大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批三只港股央企红利主题基金成立合计募集资金达34亿元[2024-06-28]

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累计净值：1.046

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.56亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.24	-8.65	1.45	12.72	10.57
混合型名次	6197	7136	2330	301	311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	-23.26	-44.86	53.37	4.60
混合型名次	693	4666	6959	590	3136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	朱雀产业精选混合C	-3.23	-5.81	-3.51	-7.11	-9.47
6196	创金合信竞争优势混合C	-3.24	-6.15	-4.30	-8.60	-11.64
6197	大成正向回报混合	-3.24	-8.65	1.45	12.72	10.57
6198	富国均衡成长三年持有期混合A	-3.24	-4.99	3.54	0.22	-2.44
6199	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.24	-9.31	-6.28	-10.35	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平
7134	嘉实优享生活混合C	-1.36	-8.64	-4.34	-5.68	-9.17
7135	长城品牌优选混合	-0.55	-8.65	-6.71	-3.42	-5.92
7136	大成正向回报混合	-3.24	-8.65	1.45	12.72	10.57
7137	工银兴瑞一年持有期混合C	-1.77	-8.65	-6.11	-18.29	-19.95
7138	融通动力先锋混合	-2.08	-8.65	-4.45	-2.61	-4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中信建投稳利混合C	0.40	-2.52	1.46	0.15	-1.33
2329	博时产业优选混合C	-1.29	-4.25	1.45	5.86	3.63
2330	大成正向回报混合	-3.24	-8.65	1.45	12.72	10.57
2331	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.03	-0.88	1.45	4.25	3.88
2332	富国精诚回报12个月持有期混合C	-1.12	-1.80	1.45	3.64	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	南方港股创新视野一年持有混合C	-1.62	-4.72	8.15	12.73	10.34
300	添富红利增长混合A	-0.64	-1.43	3.24	12.73	12.39
301	大成正向回报混合	-3.24	-8.65	1.45	12.72	10.57
302	东吴双动力混合A	-6.18	1.26	5.87	12.72	9.89
303	中银双息回报混合C	-0.94	-2.31	5.93	12.72	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华富量子生命力混合	-4.08	-4.02	3.87	13.51	10.59
310	嘉实价值驱动一年持有期混合C	-2.01	-7.39	6.72	13.19	10.59
311	大成正向回报混合	-3.24	-8.65	1.45	12.72	10.57
312	鹏华策略优选混合	0.46	-6.26	3.32	13.21	10.57
313	中泰元和价值精选混合A	-0.30	-5.97	7.21	12.48	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	工银聚福混合A	2.67	-1.62	0.19	28.76	30.00
692	安信价值启航混合C	2.66	-0.77	0.00	-	8.35
693	大成正向回报混合	2.65	-23.26	-44.86	53.37	4.60
694	嘉实绝对收益策略定期混合C	2.65	-0.85	0.00	-	-2.51
695	融通明锐混合A	2.65	0.00	0.00	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	华泰柏瑞匠心臻选混合C	-13.95	-23.24	0.00	-	-23.24
4665	汇添富价值领先混合	-8.65	-23.24	0.00	-	-30.49
4666	大成正向回报混合	2.65	-23.26	-44.86	53.37	4.60
4667	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-13.61	-23.26	-66.02	-	-30.08
4668	富国均衡成长三年持有期混合C	-14.42	-23.27	0.00	-	-31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	永赢惠添益混合A	-25.68	-38.05	-44.81	-	-44.18
6958	中欧永裕混合A	-25.23	-36.45	-44.82	13.49	5.55
6959	大成正向回报混合	2.65	-23.26	-44.86	53.37	4.60
6960	中海优质成长混合	-33.71	-31.94	-44.86	26.10	517.07
6961	融通领先成长混合(LOF)C	-19.29	-31.53	-44.88	-	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	银河君尚混合C	-1.48	-1.53	2.27	53.46	59.05
589	工银量化策略混合A	-11.25	-28.54	-33.68	53.38	226.24
590	大成正向回报混合	2.65	-23.26	-44.86	53.37	4.60
591	国投瑞银国家安全混合A	-18.17	-22.58	-13.33	53.37	3.22
592	博时新收益C	-7.26	-22.23	-12.41	53.36	81.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3136 位，高于同类基金平均水平
3134	华商稳健汇利一年持有混合C	4.50	4.89	0.00	-	4.61
3135	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	3.33	0.00	0.00	-	4.61
3136	大成正向回报混合	2.65	-23.26	-44.86	53.37	4.60
3137	博时恒泽混合A	3.85	5.09	4.21	-	4.59
3138	天弘安康颐养混合E	3.26	3.80	0.00	-	4.59

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	47.51	395.28	7.08%
招商轮船	601872	48.81	388.53	6.96%
中国船舶	600150	10.26	379.62	6.80%
云铝股份	000807	25.83	356.45	6.38%
平煤股份	601666	26.70	327.61	5.87%
紫金矿业	601899	18.17	305.62	5.47%
中远海能	600026	18.10	304.64	5.45%
中国铝业	601600	37.35	276.39	4.95%
成都银行	601838	17.80	242.08	4.33%
银泰黄金	000975	13.08	236.62	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.23	41.96%
制造业	0.16	27.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	12.41%
金融业	0.07	12.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.060	1.065	1.063	1.081	1.087
累计净值(元)	1.060	1.065	1.063	1.081	1.087

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