大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

增量资金进场 ETF市场规模首破4万亿元[2025-04-22]

最新动态

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累计净值：0.939

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.46亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.96	-4.96	-5.72	-12.73	-1.68
混合型名次	442	5023	6775	7489	5242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.70	-18.28	-24.88	-1.37	-6.10
混合型名次	7732	6006	7058	2351	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	长安先进制造混合C	2.96	-6.43	-2.75	2.33	7.79
441	长安鑫盈混合A	2.96	-5.68	-1.63	3.51	8.97
442	大成正向回报混合	2.96	-4.96	-5.72	-12.73	-1.68
443	海富通成长甄选混合C	2.96	-6.00	-7.74	-9.72	-2.43
444	鹏华精选回报三年定开混合	2.96	4.11	6.63	-4.03	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	博时成长优势混合A	0.48	-4.96	2.37	0.01	0.85
5022	创金合信量化核心混合C	-0.37	-4.96	-1.56	-13.99	-15.77
5023	大成正向回报混合	2.96	-4.96	-5.72	-12.73	-1.68
5024	东方互联网嘉混合	0.44	-4.96	-5.87	-6.02	-10.36
5025	国富匠心精选混合C	1.07	-4.96	-5.43	-6.56	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平
6773	红土创新新兴产业混合	2.33	-9.38	-5.71	1.51	3.64
6774	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	2.33	-5.04	-5.71	-7.69	-4.35
6775	大成正向回报混合	2.96	-4.96	-5.72	-12.73	-1.68
6776	国投瑞银锐意改革混合A	2.00	-6.26	-5.72	1.14	-1.47
6777	工银科技创新混合	2.13	-7.07	-5.73	-2.31	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7489 位，低于同类基金平均水平
7487	浦银安盛增长动力混合A	1.65	-8.74	-14.49	-12.72	-9.24
7488	中银产业精选混合A	0.15	-3.28	-11.49	-12.72	-18.16
7489	大成正向回报混合	2.96	-4.96	-5.72	-12.73	-1.68
7490	华安优势企业混合C	0.76	-11.43	-11.43	-12.75	-11.27
7491	永赢智能领先A	1.83	-8.05	-14.96	-12.77	-10.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	嘉合锦创优势精选混合	0.16	-4.04	0.97	-5.22	-1.67
5241	永赢消费龙头智选混合发起A	1.85	-1.99	-0.20	-3.78	-1.67
5242	大成正向回报混合	2.96	-4.96	-5.72	-12.73	-1.68
5243	国投瑞银策略回报混合C	1.34	-5.72	-2.85	-3.96	-1.68
5244	国投瑞银开放视角精选混合C	0.65	-7.62	-2.25	3.04	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7732 位，低于同类基金平均水平
7730	创金合信产业智选混合A	-17.65	-39.82	-40.49	-	-58.70
7731	永赢优质精选混合发起A	-17.68	-38.97	0.00	-	-59.35
7732	大成正向回报混合	-17.70	-18.28	-24.88	-1.37	-6.10
7733	富国改革动力混合	-17.74	-24.60	-24.82	-10.12	-47.60
7734	长盛先进制造六个月持有混合C	-17.76	-50.02	-54.61	-	-54.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	金鹰新能源混合A	-2.45	-18.26	-13.38	-	-10.15
6005	国融融君混合A	-1.06	-18.27	-20.58	-13.19	5.70
6006	大成正向回报混合	-17.70	-18.28	-24.88	-1.37	-6.10
6007	国泰江源优势精选灵活配置混合C	-4.75	-18.28	-24.17	-	-31.54
6008	鹏华新兴产业混合	2.77	-18.28	-9.48	-18.98	196.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.53	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	汇丰晋信核心成长混合A	12.07	-26.24	-24.84	-	-31.78
7057	大成创业板两年定开混合C	-7.80	-24.97	-24.87	-	-20.45
7058	大成正向回报混合	-17.70	-18.28	-24.88	-1.37	-6.10
7059	华安研究驱动混合C	-12.04	-26.21	-24.88	-	-41.42
7060	中金瑞和C	8.56	1.17	-24.88	15.15	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.71	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	169.03	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.22	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	165.50	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	162.10	182.06
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	宝盈祥颐定期开放混合C	1.66	0.64	-3.43	-1.36	7.88
2350	中欧盛世成长混合(LOF)C	10.36	-7.09	-3.31	-1.36	38.03
2351	大成正向回报混合	-17.70	-18.28	-24.88	-1.37	-6.10
2352	工银新机遇灵活配置混合C	3.55	-22.44	-27.38	-1.39	-0.80
2353	东吴国企改革A	2.31	-5.86	3.77	-1.46	-20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.54	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.56	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.04	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.19	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.53	1508.20
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	平安恒泰1年持有混合C	0.00	-0.95	-3.33	-	-6.09
4819	中邮兴荣价值一年持有期混合	-4.51	-16.23	0.86	-	-6.09
4820	大成正向回报混合	-17.70	-18.28	-24.88	-1.37	-6.10
4821	长信均衡策略一年持有混合A	-9.14	-5.95	0.00	-	-6.11
4822	易方达安心回馈混合C	0.00	1.27	0.00	-	-6.11

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	20.83	281.83	6.11%
齐鲁银行	601665	50.27	281.01	6.09%
中国海油	600938	8.81	259.98	5.64%
紫金矿业	601899	17.16	259.46	5.63%
神火股份	000933	13.65	230.69	5.00%
中远海能	600026	18.04	209.28	4.54%
永辉超市	601933	30.54	193.62	4.20%
招商轮船	601872	29.84	191.27	4.15%
藏格矿业	000408	6.88	190.78	4.14%
天山铝业	002532	22.65	178.26	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.17	37.11%
制造业	0.12	25.89%
批发和零售业	0.07	15.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	8.68%
金融业	0.03	7.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：公募机构调研频次持续升温，医药生物行业受关注

　　随着上市公司年报和一季报披露进入高峰期，公募基金持续加大调研力度，公募排排网最新数据显示，在4月14日至4月20日，A股市场迎来公募机构调研热潮，共有151家公募机构对87只个股展开调研，覆盖23个申万一级行业，合计调研频次高达1080

查看全文[04-21]
标题：一季度“冠军基”，重仓股曝光

　　4月21日，公募基金一季度业绩“冠军”鹏华碳中和主题、“季军”永赢先进制造智选分别披露了2025年一季报。　　凭借对机器人板块行情的把握，鹏华碳中和主题A、永赢先进制造智选A一季度收益率分别达60.26%、52.32%。在业绩大涨的同时

查看全文[04-21]
标题：四千亿指数基金管理归零，华夏基金“一哥”们接连“退幕”

　　4月19日，华夏基金发布公告称，张弘弢因“个人原因”卸任华夏中证红利质量ETF及其联接基金的基金经理，离任日期为2025年4月17日。至此，这位曾同时掌管华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF两只“千亿级”产品的“华夏ETF一哥”，管

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04-21 港股休市期间游资爆炒港股通ETF，节后风险引发关注
04-21 华纳药厂：终止与私募基金合作投资
04-21 上海地产投资55.35亿元私募债券项目更新至“已通过”
04-21 政府投资基金助力新兴产业和创新创业发展

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标题：大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	0.912	0.911	0.915	0.915	0.921
累计净值(元)	0.912	0.911	0.915	0.915	0.921

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