大成中小盘混合(LOF)C(011159)_最新动态

大成中小盘混合(LOF)C011159DA CHENG SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：2.5626 -0.0137(-0.53%)

累计净值：3.0983

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

大成中小盘混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：侯春燕

2022-12-08 每10份派现金 5.4 元

基金规模：0.01亿元

大成中小盘混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	8.28	-2.13	-4.74	-1.42
混合型名次	3070	250	2982	4710	4806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.38	13.09	-12.07	-28.19	-26.29
混合型名次	4832	5431	6955	3791	7159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	长城安心回报混合A	-0.22	-13.60	-14.83	-14.37	-11.37
3069	长城安心回报混合C	-0.22	-13.64	-14.96	-14.63	-11.69
3070	大成中小盘混合(LOF)C	-0.22	8.28	-2.13	-4.74	-1.42
3071	东方周期优选灵活配置混合	-0.22	-0.69	-11.39	-8.69	-6.10
3072	工银稳健成长混合A	-0.22	-0.47	-8.07	-5.47	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	大成中小盘混合(LOF)A	-0.21	8.32	-2.03	-4.55	-1.18
249	大成ESG责任投资混合发起式A	-0.23	8.30	-2.92	-5.01	-1.09
250	大成中小盘混合(LOF)C	-0.22	8.28	-2.13	-4.74	-1.42
251	广发价值驱动混合A	-0.02	8.27	-0.62	-3.58	3.50
252	长城品质成长混合A	0.44	8.26	-1.29	-9.33	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	中欧聚优港股通混合发起C	-0.70	8.16	-2.12	-10.85	-4.43
2981	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.06	-1.58	-2.13	-1.71	0.01
2982	大成中小盘混合(LOF)C	-0.22	8.28	-2.13	-4.74	-1.42
2983	国泰区位优势混合A	-1.40	-5.87	-2.13	1.56	2.27
2984	长安鑫富领先混合A	-0.67	-1.08	-2.14	-0.78	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	广发睿鑫混合C	-0.49	5.38	-3.05	-4.73	-3.56
4709	诺德品质消费	-0.41	6.22	-3.11	-4.73	-1.57
4710	大成中小盘混合(LOF)C	-0.22	8.28	-2.13	-4.74	-1.42
4711	中银收益混合A	-1.50	-23.32	-7.97	-4.74	0.86
4712	中银收益混合H	-1.50	-23.31	-7.98	-4.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
4805	华安新泰利混合C	0.00	-0.12	-0.24	0.10	-1.41
4806	大成中小盘混合(LOF)C	-0.22	8.28	-2.13	-4.74	-1.42
4807	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
4808	泰康新机遇混合	-0.54	4.80	-0.70	-6.75	-1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中邮悦享6个月持有期混合A	4.40	9.22	13.48	-	14.96
4831	工银悦享混合A	4.39	12.13	11.31	-	-20.90
4832	大成中小盘混合(LOF)C	4.38	13.09	-12.07	-28.19	-26.29
4833	国金ESG持续增长C	4.38	43.29	15.35	-	-17.28
4834	建信臻选混合	4.38	16.99	-4.97	-15.20	-15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	兴业医疗保健A	-15.04	13.14	-1.55	-29.35	-29.29
5430	富国新优享灵活配置混合C	10.49	13.10	7.95	0.06	65.17
5431	大成中小盘混合(LOF)C	4.38	13.09	-12.07	-28.19	-26.29
5432	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5433	万家瑞兴混合A	-7.00	13.09	-5.34	-34.95	58.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	长城竞争优势六个月混合C	-10.79	15.69	-12.00	-	-27.52
6954	永赢惠添益混合A	7.90	36.93	-12.01	-23.99	-27.44
6955	大成中小盘混合(LOF)C	4.38	13.09	-12.07	-28.19	-26.29
6956	国寿安保稳悦混合C	-5.27	-15.95	-12.07	-12.73	-10.07
6957	前海开源国家比较优势混合A	10.05	12.08	-12.09	-50.56	101.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，高于同类基金平均水平
3789	银河银泰混合	18.14	32.81	7.99	-28.14	971.80
3790	富国改革动力混合	21.30	15.72	-1.36	-28.18	-34.50
3791	大成中小盘混合(LOF)C	4.38	13.09	-12.07	-28.19	-26.29
3792	信诚新机遇混合(LOF)	1.46	7.62	0.12	-28.19	195.51
3793	广发沪港深价值精选混合A	1.40	20.79	-0.28	-28.21	-32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7159 位，低于同类基金平均水平
7157	银河核心优势混合A	29.27	19.64	-9.34	-	-26.16
7158	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
7159	大成中小盘混合(LOF)C	4.38	13.09	-12.07	-28.19	-26.29
7160	广发睿明优质企业混合C	10.13	21.79	-3.75	-	-26.29
7161	嘉合锦明混合C	-5.91	13.56	-6.00	-	-26.31

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	34.80	2301.67	9.26%
安琪酵母	600298	38.60	1397.32	5.62%
海螺水泥	600585	73.30	1242.43	5.00%
贝壳-W	02423	36.66	1195.95	4.81%
浙江龙盛	600352	98.76	1195.98	4.81%
太阳纸业	002078	95.33	1190.67	4.79%
鱼跃医疗	002223	45.25	1161.12	4.67%
温氏股份	300498	85.86	1057.80	4.26%
美的集团	00300	11.50	825.04	3.32%
海尔智家	06690	44.34	769.46	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	44.25%
通讯	0.32	13.01%
非必需消费品	0.21	8.26%
房地产	0.16	6.35%
农、林、牧、渔业	0.14	5.72%
能源	0.07	2.84%
必需消费品	0.07	2.72%
工业	0.04	1.52%
医疗保健	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.5763	2.5819	2.5843	2.5692	2.5051
累计净值(元)	3.1120	3.1176	3.1200	3.1049	3.0408

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