资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4213.75 93.73%
债券 90.90 2.02%
银行存款和结算备付金 170.83 3.80%
其他资产 20.33 0.45%
资产总值:4495.81万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 40.91 247.91 5.55%
中国铝业 601600 30.76 229.47 5.14%
山金国际 000975 11.67 224.06 5.02%
紫金矿业 601899 12.33 223.42 5.00%
洛阳钼业 603993 29.29 222.60 4.98%
金诚信 603979 5.35 212.40 4.76%
兴业银锡 000426 14.26 192.51 4.31%
神火股份 000933 10.10 189.48 4.24%
云铝股份 000807 10.33 179.12 4.01%
藏格矿业 000408 4.83 173.11 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 43.48%
采矿业 0.16 36.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 6.43%
金融业 0.02 5.55%
批发和零售业 0.01 2.78%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 20.83 281.83 6.11%
齐鲁银行 601665 50.27 281.01 6.09%
中国海油 600938 8.81 259.98 5.64%
紫金矿业 601899 17.16 259.46 5.63%
神火股份 000933 13.65 230.69 5.00%
中远海能 600026 18.04 209.28 4.54%
永辉超市 601933 30.54 193.62 4.20%
招商轮船 601872 29.84 191.27 4.15%
藏格矿业 000408 6.88 190.78 4.14%
天山铝业 002532 22.65 178.26 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 37.11%
制造业 0.12 25.89%
批发和零售业 0.07 15.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 8.68%
金融业 0.03 7.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.60 1.58%
24国债09 0.20 20.30 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 90.90 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%