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最新净值:0.850 -0.001(-0.16%)

累计净值:0.900

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 东方欣益一年持有期混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张博 2021-02-03 每10份派现金 0.5
基金规模:0.15亿元
    东方欣益一年持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 1.57 2.57 -3.77 -4.44
混合型名次 4490 4975 6774 6945 7042
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.81 103.33 1.14%
美的集团 000333 1.23 93.55 1.03%
兴业银行 601166 4.34 83.63 0.92%
爱玛科技 603529 1.77 66.38 0.73%
交通银行 601328 8.32 61.57 0.68%
海螺水泥 600585 2.33 60.91 0.67%
海尔智家 600690 1.52 48.87 0.54%
宁德时代 300750 0.19 47.86 0.53%
格力电器 000651 1.00 47.94 0.53%
株冶集团 600961 5.40 47.47 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.28%
金融业 0.04 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.25%
采矿业 0.01 0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.68%
农、林、牧、渔业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.16%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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