资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24236.91 90.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2249.93 8.42%
其他资产 228.01 0.85%
资产总值:26714.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 34.80 2373.41 8.91%
安琪酵母 600298 38.60 1446.34 5.43%
贝壳-W 02423 36.66 1403.55 5.27%
鱼跃医疗 002223 52.51 1379.44 5.18%
太阳纸业 002078 95.33 1306.02 4.90%
温氏股份 300498 85.86 1298.20 4.87%
海螺水泥 600585 73.30 1283.48 4.82%
浙江龙盛 600352 98.76 1243.39 4.67%
普洛药业 000739 38.11 1057.17 3.97%
美的集团 00300 11.50 906.23 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 46.80%
通讯 0.35 13.09%
非必需消费品 0.21 7.77%
房地产 0.20 7.54%
农、林、牧、渔业 0.16 6.00%
必需消费品 0.06 2.34%
能源 0.05 2.04%
工业 0.03 1.29%
医疗保健 0.03 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 34.80 2301.67 9.26%
安琪酵母 600298 38.60 1397.32 5.62%
海螺水泥 600585 73.30 1242.43 5.00%
贝壳-W 02423 36.66 1195.95 4.81%
浙江龙盛 600352 98.76 1195.98 4.81%
太阳纸业 002078 95.33 1190.67 4.79%
鱼跃医疗 002223 45.25 1161.12 4.67%
温氏股份 300498 85.86 1057.80 4.26%
美的集团 00300 11.50 825.04 3.32%
南微医学 688029 11.13 798.91 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 44.25%
通讯 0.32 13.01%
非必需消费品 0.21 8.26%
房地产 0.16 6.35%
农、林、牧、渔业 0.14 5.72%
能源 0.07 2.84%
必需消费品 0.07 2.72%
工业 0.04 1.52%
医疗保健 0.03 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.07%