我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.58 |
-231.71 |
-401.41 |
-492.14 |
-24.63 |
| 本期利润(万元) |
233.24 |
676.02 |
664.62 |
-613.02 |
42.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.13 |
0.13 |
-0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.47 |
0.00 |
-12.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
387.76 |
0.00 |
-288.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5668.19 |
5554.63 |
5575.30 |
5008.88 |
4720.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.07 |
0.95 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.23 |
279.67 |
299.24 |
287.41 |
400.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5464.01 |
4694.36 |
4307.93 |
4737.94 |
6643.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5372.60 |
4694.36 |
4297.56 |
4727.68 |
6643.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
91.41 |
0.00 |
10.37 |
10.26 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
5.06 |
5.77 |
6.53 |
8.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.84 |
0.96 |
1.09 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
5713.00 |
5044.22 |
4658.74 |
5105.31 |
7173.54 |
| 负债合计(万元) |
33.46 |
33.32 |
72.03 |
86.52 |
85.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
5679.54 |
5010.90 |
4586.71 |
5018.79 |
7087.56 |
| 未分配利润(万元) |
396.17 |
-288.83 |
59.93 |
361.65 |
1882.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.52 |
1.34 |
4.25 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-188.76 |
-407.14 |
-204.95 |
-1176.60 |
-576.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
900.19 |
-120.96 |
-32.05 |
-1823.19 |
-1056.01 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
1.88 |
1.40 |
8.00 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
713.56 |
-523.72 |
-234.25 |
-2987.54 |
-1624.53 |
| 管理人报酬(万元) |
32.64 |
66.95 |
37.75 |
103.51 |
58.49 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
11.16 |
6.29 |
17.25 |
9.75 |
| 其它费用(万元) |
4.16 |
11.38 |
5.66 |
13.42 |
6.68 |
| 费用合计(万元) |
42.34 |
89.49 |
49.70 |
134.18 |
74.92 |
| 利润总额(万元) |
671.22 |
-613.20 |
-283.95 |
-3121.72 |
-1699.45 |
| 净利润(万元) |
671.22 |
-613.20 |
-283.95 |
-3121.72 |
-1699.45 |
