资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1731.30 88.23%
债券 110.83 5.65%
银行存款和结算备付金 111.17 5.67%
其他资产 9.07 0.46%
资产总值:1962.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 8.94 158.24 8.30%
巨人网络 002558 4.70 148.24 7.78%
昆仑万维 300418 2.88 141.12 7.40%
中文在线 300364 5.27 140.60 7.37%
芒果超媒 300413 4.90 100.94 5.29%
易点天下 301171 1.87 85.89 4.50%
浙数文化 600633 6.80 82.28 4.32%
完美世界 002624 4.51 79.24 4.16%
掌阅科技 603533 3.22 79.21 4.15%
卓易信息 688258 0.72 76.72 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 66.63%
文化、体育和娱乐业 0.04 19.82%
制造业 0.01 2.85%
租赁和商务服务业 0.00 0.64%
卫生和社会工作 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 6.73 152.17 6.62%
首药控股 688197 3.84 133.37 5.80%
新诺威 300765 3.09 111.46 4.85%
热景生物 688068 0.66 106.56 4.63%
格力电器 000651 2.53 101.76 4.42%
美的集团 000333 1.24 96.91 4.21%
拓普集团 601689 1.07 82.58 3.59%
星宇股份 601799 0.64 78.96 3.43%
芒果超媒 300413 3.05 74.48 3.24%
药明康德 603259 0.79 71.61 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 67.34%
科学研究和技术服务业 0.02 7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.13%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.61%
卫生和社会工作 0.00 0.99%
批发和零售业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.10 110.83 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.83 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%