我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-282.83 |
-641.98 |
-474.84 |
-542.21 |
-0.21 |
| 本期利润(万元) |
377.45 |
-459.45 |
-13.82 |
-1403.06 |
-169.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.00 |
-0.28 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.74 |
0.00 |
-25.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-614.95 |
0.00 |
-214.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3919.13 |
3524.29 |
4608.53 |
4705.57 |
5335.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.85 |
0.96 |
0.96 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.35 |
149.82 |
90.73 |
429.89 |
159.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
3288.16 |
4570.61 |
5583.47 |
6197.37 |
6516.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3025.37 |
4264.93 |
5230.85 |
5790.36 |
6178.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
262.79 |
305.67 |
352.62 |
407.02 |
338.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.71 |
4.79 |
6.93 |
7.29 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
0.80 |
1.15 |
1.22 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
3596.35 |
4736.27 |
5689.59 |
6749.71 |
6767.46 |
| 负债合计(万元) |
72.07 |
30.70 |
30.84 |
347.00 |
220.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
3524.29 |
4705.57 |
5658.76 |
6402.71 |
6547.22 |
| 未分配利润(万元) |
-614.95 |
-214.31 |
595.61 |
1234.58 |
1824.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.67 |
0.85 |
0.48 |
1.33 |
0.63 |
| 投资收益(万元) |
-612.85 |
-457.66 |
-84.76 |
-1917.61 |
-1320.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.53 |
-860.85 |
-476.79 |
577.55 |
772.94 |
| 其它收入(万元) |
4.56 |
16.91 |
12.78 |
55.53 |
36.14 |
| 收入合计(万元) |
-425.11 |
-1300.75 |
-548.29 |
-1283.20 |
-511.28 |
| 管理人报酬(万元) |
25.51 |
79.08 |
44.84 |
89.01 |
41.50 |
| 托管费(万元) |
4.25 |
13.18 |
7.47 |
14.83 |
6.92 |
| 其它费用(万元) |
4.58 |
10.04 |
5.00 |
4.04 |
2.02 |
| 费用合计(万元) |
34.34 |
102.31 |
57.31 |
107.90 |
50.45 |
| 利润总额(万元) |
-459.45 |
-1403.06 |
-605.60 |
-1391.10 |
-561.74 |
| 净利润(万元) |
-459.45 |
-1403.06 |
-605.60 |
-1391.10 |
-561.74 |
