大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.8660 0.0010(0.05%)

累计净值：1.8660

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.93亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	7.55	-2.15	39.67	28.42
混合型名次	1159	2906	5855	228	501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	106.64	70.57	65.43	-	86.60
混合型名次	395	1554	841	378	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	安信新回报混合A	2.64	33.22	26.36	31.95	34.07
1158	安信新回报混合C	2.64	33.20	26.30	31.81	33.98
1159	大成正向回报混合	2.64	7.55	-2.15	39.67	28.42
1160	海富通成长甄选混合C	2.64	19.18	10.78	16.97	14.36
1161	华安生态优先混合C	2.64	14.50	3.45	-0.03	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，高于同类基金平均水平
2904	国泰君安量化选股混合发起C	1.14	7.57	4.36	15.17	14.24
2905	博时主题行业混合	0.68	7.55	4.50	10.51	7.55
2906	大成正向回报混合	2.64	7.55	-2.15	39.67	28.42
2907	富国美丽中国混合A	1.14	7.55	2.81	15.76	10.34
2908	华商品质慧选混合A	2.12	7.55	3.63	13.99	13.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	中欧睿泽混合C	0.80	3.15	-2.14	5.17	3.32
5854	泓德臻远回报混合	3.30	8.27	-2.14	-2.67	1.84
5855	大成正向回报混合	2.64	7.55	-2.15	39.67	28.42
5856	广发双擎升级混合C	1.44	4.76	-2.15	2.93	2.09
5857	广发聚盛混合C	0.12	1.40	-2.16	-0.32	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	0.01	26.65	28.85	39.73	41.55
227	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	5.56	25.34	13.16	39.72	41.18
228	大成正向回报混合	2.64	7.55	-2.15	39.67	28.42
229	富国核心科技12个月持有期混合A	-1.47	21.02	28.49	39.63	35.81
230	东方专精特新混合发起式A	1.44	0.85	14.14	39.38	38.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	汇添富数字未来混合C	1.59	25.85	23.77	27.14	28.46
500	易方达新收益混合A	4.57	20.59	15.32	28.14	28.43
501	大成正向回报混合	2.64	7.55	-2.15	39.67	28.42
502	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	8.60	16.94	7.72	25.50	28.36
503	易方达新收益混合C	4.57	20.57	15.26	28.02	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	工银科技创新6个月定开混合C	106.94	125.30	94.08	-	90.72
394	华商新能源汽车混合A	106.78	86.88	12.92	-	-16.07
395	大成正向回报混合	106.64	70.57	65.43	-	86.60
396	华安科技动力混合C	106.57	131.84	111.19	-	151.20
397	申万菱信新经济混合	106.52	116.57	75.35	-	633.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	新华优选成长混合	89.08	70.60	52.43	-	898.54
1553	中海新兴成长六个月持有期混合	61.71	70.59	26.80	-	19.70
1554	大成正向回报混合	106.64	70.57	65.43	-	86.60
1555	中加优势企业混合A	67.61	70.56	32.23	-	87.39
1556	博时逆向投资混合C	78.59	70.54	60.03	-	138.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	长盛创新先锋混合A	60.90	104.49	65.52	-	658.64
840	信澳产业升级混合	155.03	143.26	65.47	-	382.49
841	大成正向回报混合	106.64	70.57	65.43	-	86.60
842	方正富邦新兴成长混合A	55.95	69.43	65.41	-	67.96
843	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	59.69	72.21	65.36	-	174.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	长城久惠灵活配置混合A	19.68	41.03	29.90	-	86.84
377	大成景润灵活配置混合A	17.88	22.95	27.85	-	49.79
378	大成正向回报混合	106.64	70.57	65.43	-	86.60
379	金鹰产业整合混合A	58.77	61.52	40.18	-	109.57
380	中银新趋势混合A	92.77	99.69	77.41	-	156.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	兴业聚源混合A	21.48	31.88	29.80	-	86.67
1978	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	32.85	80.59	77.74	-	86.66
1979	大成正向回报混合	106.64	70.57	65.43	-	86.60
1980	华泰柏瑞享利混合A	5.50	10.66	15.31	-	86.44
1981	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	28.93	35.55	22.14	-	86.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	19.83	945.49	6.25%
中曼石油	603619	22.00	756.14	5.00%
招商轮船	601872	38.86	635.75	4.20%
国城矿业	000688	16.25	631.64	4.17%
兴业银锡	000426	15.11	607.72	4.02%
中伟新材	300919	11.78	581.93	3.85%
中矿资源	002738	7.23	537.19	3.55%
中金黄金	600489	20.06	535.80	3.54%
华锡有色	600301	11.04	533.23	3.52%
山金国际	000975	17.86	530.08	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.67	44.43%
制造业	0.55	36.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.22%
农、林、牧、渔业	0.05	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.8650	1.7790	1.8120	1.8180	1.7910
累计净值(元)	1.8650	1.7790	1.8120	1.8180	1.7910

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