大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2840

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.55亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.56	-10.83	-19.50	-33.19	-11.63
混合型名次	1401	5179	6000	6934	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	21.25	29.70	-15.47	28.40
混合型名次	2604	2041	1800	3118	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	泓德臻远回报混合	4.57	-11.50	-10.27	-20.29	-17.55
1400	宝盈泛沿海增长混合	4.56	-2.55	-6.67	-17.83	-12.33
1401	大成正向回报混合	4.56	-10.83	-19.50	-33.19	-11.63
1402	东方兴瑞趋势领航混合A	4.56	-5.61	-6.55	-13.14	-4.31
1403	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	4.56	-12.93	-23.23	-25.66	-34.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	华泰柏瑞量化阿尔法A	3.61	-10.82	-0.92	-16.56	-2.74
5178	浙商智选先锋一年持有期混合C	3.70	-10.82	-9.85	-19.46	-14.48
5179	大成正向回报混合	4.56	-10.83	-19.50	-33.19	-11.63
5180	德邦科技创新一年定开混合C	-0.51	-10.84	-7.26	-3.26	-7.26
5181	华泰柏瑞量化阿尔法C	3.61	-10.84	-0.97	-16.66	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	博时港股通领先趋势混合C	2.18	-14.02	-19.50	-28.10	-20.51
5999	博时专精特新主题混合C	4.58	-18.78	-19.50	-24.47	-12.14
6000	大成正向回报混合	4.56	-10.83	-19.50	-33.19	-11.63
6001	南方香港成长	6.55	-16.97	-19.50	-33.72	-34.04
6002	博时产业慧选混合C	-0.80	-14.59	-19.51	-22.79	-15.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	东方红内需增长混合B	-2.53	-23.98	-27.45	-33.18	-23.33
6933	广发沪港深价值精选混合A	3.05	-19.44	-25.78	-33.18	-24.57
6934	大成正向回报混合	4.56	-10.83	-19.50	-33.19	-11.63
6935	工银新能源汽车混合C	6.88	-7.83	-18.38	-33.19	-15.63
6936	中欧创业板两年混合A	2.76	-13.81	-19.66	-33.20	-26.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	招商制造业混合C	-1.76	-30.94	-34.26	-30.96	-11.62
5252	安信成长精选混合A	-2.18	-30.91	-36.08	-35.09	-11.63
5253	大成正向回报混合	4.56	-10.83	-19.50	-33.19	-11.63
5254	融通慧心混合C	-1.18	-33.22	-33.95	-39.62	-11.63
5255	银华卓信成长精选混合C	-0.74	-34.47	-35.35	-34.32	-11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	国泰鑫利一年持有期混合C	-0.30	7.11	8.07	9.68	24.40
2603	鹏扬景沣六个月持有期混合C	-0.30	4.28	8.37	6.92	16.22
2604	大成正向回报混合	-0.31	21.25	29.70	-15.47	28.40
2605	广发恒益一年持有期混合C	-0.31	5.94	8.02	3.58	3.90
2606	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.32	6.07	4.21	10.14	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	长信国防军工量化混合A	-2.84	21.28	33.26	-13.95	65.46
2040	国联安远见成长混合	9.25	21.28	33.64	-2.26	186.65
2041	大成正向回报混合	-0.31	21.25	29.70	-15.47	28.40
2042	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-17.71	21.25	27.45	-23.80	162.97
2043	广发睿恒进取一年持有期混合C	2.12	21.24	15.21	-	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	南方消费升级混合A	-4.31	23.73	29.74	-12.14	-11.87
1799	华安景气驱动一年持有混合A	-11.48	28.30	29.71	-	32.02
1800	大成正向回报混合	-0.31	21.25	29.70	-15.47	28.40
1801	中泰玉衡价值优选混合C	6.20	14.46	29.68	-	23.62
1802	长安鑫盈混合A	-11.33	17.64	29.66	-34.06	71.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	汇添富新睿精选混合A	-21.20	16.81	18.24	-15.43	40.33
3117	诺德量化核心A	1.85	42.80	46.10	-15.45	54.15
3118	大成正向回报混合	-0.31	21.25	29.70	-15.47	28.40
3119	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-15.47	-14.54
3120	国联安行业领先混合	-19.28	3.37	7.05	-15.48	102.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	东方红明鉴优选定开混合	-4.36	12.98	24.62	-	28.46
3090	诺安汇利混合C	0.57	6.38	-10.02	-20.93	28.46
3091	大成正向回报混合	-0.31	21.25	29.70	-15.47	28.40
3092	华安景气驱动一年持有混合C	-12.00	26.76	27.37	-	28.34
3093	国寿安保稳泽两年持有期混合A	1.54	14.27	27.43	-	28.32

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	18.05	713.90	6.92%
招商轮船	601872	31.71	638.96	6.20%
华锡有色	600301	11.67	581.52	5.64%
兴业银锡	000426	16.86	531.09	5.15%
锡业股份	000960	17.12	521.48	5.06%
藏格矿业	000408	7.22	510.17	4.95%
山金国际	000975	20.60	468.86	4.55%
山东黄金	600547	15.46	421.95	4.09%
中矿资源	002738	8.54	362.95	3.52%
恒力石化	600346	22.34	359.00	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.50	48.16%
制造业	0.34	32.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.40%
农、林、牧、渔业	0.04	4.19%
批发和零售业	0.02	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3120	1.2830	1.2270	1.2230	1.2280
累计净值(元)	1.3120	1.2830	1.2270	1.2230	1.2280

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