我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-73.28 |
-62.36 |
-46.94 |
-76.91 |
-35.31 |
| 本期利润(万元) |
-17.46 |
-80.16 |
-50.43 |
-37.43 |
-44.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-289.97 |
0.00 |
-261.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1491.48 |
1682.98 |
1878.01 |
2104.42 |
2376.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.85 |
0.87 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
-6.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1250.35 |
199.49 |
337.21 |
249.09 |
4933.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
10004.39 |
13311.88 |
17074.79 |
22303.53 |
26449.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
2677.90 |
4227.62 |
4978.23 |
4976.35 |
8699.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
7326.49 |
9084.26 |
12096.56 |
17327.18 |
17749.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.62 |
11.55 |
14.63 |
19.64 |
25.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.31 |
2.93 |
3.93 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
11288.27 |
13536.76 |
17470.16 |
22620.23 |
31426.28 |
| 负债合计(万元) |
1096.79 |
84.60 |
107.91 |
193.24 |
116.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
10191.48 |
13452.16 |
17362.24 |
22426.99 |
31309.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1565.56 |
-1456.72 |
-1149.92 |
-1992.86 |
-1358.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.92 |
12.50 |
9.40 |
22.11 |
10.85 |
| 投资收益(万元) |
-288.76 |
-185.29 |
166.44 |
-662.43 |
-1102.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.32 |
294.36 |
434.36 |
-3499.15 |
-2116.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-394.15 |
121.57 |
610.20 |
-4139.47 |
-3208.91 |
| 管理人报酬(万元) |
58.16 |
175.24 |
98.63 |
317.97 |
183.26 |
| 托管费(万元) |
11.63 |
35.05 |
19.73 |
63.59 |
36.65 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
21.22 |
10.54 |
21.20 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
84.29 |
245.22 |
136.43 |
427.42 |
244.99 |
| 利润总额(万元) |
-478.44 |
-123.65 |
473.78 |
-4566.90 |
-3453.91 |
| 净利润(万元) |
-478.44 |
-123.65 |
473.78 |
-4566.90 |
-3453.91 |
