资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12054.50 92.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 817.68 6.28%
其他资产 147.71 1.13%
资产总值:13019.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 7.39 629.63 4.94%
赤峰黄金 600988 22.68 596.83 4.68%
广发证券 000776 22.46 525.56 4.12%
江钨装备 600397 18.76 510.83 4.01%
盛和资源 600392 17.10 509.07 3.99%
华锡有色 600301 7.96 488.11 3.83%
国城矿业 000688 12.81 438.49 3.44%
盐湖股份 000792 14.19 428.40 3.36%
中稀有色 600259 4.19 425.75 3.34%
山金国际 000975 24.29 412.93 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 46.96%
采矿业 0.35 27.36%
金融业 0.17 13.17%
批发和零售业 0.05 4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.72%
农、林、牧、渔业 0.02 1.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 19.83 945.49 6.25%
中曼石油 603619 22.00 756.14 5.00%
招商轮船 601872 38.86 635.75 4.20%
国城矿业 000688 16.25 631.64 4.17%
兴业银锡 000426 15.11 607.72 4.02%
中伟新材 300919 11.78 581.93 3.85%
中矿资源 002738 7.23 537.19 3.55%
中金黄金 600489 20.06 535.80 3.54%
华锡有色 600301 11.04 533.23 3.52%
山金国际 000975 17.86 530.08 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.67 44.43%
制造业 0.55 36.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 6.22%
农、林、牧、渔业 0.05 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
金融业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%