大成中小盘混合(LOF)C(011159)_最新动态

大成中小盘混合(LOF)C011159DA CHENG SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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最新净值：2.362 0.021(0.89%)

累计净值：2.898

更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大成中小盘混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏庆国

2022-12-08 每10份派现金 5.4 元

基金规模：0.31亿元

大成中小盘混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
混合型名次	5217	6523	5859	6355	7041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.19	-22.00	-29.91	-	-32.41
混合型名次	6978	6674	5835	4450	6975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	大成丰享回报混合A	0.27	1.71	8.16	4.03	6.78
5216	大成中小盘混合(LOF)A	0.27	-1.75	5.34	-3.29	-6.44
5217	大成中小盘混合(LOF)C	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
5218	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.27	0.56	5.53	2.73	5.65
5219	东方欣益一年持有期混合C	0.27	0.34	2.58	-4.56	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6523 位，低于同类基金平均水平
6521	交银沪港深价值精选混合	1.16	-1.77	14.11	3.98	20.50
6522	中加新兴消费混合C	-0.06	-1.77	17.34	-2.13	2.36
6523	大成中小盘混合(LOF)C	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
6524	东方阿尔法医疗健康混合发起A	2.98	-1.78	10.37	-4.78	-7.11
6525	东吴安盈量化C	0.32	-1.78	15.68	7.60	10.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	安信新成长混合C	0.07	0.30	5.23	1.56	8.06
5858	博时恒元6个月持有期混合C	0.32	-0.15	5.23	1.41	3.97
5859	大成中小盘混合(LOF)C	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
5860	国泰慧益一年持有混合A	0.37	0.32	5.23	4.60	5.39
5861	万家瑞丰混合C	0.38	0.75	5.23	2.13	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	安信核心竞争力混合A	0.16	-0.05	4.84	-3.50	8.54
6354	宝盈核心优势混合C	-0.36	-2.67	4.76	-3.50	-14.08
6355	大成中小盘混合(LOF)C	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
6356	华安匠心甄选混合C	1.53	-1.77	9.17	-3.50	-5.72
6357	嘉实丰和灵活配置混合A	0.82	0.16	14.00	-3.50	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7041 位，低于同类基金平均水平
7039	南方医药保健灵活配置混合A	2.54	-3.31	6.60	-1.73	-6.75
7040	易方达竞争优势企业混合C	-0.19	-2.35	9.78	-11.16	-6.75
7041	大成中小盘混合(LOF)C	0.27	-1.78	5.23	-3.50	-6.78
7042	华富国潮优选混合发起式	-0.27	2.89	-9.81	-7.52	-6.79
7043	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.02	6.76	35.77	-0.11	-6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6978 位，低于同类基金平均水平
6976	博时新策略C	-10.18	-12.92	-12.67	9.02	34.37
6977	信澳至诚精选混合C	-10.18	-25.21	0.00	-	-41.40
6978	大成中小盘混合(LOF)C	-10.19	-22.00	-29.91	-	-32.41
6979	易方达科益混合C	-10.19	-13.87	-25.50	-	-17.90
6980	东方红睿满沪港深混合	-10.20	-19.91	-40.27	9.68	99.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6674 位，低于同类基金平均水平
6672	富国国家安全主题混合C	-6.63	-21.97	-37.09	-	-38.21
6673	南方医药保健灵活配置混合C	-8.64	-21.98	0.00	-	-29.13
6674	大成中小盘混合(LOF)C	-10.19	-22.00	-29.91	-	-32.41
6675	长城久富混合(LOF)A	-4.43	-22.02	-31.97	53.22	282.74
6676	西部利得祥运混合C	-13.84	-22.03	-36.59	-32.07	-31.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5835 位，低于同类基金平均水平
5833	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	10.14	-0.96	-29.90	-	-15.05
5834	银华多元回报一年持有期混合	2.31	-8.74	-29.90	-	-29.28
5835	大成中小盘混合(LOF)C	-10.19	-22.00	-29.91	-	-32.41
5836	嘉合稳健增长混合A	1.09	-12.09	-29.94	-	10.05
5837	国融融君混合C	-2.77	-19.09	-29.95	-13.46	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4449	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64
4450	大成中小盘混合(LOF)C	-10.19	-22.00	-29.91	-	-32.41
4451	富国质量成长6个月持有期混合A	15.25	-0.78	-15.93	-	-11.15
4452	富国质量成长6个月持有期混合C	14.57	-1.97	-17.43	-	-13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6975 位，低于同类基金平均水平
6973	民生加银科技创新混合(LOF)	-4.59	-14.34	-47.76	-	-32.37
6974	华商医药消费精选混合A	-13.02	-19.00	0.00	-	-32.40
6975	大成中小盘混合(LOF)C	-10.19	-22.00	-29.91	-	-32.41
6976	广发消费领先混合A	-9.04	-16.39	-33.84	-	-32.41
6977	中欧研究精选混合A	5.51	-5.58	-31.47	-	-32.42

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	104.74	3367.48	5.09%
京东方A	000725	675.75	3020.60	4.56%
顺丰控股	002352	59.91	2694.75	4.07%
迈瑞医疗	300760	9.07	2657.51	4.01%
广发证券	000776	158.74	2650.96	4.00%
阿里巴巴-W	09988	26.48	2626.73	3.97%
哔哩哔哩-W	09626	12.27	2144.39	3.24%
陕西能源	001286	189.42	2074.15	3.13%
恒生电子	600570	86.94	1988.32	3.00%
伯特利	603596	40.45	1978.91	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	52.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	7.53%
通讯	0.41	6.20%
金融业	0.28	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	4.07%
非必需消费品	0.26	3.97%
卫生和社会工作	0.23	3.50%
采矿业	0.23	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	3.13%
住宿和餐饮业	0.13	2.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： QDII基金重仓股涨不停限售成就业绩第一

　　作为港股老铺黄金的基石投资者，南方中国新兴经济QDII基金因为老铺黄金近4倍的涨幅，拿到了目前QDII基金年内收益率第一。　　截至三季度末，老铺黄金在南方中国新兴经济QDII的仓位罕见达到了23.54%，而南方中国新兴经济QDII招募说

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　　京基金融国际(01468)发布公告，自2024年11月20日起，梁兆基已由独立非执行董事调任为执行董事。　　董事会辖下的特别董事委员会已自2024年11月20日起解散。由于成立特别董事委员会的原始目的已达成，董事会认为不再需要特别董事委

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11-20 头部量化私募员工被抓？最新回应
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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	2.341	2.312	2.356	2.403	2.466
累计净值(元)	2.877	2.848	2.892	2.938	3.002

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