东方欣益一年持有期混合C(009938)_资产配置

东方欣益一年持有期混合C009938DONGFANG XINYI ONE YEAR HOLDING PARTIAL BOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1493.07	16.32%
债券	7585.13	82.91%
银行存款和结算备付金	63.28	0.69%
其他资产	6.73	0.07%

资产总值：9148.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.81	103.33	1.14%
美的集团	000333	1.23	93.55	1.03%
兴业银行	601166	4.34	83.63	0.92%
爱玛科技	603529	1.77	66.38	0.73%
交通银行	601328	8.32	61.57	0.68%
海螺水泥	600585	2.33	60.91	0.67%
海尔智家	600690	1.52	48.87	0.54%
宁德时代	300750	0.19	47.86	0.53%
格力电器	000651	1.00	47.94	0.53%
株冶集团	600961	5.40	47.47	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.28%
金融业	0.04	4.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
采矿业	0.01	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	38.13	335.54	3.29%
吉贝尔	688566	7.74	174.07	1.71%
交通银行	601328	15.71	117.35	1.15%
报喜鸟	002154	19.79	107.66	1.06%
招商港口	001872	5.11	98.37	0.97%
新大陆	000997	7.03	97.79	0.96%
行动教育	605098	2.28	97.17	0.95%
贵州茅台	600519	0.06	88.04	0.86%
皖能电力	000543	9.79	86.64	0.85%
株冶集团	600961	8.69	82.03	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.15%
金融业	0.02	1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.40%
农、林、牧、渔业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
教育	0.01	0.95%
批发和零售业	0.01	0.51%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	33.56	306.40	2.65%
新大陆	000997	13.47	234.78	2.03%
中国建筑	601668	42.49	222.65	1.92%
贵州茅台	600519	0.13	221.38	1.91%
吉贝尔	688566	8.55	208.75	1.80%
仁和药业	000650	29.63	194.67	1.68%
中国银行	601988	27.65	121.66	1.05%
泸州老窖	000568	0.58	107.06	0.92%
立华股份	300761	4.72	99.31	0.86%
中航沈飞	600760	2.64	96.07	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	16.23%
农、林、牧、渔业	0.03	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.49%
建筑业	0.02	1.92%
金融业	0.02	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.92%
采矿业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仁和药业	000650	39.76	263.61	1.96%
中国建筑	601668	47.21	227.08	1.69%
贵州茅台	600519	0.13	224.38	1.67%
新大陆	000997	11.27	221.00	1.64%
锦泓集团	603518	17.80	178.36	1.33%
京北方	002987	8.49	157.74	1.17%
株冶集团	600961	15.30	127.91	0.95%
吉贝尔	688566	3.64	114.39	0.85%
中航沈飞	600760	2.64	111.36	0.83%
双汇发展	000895	4.14	110.58	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	19.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.21%
建筑业	0.02	1.69%
农、林、牧、渔业	0.02	1.57%
金融业	0.02	1.51%
住宿和餐饮业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.01	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债22	6.50	680.20	7.48%
21通用MTN001	5.00	513.46	5.64%
22泸州窖MTN001	5.00	512.40	5.63%
22翔业01	5.00	509.43	5.60%
20杭城02	5.00	507.04	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3229.18	35.49%
可转债	2110.47	23.20%
企业债	1016.48	11.17%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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