财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
879.14 |
1072.90 |
773.68 |
519.96 |
-249.71 |
| 本期利润(万元) |
-7.41 |
810.31 |
2605.00 |
1813.85 |
156.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.15 |
0.51 |
0.34 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
0.00 |
47.31 |
0.00 |
3.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2959.28 |
0.00 |
2163.10 |
0.00 |
-137.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8204.96 |
9142.86 |
6932.96 |
6668.64 |
5352.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.70 |
1.45 |
1.32 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
7.64 |
0.00 |
52.15 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
56.40 |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
-2.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.49 |
437.19 |
226.74 |
304.62 |
210.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
12054.50 |
6678.71 |
5152.58 |
4388.64 |
5464.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
12054.50 |
6678.71 |
5081.69 |
4368.39 |
5372.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
70.89 |
20.25 |
91.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.38 |
7.00 |
5.21 |
4.84 |
5.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
1.17 |
0.87 |
0.81 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
13019.88 |
7134.74 |
5389.21 |
4767.73 |
5713.00 |
| 负债合计(万元) |
265.77 |
53.20 |
15.59 |
155.22 |
33.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
12754.11 |
7081.54 |
5373.62 |
4612.51 |
5679.54 |
| 未分配利润(万元) |
4564.01 |
2208.40 |
-138.21 |
-219.54 |
396.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.11 |
1.25 |
0.60 |
2.08 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
1200.66 |
863.70 |
-218.84 |
21.52 |
-188.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2151.54 |
1842.00 |
409.39 |
140.98 |
900.19 |
| 其它收入(万元) |
60.34 |
6.54 |
2.30 |
1.87 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
-888.43 |
2713.49 |
193.45 |
166.45 |
713.56 |
| 管理人报酬(万元) |
85.20 |
66.81 |
28.84 |
63.68 |
32.64 |
| 托管费(万元) |
14.20 |
11.14 |
4.81 |
10.61 |
5.44 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
9.91 |
2.94 |
11.13 |
4.16 |
| 费用合计(万元) |
114.72 |
88.12 |
36.69 |
85.71 |
42.34 |
| 利润总额(万元) |
-1003.15 |
2625.37 |
156.76 |
80.74 |
671.22 |
| 净利润(万元) |
-1003.15 |
2625.37 |
156.76 |
80.74 |
671.22 |
