我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-373.86 |
-1053.64 |
-957.06 |
-551.78 |
-820.48 |
| 本期利润(万元) |
14.28 |
-702.69 |
-495.65 |
-325.63 |
-1679.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3096.53 |
0.00 |
5248.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3111.50 |
5516.70 |
7312.11 |
8669.62 |
14422.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.33 |
2.40 |
2.53 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
-14.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33889.15 |
21606.95 |
96279.16 |
74875.60 |
13769.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
74545.94 |
147538.52 |
171537.85 |
251766.65 |
43561.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
74545.94 |
147538.52 |
171537.85 |
251766.65 |
43561.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.36 |
179.86 |
309.38 |
437.55 |
68.02 |
| 应付托管费(万元) |
17.56 |
29.98 |
51.56 |
72.93 |
11.34 |
| 资产总计(万元) |
108843.64 |
171682.96 |
268371.83 |
328434.54 |
57594.23 |
| 负债合计(万元) |
2008.14 |
2663.44 |
13898.69 |
1182.85 |
776.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
106835.49 |
169019.51 |
254473.14 |
327251.69 |
56817.63 |
| 未分配利润(万元) |
61572.31 |
103051.32 |
172173.97 |
217878.70 |
41283.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.14 |
233.72 |
125.04 |
117.59 |
32.05 |
| 投资收益(万元) |
-18620.71 |
-18723.39 |
8361.17 |
-6571.76 |
-6494.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7690.73 |
-10029.37 |
3997.90 |
-2751.74 |
763.31 |
| 其它收入(万元) |
33.14 |
115.86 |
87.63 |
25.08 |
15.53 |
| 收入合计(万元) |
-10853.69 |
-28403.17 |
12571.75 |
-9180.83 |
-5683.33 |
| 管理人报酬(万元) |
767.46 |
3376.20 |
2048.70 |
1549.84 |
436.70 |
| 托管费(万元) |
127.91 |
562.70 |
341.45 |
258.31 |
72.78 |
| 其它费用(万元) |
14.03 |
31.15 |
16.01 |
17.30 |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
923.87 |
4061.10 |
2472.18 |
1869.92 |
523.61 |
| 利润总额(万元) |
-11777.56 |
-32464.27 |
10099.57 |
-11050.75 |
-6206.94 |
| 净利润(万元) |
-11777.56 |
-32464.27 |
10099.57 |
-11050.75 |
-6206.94 |
