大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.57亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	-5.86	0.40	-12.07	7.08
混合型名次	3654	7729	7339	7687	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
混合型名次	3366	5743	6834	1496	4140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3654 位，高于同类基金平均水平
3652	大成积极成长混合A	0.60	0.96	18.81	9.52	11.70
3653	大成灵活配置混合	0.60	1.67	16.97	10.08	13.09
3654	大成正向回报混合	0.60	-5.86	0.40	-12.07	7.08
3655	德邦鑫星价值灵活配置混合A	0.60	1.72	45.98	27.07	33.20
3656	德邦鑫星价值灵活配置混合C	0.60	1.71	45.96	27.00	33.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平
7727	富国红利精选混合(QDII)美元	1.13	-5.85	-0.61	-5.30	8.17
7728	金鹰责任投资混合C	0.52	-5.85	3.01	-4.16	2.19
7729	大成正向回报混合	0.60	-5.86	0.40	-12.07	7.08
7730	富国核心趋势混合C	4.35	-5.89	7.08	-1.08	1.16
7731	国都创新驱动	-1.24	-5.90	11.34	-5.48	-17.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	天弘招添利A	0.03	0.19	0.41	1.33	2.00
7338	长城久益混合C	0.03	0.20	0.40	-0.89	2.14
7339	大成正向回报混合	0.60	-5.86	0.40	-12.07	7.08
7340	天弘恒新C	0.03	0.19	0.40	2.14	0.13
7341	中科沃土沃嘉混合C	0.04	0.21	0.40	0.75	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7687 位，低于同类基金平均水平
7685	信诚至诚A	-0.38	-0.57	2.24	-12.04	-8.76
7686	融通中国风1号灵活配置混合A/B	0.66	-2.65	12.14	-12.06	-1.61
7687	大成正向回报混合	0.60	-5.86	0.40	-12.07	7.08
7688	博时消费创新混合A	0.39	1.42	8.99	-12.08	-7.31
7689	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	财通科技创新混合A	0.52	-4.24	23.51	5.37	7.08
2730	大成ESG责任投资混合发起式C	0.27	-1.65	11.42	1.52	7.08
2731	大成正向回报混合	0.60	-5.86	0.40	-12.07	7.08
2732	工银新增利混合	-0.08	-0.16	4.43	2.60	7.08
2733	国泰君安量化选股混合发起C	2.00	6.10	24.84	10.63	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3366 位，高于同类基金平均水平
3364	中信保诚至远动力混合A	3.59	-11.05	-28.23	105.55	122.32
3365	博时乐享混合C	3.58	2.18	-7.66	-	-3.12
3366	大成正向回报混合	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
3367	金鹰技术领先混合A	3.58	2.84	-1.14	17.59	26.31
3368	南方利众A	3.58	1.69	1.03	24.87	63.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5743 位，低于同类基金平均水平
5741	湘财长弘灵活配置混合A	-12.56	-14.77	-45.72	-	-29.88
5742	同泰慧利混合C	4.56	-14.78	-25.10	-	27.51
5743	大成正向回报混合	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
5744	长信多利混合C	3.54	-14.82	-36.38	-	-32.49
5745	广发竞争优势混合C	-9.43	-14.82	-31.67	-	-25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	宝盈新锐混合C	-1.33	-28.11	-38.15	19.13	30.66
6833	博时数字经济混合C	-0.18	-15.14	-38.16	-	-32.18
6834	大成正向回报混合	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
6835	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	-8.47	-23.05	-38.16	34.67	257.15
6836	宏利蓝筹混合	4.42	-17.91	-38.18	26.37	-5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	中银广利混合A	3.19	3.28	0.59	27.62	50.94
1495	景顺长城顺益回报混合A	3.98	3.66	3.07	27.59	49.54
1496	大成正向回报混合	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
1497	长盛战略新兴产业混合C	-4.80	-0.90	-10.63	27.57	11.36
1498	华泰柏瑞量化优选混合	12.24	6.51	-8.58	27.55	119.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	中融鑫起点混合A	6.86	-9.53	-27.80	-5.73	1.31
4139	中银新回报灵活配置混合C	5.27	3.73	-0.06	-	1.31
4140	大成正向回报混合	3.58	-14.80	-38.16	27.58	1.30
4141	中泰元和价值精选混合A	11.36	0.00	0.00	-	1.29
4142	中融成长优选混合A	1.34	-28.69	-30.00	-	1.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	50.08	445.71	7.70%
招商轮船	601872	53.07	426.68	7.37%
洛阳钼业	603993	46.82	407.33	7.03%
齐鲁银行	601665	75.66	391.92	6.77%
紫金矿业	601899	20.73	376.04	6.49%
中远海能	600026	22.93	363.46	6.28%
中国船舶	600150	8.44	352.54	6.09%
中金黄金	600489	19.85	301.72	5.21%
山金国际	000975	14.51	270.03	4.66%
云铝股份	000807	16.31	241.22	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.25	43.57%
制造业	0.18	30.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	13.64%
金融业	0.04	6.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

2016年7月加入大成基金管理有限公司，曾任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-13大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加部分代销机构的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.011	1.008	0.994	1.007	1.009
累计净值(元)	1.011	1.008	0.994	1.007	1.009

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