大成中小盘混合(LOF)C(011159)_最新动态

大成中小盘混合(LOF)C011159DA CHENG SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.5709 0.0079(0.31%)

累计净值：3.1066

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

大成中小盘混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：侯春燕

2022-12-08 每10份派现金 5.4 元

基金规模：0.01亿元

大成中小盘混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	2.63	3.92	-6.43	-1.62
混合型名次	784	3841	873	5573	5776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.54	16.05	-7.69	-25.74	-26.44
混合型名次	6007	5571	7105	3987	7263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	大成企业能力驱动混合C	1.34	2.51	3.99	-7.40	-4.39
783	大成中小盘混合(LOF)A	1.34	2.66	4.02	-6.25	-1.37
784	大成中小盘混合(LOF)C	1.34	2.63	3.92	-6.43	-1.62
785	广发沪港深精选混合A	1.34	12.60	-1.40	-23.52	-19.05
786	国投瑞银美丽中国混合C	1.34	5.35	-1.59	-11.10	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，高于同类基金平均水平
3839	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-3.97	2.63	5.53	-1.17	4.55
3840	长盛成长价值混合C	0.47	2.63	-1.39	-7.33	1.07
3841	大成中小盘混合(LOF)C	1.34	2.63	3.92	-6.43	-1.62
3842	格林创新成长混合C	-0.34	2.63	-16.77	-19.16	-9.41
3843	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	0.66	2.63	-10.52	28.15	58.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
872	招商成长精选一年定期开放混合C	0.56	7.28	3.94	-10.39	-3.28
873	大成中小盘混合(LOF)C	1.34	2.63	3.92	-6.43	-1.62
874	中银研究精选灵活配置混合A	1.88	13.64	3.92	33.06	43.42
875	大成产业趋势混合A	0.36	16.04	3.91	-19.78	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	诺德品质消费	0.21	0.95	1.26	-6.40	-2.86
5572	平安价值领航混合A	-0.08	0.12	-4.32	-6.41	0.75
5573	大成中小盘混合(LOF)C	1.34	2.63	3.92	-6.43	-1.62
5574	华泰柏瑞多策略混合A	1.28	5.75	-2.90	-6.43	4.99
5575	长城医药科技六个月持有期混合A	-1.98	1.92	4.49	-6.44	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5776 位，低于同类基金平均水平
5774	万家欣优混合A	-0.09	7.05	-1.65	-16.71	-1.61
5775	浙商智多享稳健混合发起式C	0.35	0.96	1.19	-2.09	-1.61
5776	大成中小盘混合(LOF)C	1.34	2.63	3.92	-6.43	-1.62
5777	华安升级主题混合A	-0.17	4.03	-2.69	-12.80	-1.63
5778	华安新机遇灵活配置混合A	-0.77	-0.52	-3.67	-4.18	-1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6007 位，低于同类基金平均水平
6005	招商安裕灵活配置混合D	-1.53	15.27	9.75	-	9.97
6006	中银景元回报混合	-1.53	28.56	20.90	8.73	44.19
6007	大成中小盘混合(LOF)C	-1.54	16.05	-7.69	-25.74	-26.44
6008	富荣福鑫混合A	-1.54	8.76	-8.76	-50.30	-16.34
6009	华泰柏瑞基本面智选A	-1.54	27.79	-20.13	-57.66	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5571 位，低于同类基金平均水平
5569	东方成长收益灵活配置混合C	-0.78	16.07	10.80	12.43	42.41
5570	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
5571	大成中小盘混合(LOF)C	-1.54	16.05	-7.69	-25.74	-26.44
5572	广发恒鑫一年持有期混合A	-0.32	16.05	8.61	7.51	9.97
5573	国寿安保裕丰混合C	3.41	16.05	7.65	1.76	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	摩根领先优选混合C	-14.25	21.48	-7.65	-	-21.30
7104	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68
7105	大成中小盘混合(LOF)C	-1.54	16.05	-7.69	-25.74	-26.44
7106	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-15.56	2.26	-7.71	-	-8.47
7107	浦银安盛港股通量化混合C	-30.44	1.28	-7.76	-44.27	-44.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	中加优势企业混合C	-5.49	43.59	19.96	-25.67	29.36
3986	建信汇利灵活配置混合	-0.92	21.68	5.02	-25.68	45.52
3987	大成中小盘混合(LOF)C	-1.54	16.05	-7.69	-25.74	-26.44
3988	华泰柏瑞品质优选C	6.96	49.56	26.24	-25.74	-13.12
3989	东方红沪港深混合	17.35	50.64	20.92	-25.76	122.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	永赢优质生活混合A	-23.60	15.22	1.42	-	-26.40
7262	中信建投睿信A	-0.53	36.32	11.13	-25.76	-26.43
7263	大成中小盘混合(LOF)C	-1.54	16.05	-7.69	-25.74	-26.44
7264	嘉实匠心回报混合C	-0.76	26.18	-5.10	-22.58	-26.44
7265	华商医药消费精选混合C	-7.88	30.83	3.53	-	-26.46

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	34.80	2301.67	9.26%
安琪酵母	600298	38.60	1397.32	5.62%
海螺水泥	600585	73.30	1242.43	5.00%
浙江龙盛	600352	98.76	1195.98	4.81%
贝壳-W	02423	36.66	1195.95	4.81%
太阳纸业	002078	95.33	1190.67	4.79%
鱼跃医疗	002223	45.25	1161.12	4.67%
温氏股份	300498	85.86	1057.80	4.26%
美的集团	00300	11.50	825.04	3.32%
南微医学	688029	11.13	798.91	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	44.25%
通讯	0.32	13.01%
非必需消费品	0.21	8.26%
房地产	0.16	6.35%
农、林、牧、渔业	0.14	5.72%
能源	0.07	2.84%
必需消费品	0.07	2.72%
工业	0.04	1.52%
医疗保健	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.5630	2.5615	2.5507	2.5363	2.5370
累计净值(元)	3.0987	3.0972	3.0864	3.0720	3.0727

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