资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6678.71 93.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 444.76 6.23%
其他资产 11.27 0.16%
资产总值:7134.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 16.84 599.50 8.47%
洛阳钼业 603993 20.74 414.80 5.86%
中金黄金 600489 16.36 382.17 5.40%
锡业股份 000960 13.63 380.00 5.37%
华钰矿业 601020 13.85 372.01 5.25%
招商轮船 601872 38.02 341.42 4.82%
中矿资源 002738 4.32 339.34 4.79%
山金国际 000975 13.56 329.91 4.66%
华友钴业 603799 3.91 266.90 3.77%
山东黄金 600547 6.54 253.01 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.41 58.07%
制造业 0.22 30.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.34%
金融业 0.00 0.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 19.41 638.39 9.50%
华友钴业 603799 7.68 506.11 7.54%
山东黄金 600547 11.58 455.28 6.78%
招商轮船 601872 44.52 395.34 5.89%
洛阳钼业 603993 22.80 357.96 5.33%
中曼石油 603619 17.15 334.25 4.98%
中金黄金 600489 13.94 305.70 4.55%
华锡有色 600301 8.46 286.29 4.26%
铜陵有色 000630 53.07 284.46 4.24%
金诚信 603979 3.30 230.14 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.36 54.22%
制造业 0.20 29.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 7.83%
金融业 0.01 1.29%
批发和零售业 0.01 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.70 70.89 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.89 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%