大成中小盘混合(LOF)C(011159)_最新动态

大成中小盘混合(LOF)C011159DA CHENG SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

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累计净值：2.9240

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

大成中小盘混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：侯春燕

2022-12-08 每10份派现金 5.4 元

基金规模：0.01亿元

大成中小盘混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	-1.07	-6.64	-9.75	-7.53
混合型名次	456	5942	7038	6853	6915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.36	3.81	-19.32	-30.25	-30.86
混合型名次	6583	6827	7431	3998	7455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.57	-4.90	-8.06	-11.01	-11.35
455	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
456	大成中小盘混合(LOF)C	1.56	-1.07	-6.64	-9.75	-7.53
457	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
458	广发创新医疗两年持有期混合A	1.56	16.32	6.20	21.58	30.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5942 位，低于同类基金平均水平
5940	贝莱德行业优选混合C	0.50	-1.07	5.66	-4.51	-1.10
5941	博时研究慧选混合A	2.26	-1.07	-1.77	-7.26	-2.93
5942	大成中小盘混合(LOF)C	1.56	-1.07	-6.64	-9.75	-7.53
5943	南方誉慧一年混合C	0.42	-1.07	-1.28	-2.79	-2.00
5944	太平睿庆混合A	0.20	-1.07	-2.96	-4.61	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7038 位，低于同类基金平均水平
7036	融通成长30灵活配置混合A	-0.21	-0.18	-6.63	0.05	5.40
7037	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.42	-4.19	-6.63	-2.20	4.07
7038	大成中小盘混合(LOF)C	1.56	-1.07	-6.64	-9.75	-7.53
7039	广发高股息优享混合C	1.01	-4.09	-6.65	-7.96	-6.00
7040	大摩量化配置混合A	0.91	-2.64	-6.66	-5.54	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6853 位，低于同类基金平均水平
6851	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	-0.02	-2.96	-3.45	-9.73	-5.59
6852	中欧匠心两年持有期混合A	1.24	-4.14	-5.29	-9.74	-7.78
6853	大成中小盘混合(LOF)C	1.56	-1.07	-6.64	-9.75	-7.53
6854	广发睿鑫混合A	1.07	1.24	-4.53	-9.76	-7.32
6855	工银核心机遇混合A	-1.74	-8.00	-11.08	-9.77	-4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	华泰保兴价值成长C	2.32	-2.85	-8.20	-11.00	-7.52
6914	惠升领先优选混合C	-1.07	-5.17	-2.20	-10.94	-7.52
6915	大成中小盘混合(LOF)C	1.56	-1.07	-6.64	-9.75	-7.53
6916	诺安新动力灵活配置混合A	1.77	-6.02	-10.80	-10.21	-7.55
6917	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.66	4.86	4.26	-7.55	-7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	易方达稳健添利混合A	0.38	8.31	3.02	-	-2.90
6582	易方达稳泰一年持有混合C	0.37	4.74	11.33	14.17	14.41
6583	大成中小盘混合(LOF)C	0.36	3.81	-19.32	-30.25	-30.86
6584	华润元大臻选回报混合C	0.35	7.60	0.00	-	5.36
6585	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	3.95	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	万家瑞益灵活配置混合C	0.88	3.82	-0.98	-3.21	53.64
6826	博时恒瑞混合A	7.13	3.81	0.88	-	1.32
6827	大成中小盘混合(LOF)C	0.36	3.81	-19.32	-30.25	-30.86
6828	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
6829	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	3.50	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	国联安鑫安灵活配置混合	-16.80	-0.64	-19.25	-34.08	78.89
7430	新华优选消费混合	-18.70	0.68	-19.26	-39.19	370.75
7431	大成中小盘混合(LOF)C	0.36	3.81	-19.32	-30.25	-30.86
7432	华夏消费龙头混合A	-7.50	-6.96	-19.33	-43.94	-47.62
7433	东吴消费成长混合C	-10.39	-2.40	-19.35	-	-33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	招商资管智远成长灵活配置混合A	62.36	65.93	26.61	-30.17	-37.33
3997	金鹰责任投资混合C	35.31	38.64	4.59	-30.23	-21.97
3998	大成中小盘混合(LOF)C	0.36	3.81	-19.32	-30.25	-30.86
3999	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-30.25	-17.70
4000	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-5.76	17.14	16.43	-30.27	76.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7455 位，低于同类基金平均水平
7453	创金合信大健康混合C	0.26	18.73	-11.01	-	-30.64
7454	摩根行业轮动混合C	28.99	33.34	14.41	-	-30.84
7455	大成中小盘混合(LOF)C	0.36	3.81	-19.32	-30.25	-30.86
7456	汇安核心价值混合A	24.98	28.11	-0.93	-34.67	-30.86
7457	安信消费升级一年持有混合A	-9.64	-18.18	0.00	-	-30.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	35.95	2512.38	8.60%
安琪酵母	600298	38.60	1559.83	5.34%
鱼跃医疗	002223	45.25	1533.97	5.25%
温氏股份	300498	85.86	1426.99	4.88%
太阳纸业	002078	95.33	1413.74	4.84%
中国海洋石油	00883	49.70	1228.71	4.21%
贝壳-W	02423	35.89	1201.02	4.11%
浙江龙盛	600352	89.61	1165.83	3.99%
海螺水泥	600585	46.18	1069.52	3.66%
中国联通	00762	164.00	1023.76	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	38.76%
通讯	0.41	14.07%
农、林、牧、渔业	0.18	6.28%
非必需消费品	0.15	5.05%
必需消费品	0.13	4.45%
能源	0.12	4.21%
房地产	0.12	4.11%
医疗保健	0.07	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.20%
工业	0.04	1.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.4165	2.3794	2.3534	2.3336	2.3065
累计净值(元)	2.9522	2.9151	2.8891	2.8693	2.8422

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