东方欣益一年持有期混合C(009938)_资产配置

东方欣益一年持有期混合C009938DONGFANG XINYI ONE YEAR HOLDING PARTIAL BOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1334.65	25.01%
债券	3804.31	71.28%
银行存款和结算备付金	196.30	3.68%
其他资产	2.05	0.04%

资产总值：5337.30万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	1.13	82.35	1.55%
美的集团	000333	0.88	66.47	1.25%
紫金矿业	601899	2.24	56.31	1.06%
宏和科技	603256	0.20	53.07	1.00%
国际复材	301526	1.03	48.07	0.90%
华峰化学	002064	4.93	46.79	0.88%
中材科技	002080	0.49	44.10	0.83%
兴业银行	601166	2.52	41.73	0.78%
立讯精密	002475	0.59	41.54	0.78%
新乡化纤	000949	6.07	38.48	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.37%
采矿业	0.03	5.29%
金融业	0.02	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.88	67.19	1.15%
紫金矿业	601899	1.91	62.50	1.07%
中国平安	601318	1.07	60.75	1.04%
海螺水泥	600585	1.89	43.77	0.75%
晶晨股份	688099	0.54	43.09	0.74%
兴业银行	601166	2.20	41.40	0.71%
交通银行	601328	5.75	40.25	0.69%
中国海油	600938	0.96	38.40	0.66%
皖通高速	600012	2.51	38.78	0.66%
映翰通	688080	0.74	37.35	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.58%
金融业	0.03	4.44%
采矿业	0.02	3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.42	83.42	1.26%
中国平安	601318	1.14	77.98	1.18%
美的集团	000333	0.88	68.77	1.04%
兴业银行	601166	2.75	57.91	0.87%
映翰通	688080	1.06	53.52	0.81%
皖通高速	600012	3.07	45.50	0.69%
交通银行	601328	5.75	41.69	0.63%
西部矿业	601168	1.51	41.74	0.63%
海螺水泥	600585	1.89	41.32	0.62%
赤峰黄金	600988	1.30	40.61	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.65%
金融业	0.02	3.75%
采矿业	0.02	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
建筑业	0.01	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.65	136.90	1.98%
美的集团	000333	0.88	63.94	0.92%
中国平安	601318	1.14	62.83	0.91%
兴业银行	601166	2.75	54.59	0.79%
赤峰黄金	600988	1.62	47.92	0.69%
映翰通	688080	0.80	45.43	0.66%
海螺水泥	600585	1.89	43.89	0.63%
西部矿业	601168	1.78	39.16	0.57%
交通银行	601328	5.75	38.64	0.56%
粤高速A	000429	3.36	36.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.35%
采矿业	0.03	3.98%
金融业	0.02	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债08	11.30	1137.64	21.40%
26国债03	5.40	546.44	10.28%
24国债19	3.93	397.43	7.48%
25国债19	3.70	373.88	7.03%
25国债20	2.80	285.75	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3104.02	58.38%
可转债	495.03	9.31%
企业债	205.25	3.86%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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