资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4449.11 90.57%
债券 260.84 5.31%
银行存款和结算备付金 101.59 2.07%
其他资产 100.62 2.05%
资产总值:4912.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
易点天下 301171 13.06 425.92 9.00%
昆仑万维 300418 10.45 418.84 8.85%
中文在线 300364 17.57 410.61 8.68%
光线传媒 300251 31.73 348.08 7.36%
蓝色光标 300058 27.67 342.28 7.24%
康龙化成 300759 7.08 318.39 6.73%
奥飞娱乐 002292 36.58 309.83 6.55%
泰格医药 300347 4.34 253.46 5.36%
卓易信息 688258 2.41 200.40 4.24%
恺英网络 002517 11.61 185.88 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 44.27%
文化、体育和娱乐业 0.10 20.72%
科学研究和技术服务业 0.06 12.09%
制造业 0.05 9.73%
租赁和商务服务业 0.03 7.24%
教育 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 3.69 148.93 8.56%
中文在线 300364 6.19 146.02 8.40%
蓝色光标 300058 9.94 136.77 7.87%
易点天下 301171 4.03 136.89 7.87%
值得买 300785 3.51 128.71 7.40%
掌阅科技 603533 6.15 124.78 7.18%
恺英网络 002517 7.08 115.05 6.62%
康龙化成 300759 2.90 83.90 4.82%
完美世界 002624 6.56 81.48 4.69%
三花智控 002050 1.84 80.65 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 63.18%
租赁和商务服务业 0.02 9.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 9.11%
制造业 0.01 6.90%
科学研究和技术服务业 0.01 4.82%
批发和零售业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 1.80 180.74 3.82%
26国债14 0.80 80.09 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 260.84 5.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%