大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5390

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.83亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-8.34	-11.91	-7.29	5.92
混合型名次	5675	7708	5407	6618	2818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.57	62.69	46.02	-4.71	53.90
混合型名次	957	2533	2040	3007	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5675 位，低于同类基金平均水平
5673	创金合信鑫瑞混合C	0.00	-0.30	0.07	0.37	0.89
5674	大成行业先锋混合A	0.00	-2.32	-19.53	21.59	9.11
5675	大成正向回报混合	0.00	-8.34	-11.91	-7.29	5.92
5676	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.00	0.03	2.63	9.07	14.16
5677	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.00	0.00	2.54	8.85	13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7708 位，低于同类基金平均水平
7706	华夏汽车产业混合C	-0.82	-8.31	-8.54	-10.03	-12.78
7707	东方新能源汽车主题混合	0.09	-8.32	-27.36	-18.19	-21.65
7708	大成正向回报混合	0.00	-8.34	-11.91	-7.29	5.92
7709	东方红ESG可持续投资混合C	-0.49	-8.34	-30.43	-8.90	-6.06
7710	银华心兴三年持有期混合A	-1.11	-8.34	-9.67	7.63	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	大成灵活配置混合	0.50	-2.97	-11.90	7.86	8.48
5406	博时产业优选混合A	0.26	-2.06	-11.91	9.01	6.26
5407	大成正向回报混合	0.00	-8.34	-11.91	-7.29	5.92
5408	前海开源沪港深新机遇混合A	0.28	-0.39	-11.91	16.30	16.44
5409	信澳中小盘混合	-0.28	1.85	-11.91	-9.58	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6618 位，低于同类基金平均水平
6616	广发瑞泽精选混合C	0.69	-0.05	-3.93	-7.27	-12.03
6617	华泰保兴吉年福	0.04	-5.78	-10.38	-7.28	-8.39
6618	大成正向回报混合	0.00	-8.34	-11.91	-7.29	5.92
6619	鑫元专精特新混合A	1.57	1.34	-5.51	-7.29	-6.71
6620	中信建投睿信A	0.64	-0.04	-0.41	-7.31	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2818 位，高于同类基金平均水平
2816	前海联合国民健康混合A	3.11	0.46	20.59	14.46	5.93
2817	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
2818	大成正向回报混合	0.00	-8.34	-11.91	-7.29	5.92
2819	景顺长城致远混合A	0.18	-0.10	-2.56	6.69	5.92
2820	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	华安成长先锋混合C	28.59	120.50	52.39	3.13	42.07
956	景顺长城先进智造混合A	28.59	146.11	93.45	-	40.06
957	大成正向回报混合	28.57	62.69	46.02	-4.71	53.90
958	博道嘉元混合A	28.53	105.33	79.36	29.54	135.86
959	长信企业成长三年持有混合A	28.52	61.14	42.63	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-1.63	62.75	34.55	-	24.10
2532	民生加银策略精选灵活配置混合C	15.73	62.75	31.17	-7.41	10.39
2533	大成正向回报混合	28.57	62.69	46.02	-4.71	53.90
2534	中银中小盘成长混合	15.53	62.68	13.37	-12.95	191.36
2535	民生加银新兴产业混合C	3.61	62.67	27.41	-8.26	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	博时外延增长混合	16.80	56.87	46.07	23.04	236.15
2039	汇安丰利混合A	18.10	70.22	46.03	-5.81	149.97
2040	大成正向回报混合	28.57	62.69	46.02	-4.71	53.90
2041	诺德量化先锋C	11.43	77.65	46.01	-	-0.73
2042	大摩资源优选混合(LOF)	8.12	56.45	45.98	-18.81	1152.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3007 位，高于同类基金平均水平
3005	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-4.69	20.99
3006	招商企业优选混合A	14.26	99.02	65.91	-4.69	-12.35
3007	大成正向回报混合	28.57	62.69	46.02	-4.71	53.90
3008	汇安嘉利混合A	3.44	8.66	6.69	-4.71	5.22
3009	财通福瑞混合发起(LOF)A	5.52	34.66	19.41	-4.72	50.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，高于同类基金平均水平
2826	创金合信鑫祺混合C	2.94	20.51	13.76	24.76	53.96
2827	国泰民利策略收益灵活配置混合	2.59	20.26	16.28	10.03	53.91
2828	大成正向回报混合	28.57	62.69	46.02	-4.71	53.90
2829	泰康创新成长混合C	21.12	114.65	80.91	40.72	53.88
2830	金元顺安宝石动力混合	6.85	32.20	19.15	3.28	53.86

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
厦门钨业	600549	7.39	629.63	4.94%
赤峰黄金	600988	22.68	596.83	4.68%
广发证券	000776	22.46	525.56	4.12%
江钨装备	600397	18.76	510.83	4.01%
盛和资源	600392	17.10	509.07	3.99%
华锡有色	600301	7.96	488.11	3.83%
国城矿业	000688	12.81	438.49	3.44%
盐湖股份	000792	14.19	428.40	3.36%
中稀有色	600259	4.19	425.75	3.34%
山金国际	000975	24.29	412.93	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	46.96%
采矿业	0.35	27.36%
金融业	0.17	13.17%
批发和零售业	0.05	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.72%
农、林、牧、渔业	0.02	1.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5490	1.5390	1.5220	1.5500	1.5200
累计净值(元)	1.5490	1.5390	1.5220	1.5500	1.5200

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