财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.63 |
3.50 |
8.80 |
2.45 |
3.04 |
| 本期利润(万元) |
-9.77 |
-0.64 |
15.23 |
9.91 |
6.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.35 |
-0.02 |
0.38 |
0.25 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.51 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
5.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34.82 |
0.00 |
41.44 |
0.00 |
54.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.31 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.46 |
70.22 |
72.65 |
98.66 |
99.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
2.59 |
2.61 |
2.64 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.74 |
0.00 |
14.59 |
0.00 |
5.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.88 |
0.00 |
-26.21 |
0.00 |
-32.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2561.66 |
3106.65 |
7522.44 |
14526.01 |
33889.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
22150.03 |
31176.98 |
31454.65 |
26500.06 |
74545.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
22150.03 |
31176.98 |
31454.65 |
26500.06 |
74545.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.74 |
38.43 |
38.92 |
43.56 |
105.36 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
6.41 |
6.49 |
7.26 |
17.56 |
| 资产总计(万元) |
24973.91 |
35232.46 |
39123.25 |
42752.87 |
108843.64 |
| 负债合计(万元) |
121.53 |
108.51 |
92.11 |
3613.55 |
2008.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
24852.37 |
35123.95 |
39031.14 |
39139.32 |
106835.49 |
| 未分配利润(万元) |
14308.40 |
21945.79 |
23033.69 |
22244.32 |
61572.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.14 |
26.19 |
15.27 |
78.14 |
43.14 |
| 投资收益(万元) |
1916.49 |
4371.47 |
1457.88 |
-20293.66 |
-18620.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4817.15 |
1774.57 |
875.71 |
7366.32 |
7690.73 |
| 其它收入(万元) |
6.51 |
14.42 |
3.85 |
68.68 |
33.14 |
| 收入合计(万元) |
-2887.01 |
6186.64 |
2352.71 |
-12780.52 |
-10853.69 |
| 管理人报酬(万元) |
178.82 |
477.69 |
235.80 |
1179.44 |
767.46 |
| 托管费(万元) |
29.80 |
79.61 |
39.30 |
196.57 |
127.91 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
21.85 |
10.79 |
23.59 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
219.53 |
579.55 |
286.12 |
1419.76 |
923.87 |
| 利润总额(万元) |
-3106.54 |
5607.09 |
2066.59 |
-14200.27 |
-11777.56 |
| 净利润(万元) |
-3106.54 |
5607.09 |
2066.59 |
-14200.27 |
-11777.56 |
