我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5486.76 93.82%
债券 20.16 0.34%
银行存款和结算备付金 283.46 4.85%
其他资产 58.02 0.99%
资产总值:5848.40万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 50.08 445.71 7.70%
招商轮船 601872 53.07 426.68 7.37%
洛阳钼业 603993 46.82 407.33 7.03%
齐鲁银行 601665 75.66 391.92 6.77%
紫金矿业 601899 20.73 376.04 6.49%
中远海能 600026 22.93 363.46 6.28%
中国船舶 600150 8.44 352.54 6.09%
中金黄金 600489 19.85 301.72 5.21%
山金国际 000975 14.51 270.03 4.66%
云铝股份 000807 16.31 241.22 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.25 43.57%
制造业 0.18 30.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 13.64%
金融业 0.04 6.77%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 62.75 530.24 9.34%
齐鲁银行 601665 86.22 423.34 7.45%
洛阳钼业 603993 46.74 397.29 7.00%
中远海能 600026 24.55 383.24 6.75%
紫金矿业 601899 20.73 364.23 6.41%
中金黄金 600489 22.22 328.86 5.79%
中国船舶 600150 7.82 318.35 5.61%
山金国际 000975 19.12 311.46 5.48%
中国铝业 601600 37.35 284.98 5.02%
云铝股份 000807 18.98 256.42 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.22 38.36%
制造业 0.15 27.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 17.02%
金融业 0.07 12.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.20 20.16 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.16 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%