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最新净值:2.479 -0.043(-1.69%)

累计净值:3.015

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成中小盘混合(LOF)C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:魏庆国 2022-12-08 每10份派现金 5.4
基金规模:0.31亿元
    大成中小盘混合(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.23 4.05 10.68 0.77 -2.18
混合型名次 3193 3524 4910 5434 6746
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 104.74 3367.48 5.09%
京东方A 000725 675.75 3020.60 4.56%
顺丰控股 002352 59.91 2694.75 4.07%
迈瑞医疗 300760 9.07 2657.51 4.01%
广发证券 000776 158.74 2650.96 4.00%
阿里巴巴-W 09988 26.48 2626.73 3.97%
哔哩哔哩-W 09626 12.27 2144.39 3.24%
陕西能源 001286 189.42 2074.15 3.13%
恒生电子 600570 86.94 1988.32 3.00%
伯特利 603596 40.45 1978.91 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.49 52.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 7.53%
通讯 0.41 6.20%
金融业 0.28 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 4.07%
非必需消费品 0.26 3.97%
卫生和社会工作 0.23 3.50%
采矿业 0.23 3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 3.13%
住宿和餐饮业 0.13 2.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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