大成消费主题混合A(090016)_最新动态

大成消费主题混合A090016DA CHENG CONSUMPTION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.918 -0.008(-0.43%)

累计净值：2.175

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

大成消费主题混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：齐炜中

2015-01-17 每10份派现金 2.1 元

基金规模：5.45亿元

2012-04-24 每10份派现金 0.5 元

大成消费主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	5.02	19.52	-0.24	3.02
混合型名次	907	911	2340	5137	4601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	2.53	-8.31	107.37	142.39
混合型名次	2860	1916	4012	103	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	长城久富混合(LOF)A	1.87	0.31	22.39	5.45	-0.20
906	长城久富混合C	1.87	0.25	22.23	5.15	-0.73
907	大成消费主题混合A	1.87	5.02	19.52	-0.24	3.02
908	大成消费主题混合C	1.87	4.98	19.40	-0.44	2.65
909	东财远见成长混合发起式C	1.87	7.44	32.84	5.32	-11.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	招商碳中和主题混合C	2.41	5.03	22.20	5.45	0.14
910	中信保诚至远动力混合A	1.23	5.03	26.34	11.75	8.52
911	大成消费主题混合A	1.87	5.02	19.52	-0.24	3.02
912	嘉实领先成长混合	1.69	5.02	23.21	1.29	2.30
913	大成专精特新混合A	2.32	5.01	19.83	2.79	-3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	银华永祥混合	1.07	5.15	19.53	-4.67	-7.90
2339	安信工业4.0混合C	-0.12	-0.26	19.52	14.92	11.88
2340	大成消费主题混合A	1.87	5.02	19.52	-0.24	3.02
2341	华宝新兴消费混合A	0.05	-1.46	19.52	3.41	20.91
2342	中银金融地产混合A	0.64	-2.44	19.52	13.41	24.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	华泰柏瑞优势领航混合A	0.60	-1.56	11.34	-0.23	12.78
5136	华夏消费优选混合A	1.24	5.42	20.51	-0.23	4.68
5137	大成消费主题混合A	1.87	5.02	19.52	-0.24	3.02
5138	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
5139	嘉实服务增值行业混合	0.19	1.60	14.21	-0.24	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	万家沪港深蓝筹混合A	1.86	-3.52	5.46	-6.65	3.03
4600	中欧小盘成长混合C	3.59	10.95	35.05	11.24	3.03
4601	大成消费主题混合A	1.87	5.02	19.52	-0.24	3.02
4602	德邦优化C	0.03	-0.32	-0.94	0.46	3.02
4603	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.43	1.09	5.21	3.72	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	兴证全球兴裕混合A	4.43	1.55	0.00	-	-3.01
2859	创金合信鑫祥混合C	4.42	9.46	15.41	-	16.36
2860	大成消费主题混合A	4.42	2.53	-8.31	107.37	142.39
2861	华安新乐享灵活配置混合A	4.42	7.81	8.57	24.66	53.85
2862	浙商沪港深精选混合A	4.42	-0.50	-36.73	-6.40	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	鹏华安和混合A	1.12	2.54	5.54	-	25.66
1915	圆信永丰大湾区C	11.00	2.54	-21.15	-	44.34
1916	大成消费主题混合A	4.42	2.53	-8.31	107.37	142.39
1917	南方宝升混合C	4.01	2.53	-7.63	-	-8.47
1918	先锋量化优选A	3.24	2.53	-21.88	47.38	54.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.16	-1.26	-8.30	-	-4.57
4011	鹏扬景欣混合A	3.20	-2.64	-8.30	31.29	47.67
4012	大成消费主题混合A	4.42	2.53	-8.31	107.37	142.39
4013	九泰久慧混合C	1.75	0.06	-8.32	-	-6.88
4014	泰康颐享混合C	3.11	1.63	-8.32	19.27	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	诺安安鑫灵活配置混合	13.64	3.67	-10.95	109.70	149.96
102	华安低碳生活混合A	20.73	17.92	-18.08	108.27	139.03
103	大成消费主题混合A	4.42	2.53	-8.31	107.37	142.39
104	泰信国策驱动灵活配置混合	0.40	-15.55	-38.72	107.13	51.00
105	广发睿毅领先混合A	-1.31	-11.22	-7.15	106.87	144.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	前海开源沪港深优势精选混合A	-2.47	-8.67	-36.00	17.24	142.82
580	九泰久益混合C	9.16	0.37	-6.94	76.11	142.51
581	大成消费主题混合A	4.42	2.53	-8.31	107.37	142.39
582	易方达科讯混合	19.65	1.17	-16.72	66.73	142.01
583	银河智造混合A	11.47	-17.57	-36.73	63.62	142.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.91	6831.36	9.93%
百亚股份	003006	233.48	6231.58	9.05%
立华股份	300761	257.79	5924.08	8.61%
齐鲁银行	601665	1014.27	5253.92	7.63%
温氏股份	300498	248.60	5006.85	7.27%
美的集团	000333	60.21	4579.57	6.65%
南微医学	688029	56.45	4324.31	6.28%
迈瑞医疗	300760	14.08	4125.44	5.99%
匠心家居	301061	62.30	3564.45	5.18%
孩子王	301078	344.20	3207.94	4.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	56.86%
农、林、牧、渔业	1.09	15.88%
金融业	0.53	7.63%
批发和零售业	0.32	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.75%
租赁和商务服务业	0.10	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：大成消费主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成消费主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

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标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）...大成消费主题混合型证券投资基金大成消费机遇混合型证券投资基金大成消费精选股票型证券投...

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标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成消费主题混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.927	1.906	1.875	1.891	1.911
累计净值(元)	2.183	2.163	2.132	2.148	2.168

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