资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13818.31 86.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1918.17 12.00%
其他资产 247.01 1.55%
资产总值:15983.49万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 19.83 945.49 6.25%
中曼石油 603619 22.00 756.14 5.00%
招商轮船 601872 38.86 635.75 4.20%
国城矿业 000688 16.25 631.64 4.17%
兴业银锡 000426 15.11 607.72 4.02%
中伟新材 300919 11.78 581.93 3.85%
中矿资源 002738 7.23 537.19 3.55%
中金黄金 600489 20.06 535.80 3.54%
华锡有色 600301 11.04 533.23 3.52%
山金国际 000975 17.86 530.08 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.67 44.43%
制造业 0.55 36.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.22%
农、林、牧、渔业 0.05 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
金融业 0.00 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 16.84 599.50 8.47%
洛阳钼业 603993 20.74 414.80 5.86%
中金黄金 600489 16.36 382.17 5.40%
锡业股份 000960 13.63 380.00 5.37%
华钰矿业 601020 13.85 372.01 5.25%
招商轮船 601872 38.02 341.42 4.82%
中矿资源 002738 4.32 339.34 4.79%
山金国际 000975 13.56 329.91 4.66%
华友钴业 603799 3.91 266.90 3.77%
山东黄金 600547 6.54 253.01 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.41 58.07%
制造业 0.22 30.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.34%
金融业 0.00 0.17%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%