资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74754.59 84.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13667.40 15.44%
其他资产 104.17 0.12%
资产总值:88526.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
孩子王 301078 579.19 6591.14 7.61%
美的集团 000333 85.07 6398.97 7.38%
百亚股份 003006 266.64 6396.69 7.38%
齐鲁银行 601665 842.56 4709.91 5.44%
永辉超市 601933 694.38 4402.37 5.08%
立华股份 300761 214.17 4167.72 4.81%
匠心家居 301061 60.64 3747.63 4.32%
国邦医药 605507 176.55 3677.54 4.24%
青岛啤酒 600600 43.24 3498.98 4.04%
大商股份 600694 129.08 3403.76 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 49.96%
批发和零售业 1.74 20.08%
金融业 0.47 5.44%
农、林、牧、渔业 0.42 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.28%
租赁和商务服务业 0.17 1.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.91 6831.36 9.93%
百亚股份 003006 233.48 6231.58 9.05%
立华股份 300761 257.79 5924.08 8.61%
齐鲁银行 601665 1014.27 5253.92 7.63%
温氏股份 300498 248.60 5006.85 7.27%
美的集团 000333 60.21 4579.57 6.65%
南微医学 688029 56.45 4324.31 6.28%
迈瑞医疗 300760 14.08 4125.44 5.99%
匠心家居 301061 62.30 3564.45 5.18%
孩子王 301078 344.20 3207.94 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.91 56.86%
农、林、牧、渔业 1.09 15.88%
金融业 0.53 7.63%
批发和零售业 0.32 4.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.75%
租赁和商务服务业 0.10 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1702 3.42 354.77 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354.77 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%