资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1988.25 85.02%
债券 130.42 5.58%
银行存款和结算备付金 217.25 9.29%
其他资产 2.54 0.11%
资产总值:2338.47万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
悦康药业 688658 6.73 152.17 6.62%
首药控股 688197 3.84 133.37 5.80%
新诺威 300765 3.09 111.46 4.85%
热景生物 688068 0.66 106.56 4.63%
格力电器 000651 2.53 101.76 4.42%
美的集团 000333 1.24 96.91 4.21%
拓普集团 601689 1.07 82.58 3.59%
星宇股份 601799 0.64 78.96 3.43%
芒果超媒 300413 3.05 74.48 3.24%
药明康德 603259 0.79 71.61 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 67.34%
科学研究和技术服务业 0.02 7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.13%
文化、体育和娱乐业 0.01 4.61%
卫生和社会工作 0.00 0.99%
批发和零售业 0.00 0.06%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧林生物 688319 6.03 163.89 5.93%
一品红 300723 1.91 113.51 4.11%
立讯精密 002475 1.61 104.15 3.77%
三花智控 002050 2.14 103.64 3.75%
药明康德 603259 0.92 103.07 3.73%
芒果超媒 300413 2.19 78.31 2.83%
君实生物 688180 1.79 74.07 2.68%
纳微科技 688690 2.46 71.12 2.57%
完美世界 002624 3.55 68.02 2.46%
华策影视 300133 7.17 66.61 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 59.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.47%
科学研究和技术服务业 0.02 8.67%
批发和零售业 0.01 3.53%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.38%
农、林、牧、渔业 0.00 1.54%
卫生和社会工作 0.00 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.30 130.42 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.42 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%