我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3360.62 84.24%
债券 233.18 5.84%
银行存款和结算备付金 299.71 7.51%
其他资产 96.04 2.41%
资产总值:3989.55万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴齐眼药 300573 3.10 332.20 8.48%
爱美客 300896 1.40 329.84 8.42%
珀莱雅 603605 2.60 286.23 7.30%
科思股份 300856 7.50 254.62 6.50%
东阿阿胶 000423 4.00 246.80 6.30%
润本股份 603193 10.00 234.40 5.98%
昊海生科 688366 3.00 223.20 5.70%
通策医疗 600763 3.35 196.34 5.01%
江苏吴中 600200 16.80 177.24 4.52%
首药控股 688197 3.32 127.20 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 79.35%
卫生和社会工作 0.02 5.66%
批发和零售业 0.00 0.73%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 2.50 277.48 7.87%
科思股份 300856 8.00 256.08 7.27%
兴齐眼药 300573 1.20 196.80 5.58%
爱美客 300896 1.00 172.10 4.88%
润本股份 603193 9.00 165.51 4.70%
迈威生物 688062 5.56 160.99 4.57%
昊海生科 688366 2.60 160.37 4.55%
通策医疗 600763 2.00 108.10 3.07%
江苏吴中 600200 12.00 107.52 3.05%
首药控股 688197 2.44 106.53 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 81.15%
卫生和社会工作 0.01 3.07%
批发和零售业 0.01 1.63%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.90 192.86 4.92%
24国债09 0.40 40.31 1.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 233.18 5.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%