我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4341.28 |
-4147.80 |
-4566.62 |
-4257.65 |
-1782.27 |
| 本期利润(万元) |
3964.36 |
-5369.80 |
-4450.31 |
-4945.27 |
-5196.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4555.56 |
0.00 |
10513.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54510.78 |
53363.46 |
67077.04 |
78982.04 |
83183.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.73 |
1.77 |
1.87 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.53 |
0.00 |
129.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7240.55 |
8883.90 |
13598.72 |
4311.67 |
3906.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
59493.67 |
86946.69 |
94889.40 |
52534.20 |
33903.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
59493.67 |
86946.69 |
94889.40 |
52534.20 |
33903.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.71 |
98.97 |
149.70 |
68.36 |
37.83 |
| 应付托管费(万元) |
11.95 |
16.49 |
24.95 |
11.39 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
67069.57 |
97192.86 |
109054.99 |
58246.69 |
38683.31 |
| 负债合计(万元) |
690.18 |
244.35 |
7506.45 |
1009.91 |
594.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
66379.38 |
96948.50 |
101548.54 |
57236.78 |
38089.17 |
| 未分配利润(万元) |
28009.77 |
45089.80 |
48834.47 |
27379.15 |
19190.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.27 |
74.56 |
35.79 |
29.38 |
14.01 |
| 投资收益(万元) |
-4493.74 |
-3436.65 |
572.15 |
-9183.23 |
-6730.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2083.13 |
-2737.44 |
-3974.07 |
1189.54 |
245.15 |
| 其它收入(万元) |
21.09 |
65.10 |
30.41 |
61.73 |
34.80 |
| 收入合计(万元) |
-6525.52 |
-6034.43 |
-3335.72 |
-7902.58 |
-6436.55 |
| 管理人报酬(万元) |
482.66 |
1301.76 |
717.52 |
587.15 |
289.10 |
| 托管费(万元) |
80.44 |
216.96 |
119.59 |
97.86 |
48.18 |
| 其它费用(万元) |
12.07 |
22.96 |
9.81 |
19.56 |
9.68 |
| 费用合计(万元) |
602.69 |
1592.42 |
870.93 |
704.57 |
346.96 |
| 利润总额(万元) |
-7128.21 |
-7626.85 |
-4206.65 |
-8607.15 |
-6783.51 |
| 净利润(万元) |
-7128.21 |
-7626.85 |
-4206.65 |
-8607.15 |
-6783.51 |
