.67 |
75442.74 |
90278.20 |
124608.97 |
| 未分配利润(万元) |
-16957.87 |
-20262.23 |
-11327.46 |
-3822.75 |
13708.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.68 |
33.06 |
16.07 |
203.39 |
122.74 |
| 投资收益(万元) |
1096.48 |
-22084.94 |
-9923.09 |
169.17 |
-3972.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2685.61 |
2128.40 |
2462.55 |
-22421.27 |
-3300.26 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
9.79 |
5.42 |
29.75 |
14.91 |
| 收入合计(万元) |
3800.31 |
-19913.69 |
-7439.05 |
-22018.97 |
-7135.28 |
| 管理人报酬(万元) |
299.11 |
998.91 |
602.99 |
1780.10 |
896.94 |
| 托管费(万元) |
49.85 |
166.48 |
100.50 |
296.68 |
149.49 |
| 其它费用(万元) |
11.16 |
21.78 |
12.79 |
26.23 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
370.76 |
1219.03 |
734.28 |
2124.33 |
1065.32 |
| 利润总额(万元) |
3429.55 |
-21132.72 |
-8173.33 |
-24143.30 |
-8200.60 |
| 净利润(万元) |
3429.55 |
-21132.72 |
-8173.33 |
-24143.30 |
-8200.60 |
