我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5372.60 94.04%
债券 91.41 1.60%
银行存款和结算备付金 218.70 3.83%
其他资产 30.29 0.53%
资产总值:5713.00万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 62.75 530.24 9.34%
齐鲁银行 601665 86.22 423.34 7.45%
洛阳钼业 603993 46.74 397.29 7.00%
中远海能 600026 24.55 383.24 6.75%
紫金矿业 601899 20.73 364.23 6.41%
中金黄金 600489 22.22 328.86 5.79%
中国船舶 600150 7.82 318.35 5.61%
银泰黄金 000975 19.12 311.46 5.48%
中国铝业 601600 37.35 284.98 5.02%
云铝股份 000807 18.98 256.42 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.22 38.36%
制造业 0.15 27.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 17.02%
金融业 0.07 12.19%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 47.51 395.28 7.08%
招商轮船 601872 48.81 388.53 6.96%
中国船舶 600150 10.26 379.62 6.80%
云铝股份 000807 25.83 356.45 6.38%
平煤股份 601666 26.70 327.61 5.87%
紫金矿业 601899 18.17 305.62 5.47%
中远海能 600026 18.10 304.64 5.45%
中国铝业 601600 37.35 276.39 4.95%
成都银行 601838 17.80 242.08 4.33%
银泰黄金 000975 13.08 236.62 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 41.96%
制造业 0.16 27.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 12.41%
金融业 0.07 12.37%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.90 91.41 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.41 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%