大成正向回报灵活配置混合A(001365)_资产配置

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9688.21	93.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	591.86	5.72%
其他资产	65.46	0.63%

资产总值：10345.54万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	18.05	713.90	6.92%
招商轮船	601872	31.71	638.96	6.20%
华锡有色	600301	11.67	581.52	5.64%
兴业银锡	000426	16.86	531.09	5.15%
锡业股份	000960	17.12	521.48	5.06%
藏格矿业	000408	7.22	510.17	4.95%
山金国际	000975	20.60	468.86	4.55%
山东黄金	600547	15.46	421.95	4.09%
中矿资源	002738	8.54	362.95	3.52%
恒力石化	600346	22.34	359.00	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.50	48.16%
制造业	0.34	32.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.40%
农、林、牧、渔业	0.04	4.19%
批发和零售业	0.02	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	7.39	629.63	4.94%
赤峰黄金	600988	22.68	596.83	4.68%
广发证券	000776	22.46	525.56	4.12%
江钨装备	600397	18.76	510.83	4.01%
盛和资源	600392	17.10	509.07	3.99%
华锡有色	600301	7.96	488.11	3.83%
国城矿业	000688	12.81	438.49	3.44%
盐湖股份	000792	14.19	428.40	3.36%
中稀有色	600259	4.19	425.75	3.34%
山金国际	000975	24.29	412.93	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	46.96%
采矿业	0.35	27.36%
金融业	0.17	13.17%
批发和零售业	0.05	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
农、林、牧、渔业	0.02	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	19.83	945.49	6.25%
中曼石油	603619	22.00	756.14	5.00%
招商轮船	601872	38.86	635.75	4.20%
国城矿业	000688	16.25	631.64	4.17%
兴业银锡	000426	15.11	607.72	4.02%
中伟新材	300919	11.78	581.93	3.85%
中矿资源	002738	7.23	537.19	3.55%
中金黄金	600489	20.06	535.80	3.54%
华锡有色	600301	11.04	533.23	3.52%
山金国际	000975	17.86	530.08	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.67	44.43%
制造业	0.55	36.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.22%
农、林、牧、渔业	0.05	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银锡	000426	16.84	599.50	8.47%
洛阳钼业	603993	20.74	414.80	5.86%
中金黄金	600489	16.36	382.17	5.40%
锡业股份	000960	13.63	380.00	5.37%
华钰矿业	601020	13.85	372.01	5.25%
招商轮船	601872	38.02	341.42	4.82%
中矿资源	002738	4.32	339.34	4.79%
山金国际	000975	13.56	329.91	4.66%
华友钴业	603799	3.91	266.90	3.77%
山东黄金	600547	6.54	253.01	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.41	58.07%
制造业	0.22	30.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.34%
金融业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	0.70	70.89	1.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.89	1.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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