东方城镇消费主题混合(006235)_最新动态

东方城镇消费主题混合006235ORIENTAL TOWN CONSUMPTION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：0.863

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

东方城镇消费主题混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡尚军

基金规模：0.39亿元

东方城镇消费主题混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-2.62	13.79	-10.51	-9.73
混合型名次	4748	6887	3678	7605	7335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.60	-25.33	-43.61	-19.39	-13.68
混合型名次	7336	7029	7257	2853	5536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
东方城镇消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	长盛成长价值混合A	0.30	0.96	7.65	0.75	11.80
4747	长信稳健增长一年持有混合C	0.30	-1.30	-1.36	-2.84	1.95
4748	东方城镇消费主题混合	0.30	-2.62	13.79	-10.51	-9.73
4749	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.30	0.39	7.89	1.80	3.09
4750	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.30	0.09	4.32	2.26	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
东方城镇消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平
6885	汇添富成长焦点混合	0.36	-2.61	10.40	-1.72	3.34
6886	天弘全球高端制造混合(QDII)C	0.71	-2.61	0.81	-0.19	21.64
6887	东方城镇消费主题混合	0.30	-2.62	13.79	-10.51	-9.73
6888	国金鑫悦经济新动能C	0.58	-2.62	25.86	11.14	18.98
6889	国寿安保高股息混合C	0.61	-2.62	16.54	-6.01	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
东方城镇消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	安信稳健聚申一年持有混合C	0.95	0.53	13.80	1.72	13.53
3677	长信增利动态策略混合	1.28	-4.04	13.80	0.81	4.38
3678	东方城镇消费主题混合	0.30	-2.62	13.79	-10.51	-9.73
3679	国投瑞银瑞源A	0.77	3.59	13.79	-1.08	8.74
3680	汇安品质优选混合C	0.67	-2.32	13.79	-9.52	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
东方城镇消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7605 位，低于同类基金平均水平
7603	永赢新能源智选混合发起A	-0.28	0.49	8.97	-10.49	-19.59
7604	易方达竞争优势企业混合A	-0.44	-2.34	10.02	-10.50	-6.66
7605	东方城镇消费主题混合	0.30	-2.62	13.79	-10.51	-9.73
7606	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
7607	摩根行业轮动混合C	-0.04	-0.75	16.34	-10.56	-7.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
东方城镇消费主题混合一周收益在同类基金中排列第 7335 位，低于同类基金平均水平
7333	汇安消费龙头混合A	-1.00	0.41	15.13	-10.61	-9.71
7334	华夏圆和混合C	2.27	10.24	37.47	10.98	-9.72
7335	东方城镇消费主题混合	0.30	-2.62	13.79	-10.51	-9.73
7336	创金合信产业智选混合A	1.37	-3.45	15.17	-5.07	-9.75
7337	长城远见成长混合A	1.17	-1.68	10.99	-1.50	-9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
东方城镇消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7336 位，低于同类基金平均水平
7334	中加医疗创新混合发起式A	-13.55	0.00	0.00	-	-19.43
7335	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-	-22.99
7336	东方城镇消费主题混合	-13.60	-25.33	-43.61	-19.39	-13.68
7337	华商医药消费精选混合C	-13.67	-18.90	0.00	-	-33.50
7338	华夏磐润两年定开混合C	-13.67	-7.77	0.00	-	-7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
东方城镇消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	长城大健康混合C	-14.01	-25.32	0.00	-	-32.09
7028	摩根转型动力混合A	-0.46	-25.32	-52.50	9.46	71.08
7029	东方城镇消费主题混合	-13.60	-25.33	-43.61	-19.39	-13.68
7030	嘉实阿尔法优选混合C	-5.77	-25.34	-48.35	-	-51.80
7031	融通先进制造混合C	-5.67	-25.34	0.00	-	-12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
东方城镇消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	摩根核心优选混合A	9.59	-15.19	-43.57	33.61	315.68
7256	德邦科技创新一年定开混合A	-22.98	-30.00	-43.60	-	-24.74
7257	东方城镇消费主题混合	-13.60	-25.33	-43.61	-19.39	-13.68
7258	平安安心灵活配置混合C	-16.75	-33.16	-43.62	-13.16	-8.94
7259	前海开源新兴产业混合A	-13.37	-27.87	-43.63	-	-8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
东方城镇消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 2853 位，高于同类基金平均水平
2851	国金鑫新灵活配置(LOF)	-1.72	-7.95	-17.80	-18.97	-20.10
2852	东方红启元三年持有混合A	-12.73	-27.36	-45.53	-19.31	-13.61
2853	东方城镇消费主题混合	-13.60	-25.33	-43.61	-19.39	-13.68
2854	东方阿尔法精选混合C	-22.34	-35.65	-43.12	-19.40	-18.19
2855	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-19.71	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
东方城镇消费主题混合一年收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	华安沪港深通精选灵活配置混合C	6.23	-8.04	0.00	-	-13.67
5535	中银卓越成长混合C	-7.01	0.00	0.00	-	-13.67
5536	东方城镇消费主题混合	-13.60	-25.33	-43.61	-19.39	-13.68
5537	中欧量化先锋混合A	0.13	-10.49	0.00	-	-13.68
5538	海富通消费核心混合C	13.39	8.73	-14.67	-	-13.71

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	3.10	332.20	8.48%
爱美客	300896	1.40	329.84	8.42%
珀莱雅	603605	2.60	286.23	7.30%
科思股份	300856	7.50	254.62	6.50%
东阿阿胶	000423	4.00	246.80	6.30%
润本股份	603193	10.00	234.40	5.98%
昊海生科	688366	3.00	223.20	5.70%
通策医疗	600763	3.35	196.34	5.01%
江苏吴中	600200	16.80	177.24	4.52%
首药控股	688197	3.32	127.20	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	79.35%
卫生和社会工作	0.02	5.66%
批发和零售业	0.00	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：东方城镇消费主题混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.868	0.858	0.846	0.861	0.882
累计净值(元)	0.868	0.858	0.846	0.861	0.882

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