大成正向回报灵活配置混合A(001365)_最新动态

大成正向回报灵活配置混合A001365DA CHENG FLEXIBLE ALLOCATION OF POSITIVE RETURNS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4690 -0.0480(-3.16%)

累计净值：1.4690

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

大成正向回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张家旺

基金规模：0.93亿元

大成正向回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.91	-2.20	-18.52	-4.30	1.10
混合型名次	7386	6444	7728	5691	4648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.68	33.55	42.90	-17.70	46.90
混合型名次	1870	3836	2141	3828	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7386 位，低于同类基金平均水平
7384	泰信发展主题混合	-6.89	-3.57	-11.65	2.14	2.80
7385	富国创新科技混合A	-6.90	-1.88	39.79	75.91	78.93
7386	大成正向回报混合	-6.91	-2.20	-18.52	-4.30	1.10
7387	华夏医疗健康混合C	-6.91	20.79	2.66	1.89	9.69
7388	鹏华新能源精选混合A	-6.91	-5.27	-3.26	-1.35	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6444 位，低于同类基金平均水平
6442	摩根双息平衡混合A	0.64	-2.19	-8.32	-8.83	-8.26
6443	中信保诚红利精选A	0.47	-2.19	-4.50	-6.86	-6.55
6444	大成正向回报混合	-6.91	-2.20	-18.52	-4.30	1.10
6445	工银新机遇灵活配置混合C	-4.10	-2.20	-1.07	-2.26	-1.43
6446	中庚价值灵动灵活配置混合	-1.07	-2.20	-3.14	7.36	12.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7728 位，低于同类基金平均水平
7726	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55
7727	格林稳健价值混合C	-1.87	-7.61	-18.51	-29.06	-27.77
7728	大成正向回报混合	-6.91	-2.20	-18.52	-4.30	1.10
7729	恒越匠心优选一年持有混合A	-7.96	-9.12	-18.57	-22.98	-20.86
7730	大成港股精选混合(QDII)A	-0.66	-7.33	-18.65	-26.25	-21.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	嘉实稳健混合	-1.14	0.77	-2.33	-4.29	-2.57
5690	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
5691	大成正向回报混合	-6.91	-2.20	-18.52	-4.30	1.10
5692	广发安润一年持有期混合A	0.01	-0.55	-2.84	-4.30	-3.80
5693	华商双翼平衡混合C	-3.78	-0.95	-1.66	-4.30	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
大成正向回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	招商瑞信稳健配置混合A	-0.28	0.90	1.52	0.42	1.11
4647	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.46	0.62	0.29	-0.20	1.10
4648	大成正向回报混合	-6.91	-2.20	-18.52	-4.30	1.10
4649	华安新机遇灵活配置混合A	-0.40	0.43	1.88	-0.17	1.10
4650	华宝事件驱动混合C	-6.74	-10.70	-13.08	-4.54	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	国金自主创新C	48.78	87.14	47.02	-4.61	-4.54
1869	建信阿尔法一年持有混合	48.74	104.53	82.08	-	74.18
1870	大成正向回报混合	48.68	33.55	42.90	-17.70	46.90
1871	工银核心优势混合A	48.68	84.20	51.88	13.62	13.80
1872	国泰事件驱动混合C	48.67	94.23	33.36	-	53.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	国寿安保高股息混合C	15.14	33.60	26.86	-0.97	-4.69
3835	银河灵活配置混合A	21.88	33.58	7.19	3.42	255.66
3836	大成正向回报混合	48.68	33.55	42.90	-17.70	46.90
3837	浦银安盛光耀优选混合C	10.70	33.52	8.15	-	-1.26
3838	国联安主题驱动混合	7.16	33.51	21.05	-0.31	209.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	长城均衡优选混合	50.07	86.47	42.95	-2.28	7.33
2140	中加优势企业混合C	61.83	77.12	42.94	24.94	80.52
2141	大成正向回报混合	48.68	33.55	42.90	-17.70	46.90
2142	华夏时代领航两年持有混合A	32.25	67.89	42.86	-	41.06
2143	华商品质慧选混合A	21.15	83.27	42.83	-	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平
3826	前海开源清洁能源混合C	19.61	46.08	8.75	-17.66	113.84
3827	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-17.68	46.38
3828	大成正向回报混合	48.68	33.55	42.90	-17.70	46.90
3829	中银优秀企业混合	15.91	21.18	0.07	-17.70	91.83
3830	中银量化精选混合A	6.48	18.24	-6.94	-17.72	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
大成正向回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，高于同类基金平均水平
3266	银华泰利灵活配置混合C	3.10	6.91	3.93	0.46	46.92
3267	中金优势领航一年持有混合C	42.61	44.60	0.00	-	46.92
3268	大成正向回报混合	48.68	33.55	42.90	-17.70	46.90
3269	银华体育文化灵活配置混合A	-13.03	38.98	-16.63	-20.29	46.90
3270	银华创新动力优选混合A	87.46	123.44	65.55	-	46.89

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方稀土	600111	19.83	945.49	6.25%
中曼石油	603619	22.00	756.14	5.00%
招商轮船	601872	38.86	635.75	4.20%
国城矿业	000688	16.25	631.64	4.17%
兴业银锡	000426	15.11	607.72	4.02%
中伟新材	300919	11.78	581.93	3.85%
中矿资源	002738	7.23	537.19	3.55%
中金黄金	600489	20.06	535.80	3.54%
华锡有色	600301	11.04	533.23	3.52%
山金国际	000975	17.86	530.08	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.67	44.43%
制造业	0.55	36.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	6.22%
农、林、牧、渔业	0.05	3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%
金融业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5170	1.5630	1.5780	1.5680	1.5840
累计净值(元)	1.5170	1.5630	1.5780	1.5680	1.5840

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