| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -89.20 | -64.78 | -0.58 | -231.71 | -401.41 |
| 本期利润(万元) | 43.21 | 91.93 | 233.24 | 676.02 | 664.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -216.73 | 0.00 | 387.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4449.04 | 4558.87 | 5668.19 | 5554.63 | 5575.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.95 | 1.12 | 1.07 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 13.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 304.62 | 210.23 | 279.67 | 299.24 | 287.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 4388.64 | 5464.01 | 4694.36 | 4307.93 | 4737.94 |
| 其中：股票投资(万元) | 4368.39 | 5372.60 | 4694.36 | 4297.56 | 4727.68 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.25 | 91.41 | 0.00 | 10.37 | 10.26 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.84 | 5.71 | 5.06 | 5.77 | 6.53 |
| 应付托管费(万元) | 0.81 | 0.95 | 0.84 | 0.96 | 1.09 |
| 资产总计(万元) | 4767.73 | 5713.00 | 5044.22 | 4658.74 | 5105.31 |
| 负债合计(万元) | 155.22 | 33.46 | 33.32 | 72.03 | 86.52 |
| 所有者权益合计(万元) | 4612.51 | 5679.54 | 5010.90 | 4586.71 | 5018.79 |
| 未分配利润(万元) | -219.54 | 396.17 | -288.83 | 59.93 | 361.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.08 | 1.03 | 2.52 | 1.34 | 4.25 |
| 投资收益(万元) | 21.52 | -188.76 | -407.14 | -204.95 | -1176.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 140.98 | 900.19 | -120.96 | -32.05 | -1823.19 |
| 其它收入(万元) | 1.87 | 1.10 | 1.88 | 1.40 | 8.00 |
| 收入合计(万元) | 166.45 | 713.56 | -523.72 | -234.25 | -2987.54 |
| 管理人报酬(万元) | 63.68 | 32.64 | 66.95 | 37.75 | 103.51 |
| 托管费(万元) | 10.61 | 5.44 | 11.16 | 6.29 | 17.25 |
| 其它费用(万元) | 11.13 | 4.16 | 11.38 | 5.66 | 13.42 |
| 费用合计(万元) | 85.71 | 42.34 | 89.49 | 49.70 | 134.18 |
| 利润总额(万元) | 80.74 | 671.22 | -613.20 | -283.95 | -3121.72 |
| 净利润(万元) | 80.74 | 671.22 | -613.20 | -283.95 | -3121.72 |