大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.4760 -0.0050(-0.34%)

累计净值：1.4760

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.83亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-6.46	-20.90	-17.86	1.58
混合型名次	3472	4157	7347	7002	3316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.45	45.42	33.33	-18.32	47.60
混合型名次	837	2721	1816	3295	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，高于同类基金平均水平
3470	长盛成长价值混合A	-0.34	-2.46	-6.01	-5.11	-0.41
3471	长盛成长价值混合C	-0.34	-2.49	-6.10	-5.30	-0.69
3472	大成正向回报混合	-0.34	-6.46	-20.90	-17.86	1.58
3473	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.34	3.28	-3.21	-7.99	-2.58
3474	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.34	-1.13	-11.43	-10.85	-7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	华安景气优选混合A	-1.41	-6.45	-11.01	-15.32	-11.06
4156	泰信景气驱动12个月持有期混合C	-1.19	-6.45	-18.99	-23.51	-18.58
4157	大成正向回报混合	-0.34	-6.46	-20.90	-17.86	1.58
4158	富国新回报灵活配置混合C	-0.38	-6.46	0.60	2.45	5.69
4159	申万菱信新动力混合	-1.06	-6.46	-10.55	-17.74	-11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	华夏稳增混合	-1.10	-33.20	-20.88	-17.52	-3.13
7346	银华永祥混合	-0.68	-8.97	-20.88	-22.72	-19.13
7347	大成正向回报混合	-0.34	-6.46	-20.90	-17.86	1.58
7348	大摩基础行业混合	-0.46	-11.77	-20.98	-16.03	-11.27
7349	国泰国策驱动灵活配置混合A	-0.58	-5.90	-21.00	-31.01	-13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7002 位，低于同类基金平均水平
7000	德邦沪港深龙头混合C	-0.24	2.41	-14.08	-17.84	-14.02
7001	东方成长回报平衡混合	-0.47	-2.03	7.80	-17.84	-19.38
7002	大成正向回报混合	-0.34	-6.46	-20.90	-17.86	1.58
7003	广发鑫源混合C	-4.26	-34.24	-19.03	-17.86	-13.15
7004	宝盈核心优势混合A	-0.57	0.25	-14.66	-17.87	-12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3316 位，高于同类基金平均水平
3314	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.14	-20.70	-16.45	-9.55	1.59
3315	安信楚盈一年持有混合C	-0.18	0.84	0.29	0.61	1.58
3316	大成正向回报混合	-0.34	-6.46	-20.90	-17.86	1.58
3317	大摩量化配置混合C	0.17	7.12	-2.03	-1.36	1.58
3318	东方红恒阳五年定开混合	-1.06	-20.73	-7.16	-7.76	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	九泰天富改革混合A	47.47	66.90	47.77	42.15	45.70
836	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.59	-38.54
837	大成正向回报混合	47.45	45.42	33.33	-18.32	47.60
838	中欧明睿新常态混合C	47.45	84.99	52.66	-3.63	208.90
839	中邮价值精选混合C	47.35	87.86	54.81	10.10	44.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	博时研究精选持有期混合C	27.76	45.43	37.77	6.61	27.42
2720	富荣信息技术混合A	0.14	45.43	32.62	-	7.75
2721	大成正向回报混合	47.45	45.42	33.33	-18.32	47.60
2722	国泰创新医疗混合发起A	-12.60	45.39	10.04	-	2.08
2723	易方达港股通优质增长混合C	-5.57	45.39	17.79	-	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	工银沪港深精选混合A	2.18	42.69	33.40	-24.75	-12.93
1815	安信远见成长混合A	21.41	45.76	33.36	-	28.05
1816	大成正向回报混合	47.45	45.42	33.33	-18.32	47.60
1817	添富盈润混合A	24.10	31.10	33.33	30.73	89.32
1818	工银信息产业混合A	46.58	70.79	33.32	-5.74	440.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	万家智造优势混合A	-3.94	22.96	-7.24	-18.26	196.49
3294	农银平衡双利混合	12.88	16.25	7.42	-18.29	317.65
3295	大成正向回报混合	47.45	45.42	33.33	-18.32	47.60
3296	广发大盘成长混合	11.74	45.98	5.91	-18.33	113.11
3297	景顺长城核心竞争力混合H类	-3.08	6.36	-2.22	-18.33	126.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	中银宏利混合A	-1.89	-6.91	-0.56	-6.49	47.65
2791	大成红利优选一年持有混合发起式C	12.98	77.30	43.01	-	47.64
2792	大成正向回报混合	47.45	45.42	33.33	-18.32	47.60
2793	大摩量化配置混合A	9.09	18.91	-17.24	-50.06	47.60
2794	泰康颐享混合C	6.02	13.77	13.21	5.41	47.60

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	7.39	629.63	4.94%
赤峰黄金	600988	22.68	596.83	4.68%
广发证券	000776	22.46	525.56	4.12%
江钨装备	600397	18.76	510.83	4.01%
盛和资源	600392	17.10	509.07	3.99%
华锡有色	600301	7.96	488.11	3.83%
国城矿业	000688	12.81	438.49	3.44%
盐湖股份	000792	14.19	428.40	3.36%
中稀有色	600259	4.19	425.75	3.34%
山金国际	000975	24.29	412.93	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	46.96%
采矿业	0.35	27.36%
金融业	0.17	13.17%
批发和零售业	0.05	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
农、林、牧、渔业	0.02	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4810	1.4550	1.4650	1.4380	1.4650
累计净值(元)	1.4810	1.4550	1.4650	1.4380	1.4650

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