大成中小盘混合(LOF)C(011159)_最新动态

大成中小盘混合(LOF)C011159DA CHENG SMALL CAP STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.4959 0.0037(0.15%)

累计净值：3.0316

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

大成中小盘混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：侯春燕

2022-12-08 每10份派现金 5.4 元

基金规模：0.01亿元

大成中小盘混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	-1.77	6.10	-4.74	-4.63
混合型名次	3020	5605	572	6144	6113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.95	16.35	-10.11	-24.98	-28.69
混合型名次	6147	5475	7193	4118	7295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	长盛盛辉混合C	0.48	-0.54	0.37	1.00	0.47
3019	大成精选增值混合	0.48	-1.32	3.24	-5.45	-4.35
3020	大成中小盘混合(LOF)C	0.48	-1.77	6.10	-4.74	-4.63
3021	东方创新成长混合A	0.48	-1.75	-19.18	-18.48	-14.92
3022	东吴进取策略混合A	0.48	-1.99	-18.90	-17.68	-23.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	安信价值回报三年持有混合A	1.52	-1.77	-11.33	14.48	14.15
5604	博时研究精选持有期混合C	0.26	-1.77	-11.31	8.01	4.05
5605	大成中小盘混合(LOF)C	0.48	-1.77	6.10	-4.74	-4.63
5606	广发成长领航一年持有混合C	-1.33	-1.77	-29.79	5.70	1.25
5607	交银启信混合发起C	0.75	-1.77	-11.06	7.86	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	中欧优势成长混合	0.00	4.36	6.12	19.54	2.76
571	泰信蓝筹精选混合	0.26	-3.11	6.11	-1.40	2.39
572	大成中小盘混合(LOF)C	0.48	-1.77	6.10	-4.74	-4.63
573	平安估值精选混合C	2.93	0.66	6.10	-9.54	-8.15
574	光大保德信红利混合	0.28	-0.81	6.09	2.95	8.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6144 位，低于同类基金平均水平
6142	兴全汇吉一年持有混合A	0.54	-0.28	1.56	-4.71	-5.51
6143	国金鑫意医药消费C	2.22	-1.84	9.82	-4.72	-10.38
6144	大成中小盘混合(LOF)C	0.48	-1.77	6.10	-4.74	-4.63
6145	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	0.96	1.90	-9.05	-4.74	6.17
6146	华泰柏瑞富利混合C	0.24	-1.48	-2.38	-4.74	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
大成中小盘混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	泉果思源三年持有期混合C	0.09	-1.75	-13.97	-3.06	-4.61
6112	东方红启航三年持有混合A	-0.45	-8.22	-29.46	-7.60	-4.62
6113	大成中小盘混合(LOF)C	0.48	-1.77	6.10	-4.74	-4.63
6114	富国融享18个月定期开放混合A	2.15	-5.51	-9.67	-6.85	-4.63
6115	广发优企精选混合C	-0.31	-3.35	2.06	-4.06	-4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6147 位，低于同类基金平均水平
6145	中海环保新能源混合	-4.93	30.45	1.46	-34.55	101.65
6146	富国优质企业混合C	-4.94	33.32	23.48	-16.99	-7.22
6147	大成中小盘混合(LOF)C	-4.95	16.35	-10.11	-24.98	-28.69
6148	富国精准医疗灵活配置混合C	-4.95	61.96	58.96	-	37.72
6149	华泰保兴鑫成优选混合C	-4.95	26.42	-4.25	-	-11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	建信优选成长混合A	-10.09	16.39	-12.52	-21.19	516.01
5474	中欧研究精选混合A	-14.82	16.39	11.66	-21.59	-25.14
5475	大成中小盘混合(LOF)C	-4.95	16.35	-10.11	-24.98	-28.69
5476	建信优选成长混合H	-10.12	16.33	-12.74	-21.50	60.80
5477	添富消费升级混合C	-21.63	16.32	-10.13	-	-18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	博时恒润6个月持有期混合C	-0.86	-6.99	-10.09	-	-11.00
7192	长城竞争优势六个月混合C	-17.83	16.25	-10.10	-29.54	-30.75
7193	大成中小盘混合(LOF)C	-4.95	16.35	-10.11	-24.98	-28.69
7194	浦银安盛环保新能源C	-22.22	20.31	-10.11	-36.63	67.99
7195	华安新兴消费混合C	-18.92	15.85	-10.12	-36.91	-48.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	中信证券成长动力A	10.04	-3.52	-22.14	-24.92	-18.72
4117	嘉合锦程混合C	4.82	35.11	14.47	-24.94	101.88
4118	大成中小盘混合(LOF)C	-4.95	16.35	-10.11	-24.98	-28.69
4119	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-13.42	30.30	21.44	-24.98	-25.91
4120	浦银安盛医疗健康混合A	10.21	64.48	25.60	-24.98	65.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
大成中小盘混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7295 位，低于同类基金平均水平
7293	广发大盘价值混合A	-0.59	16.11	6.00	-	-28.64
7294	嘉实匠心回报混合C	-10.96	20.69	-6.73	-24.64	-28.65
7295	大成中小盘混合(LOF)C	-4.95	16.35	-10.11	-24.98	-28.69
7296	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-45.04	-28.74
7297	国都创新驱动	-13.29	22.98	-20.16	-60.81	-28.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	34.80	2301.67	9.26%
安琪酵母	600298	38.60	1397.32	5.62%
海螺水泥	600585	73.30	1242.43	5.00%
浙江龙盛	600352	98.76	1195.98	4.81%
贝壳-W	02423	36.66	1195.95	4.81%
太阳纸业	002078	95.33	1190.67	4.79%
鱼跃医疗	002223	45.25	1161.12	4.67%
温氏股份	300498	85.86	1057.80	4.26%
美的集团	00300	11.50	825.04	3.32%
南微医学	688029	11.13	798.91	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	44.25%
通讯	0.32	13.01%
非必需消费品	0.21	8.26%
房地产	0.16	6.35%
农、林、牧、渔业	0.14	5.72%
能源	0.07	2.84%
必需消费品	0.07	2.72%
工业	0.04	1.52%
医疗保健	0.03	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.4922	2.4965	2.4802	2.4726	2.4770
累计净值(元)	3.0279	3.0322	3.0159	3.0083	3.0127

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