资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1631.22 90.26%
债券 101.05 5.59%
银行存款和结算备付金 31.94 1.77%
其他资产 43.07 2.38%
资产总值:1807.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆仑万维 300418 3.69 148.93 8.56%
中文在线 300364 6.19 146.02 8.40%
易点天下 301171 4.03 136.89 7.87%
蓝色光标 300058 9.94 136.77 7.87%
值得买 300785 3.51 128.71 7.40%
掌阅科技 603533 6.15 124.78 7.18%
恺英网络 002517 7.08 115.05 6.62%
康龙化成 300759 2.90 83.90 4.82%
完美世界 002624 6.56 81.48 4.69%
三花智控 002050 1.84 80.65 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 63.18%
租赁和商务服务业 0.02 9.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 9.11%
制造业 0.01 6.90%
科学研究和技术服务业 0.01 4.82%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 8.94 158.24 8.30%
巨人网络 002558 4.70 148.24 7.78%
昆仑万维 300418 2.88 141.12 7.40%
中文在线 300364 5.27 140.60 7.37%
芒果超媒 300413 4.90 100.94 5.29%
易点天下 301171 1.87 85.89 4.50%
浙数文化 600633 6.80 82.28 4.32%
完美世界 002624 4.51 79.24 4.16%
掌阅科技 603533 3.22 79.21 4.15%
卓易信息 688258 0.72 76.72 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 66.63%
文化、体育和娱乐业 0.04 19.82%
制造业 0.01 2.85%
租赁和商务服务业 0.00 0.64%
卫生和社会工作 0.00 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 101.05 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.05 5.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%