大成消费主题混合A(090016)_最新动态

大成消费主题混合A090016DA CHENG CONSUMPTION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

证监会答复！涉及助力数据要素市场、畅通私募基金退出渠道……[2025-03-01]

最新动态

最新净值：1.941 -0.039(-1.96%)

累计净值：2.198

更新时间：2025-02-28 15:00

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投资类型：混合型

大成消费主题混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2015-01-17 每10份派现金 2.1 元

基金规模：6.74亿元

2012-04-24 每10份派现金 0.5 元

大成消费主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-1.30	2.15	21.79	0.07
混合型名次	3053	7161	3917	2597	5183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.16	-8.63	-2.38	89.15	144.18
混合型名次	3003	4609	3593	92	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	7.03	29.86	13.24	33.51	28.33
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，高于同类基金平均水平
3051	安信工业4.0混合C	-1.00	1.22	0.80	19.78	-0.19
3052	大成安享得利六月持有混合C	-1.00	-0.39	3.49	4.87	0.59
3053	大成消费主题混合A	-1.00	-1.30	2.15	21.79	0.07
3054	东兴蓝海财富混合	-1.00	-4.03	-4.03	4.86	-4.95
3055	广发诚享混合A	-1.00	5.64	-10.41	5.49	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.95	29.90	13.42	33.97	28.38
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	7.03	29.86	13.24	33.51	28.33
3	万家经济新动能混合A	-4.66	27.53	24.01	78.29	31.47
4	万家经济新动能混合C	-4.66	27.48	23.86	77.86	31.38
5	金信量化精选	-1.46	27.33	19.76	80.11	31.52
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	易方达瑞和混合	-0.30	-1.29	0.28	3.16	-1.84
7160	长城价值领航混合C	-0.51	-1.30	1.17	-0.34	-3.42
7161	大成消费主题混合A	-1.00	-1.30	2.15	21.79	0.07
7162	华安证券汇赢增利A	-1.78	-1.30	-1.37	1.96	-2.37
7163	华安证券汇赢增利C	-1.77	-1.30	-1.37	1.96	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-3.52	22.60	85.45	159.25	63.49
2	鹏华碳中和主题混合C	-3.53	22.54	85.18	158.51	63.33
3	永赢先进制造智选混合发起A	-6.03	18.77	84.39	178.82	56.85
4	永赢先进制造智选混合发起C	-6.03	18.73	84.19	178.27	56.74
5	华富科技动能混合A	-3.23	20.87	59.35	126.84	44.61
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	-0.13	0.97	2.16	5.06	1.09
3916	易方达大健康主题混合	0.73	1.58	2.16	9.57	-0.17
3917	大成消费主题混合A	-1.00	-1.30	2.15	21.79	0.07
3918	东方红领先精选混合	-0.72	0.33	2.15	11.18	0.66
3919	工银宁瑞6个月持有期混合C	-0.91	0.19	2.15	6.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	-6.03	18.77	84.39	178.82	56.85
2	永赢先进制造智选混合发起C	-6.03	18.73	84.19	178.27	56.74
3	鹏华碳中和主题混合A	-3.52	22.60	85.45	159.25	63.49
4	鹏华碳中和主题混合C	-3.53	22.54	85.18	158.51	63.33
5	华富科技动能混合A	-3.23	20.87	59.35	126.84	44.61
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	华泰柏瑞致远混合A	-7.20	6.17	1.47	21.80	5.80
2596	嘉实核心成长混合C	-2.58	3.38	5.34	21.80	4.34
2597	大成消费主题混合A	-1.00	-1.30	2.15	21.79	0.07
2598	兴全合兴混合C	-4.37	5.86	7.72	21.78	7.42
2599	工银沪港深精选混合C	-5.39	8.07	14.85	21.77	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-3.52	22.60	85.45	159.25	63.49
2	鹏华碳中和主题混合C	-3.53	22.54	85.18	158.51	63.33
3	永赢先进制造智选混合发起A	-6.03	18.77	84.39	178.82	56.85
4	永赢先进制造智选混合发起C	-6.03	18.73	84.19	178.27	56.74
5	前海开源嘉鑫混合A	-4.74	23.87	49.32	57.11	50.04
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	中银鑫利混合C	0.17	0.40	0.13	17.62	0.08
5182	大成民稳增长混合A	-0.59	-0.57	2.60	4.21	0.07
5183	大成消费主题混合A	-1.00	-1.30	2.15	21.79	0.07
5184	方正富邦趋势领航混合C	-0.80	2.21	2.29	12.37	0.07
5185	广发聚荣一年持有期混合C	-0.54	0.43	0.76	3.27	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	107.58	0.00	0.00	-	98.38
2	永赢先进制造智选混合发起C	106.73	0.00	0.00	-	96.99
3	泰信鑫选混合A	95.43	12.00	-6.20	14.84	24.10
4	泰信鑫选混合C	95.25	11.80	-6.45	7.79	22.71
5	鹏华碳中和主题混合A	94.85	0.00	0.00	-	62.21
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	建信睿盈灵活配置混合C	13.17	-4.11	-16.99	10.89	21.20
3002	大成均衡增长混合C	13.16	0.00	0.00	-	0.03
3003	大成消费主题混合A	13.16	-8.63	-2.38	89.15	144.18
3004	工银聚安混合C	13.16	14.69	15.03	-	11.19
3005	海富通欣享混合C	13.16	8.39	8.28	28.49	65.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.85	144.29	98.87	-	75.74
2	东吴新趋势价值线混合	53.89	89.89	51.03	204.06	99.16
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	79.28	86.03	64.32	-	44.92
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	78.56	84.53	62.35	-	43.03
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	66.42	83.97	0.00	-	83.27
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	华夏磐润两年定开混合C	29.11	-8.62	0.00	-	0.72
4608	中金衡优C	14.52	-8.62	-10.05	10.70	26.81
4609	大成消费主题混合A	13.16	-8.63	-2.38	89.15	144.18
4610	天弘裕利A	6.21	-8.63	-10.89	-5.71	11.04
4611	信澳匠心严选一年持有期混合A	23.19	-8.63	0.00	-	-11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.85	144.29	98.87	-	75.74
2	招商优势企业混合A	60.47	65.17	81.97	101.00	438.28
3	金元顺安元启灵活配置混合	20.16	21.54	71.23	290.16	366.47
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	15.82	75.15	66.00	80.43	162.17
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	79.28	86.03	64.32	-	44.92
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	南方消费升级混合A	21.95	-0.33	-2.36	-	-23.50
3592	鹏华策略优选混合	15.62	4.34	-2.36	44.50	142.29
3593	大成消费主题混合A	13.16	-8.63	-2.38	89.15	144.18
3594	恒越乐享添利混合A	3.52	-1.48	-2.38	-	-3.87
3595	富国睿利定期开放混合型发起式A	11.93	-2.96	-2.40	12.02	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.16	21.54	71.23	290.16	366.47
2	东吴新趋势价值线混合	53.89	89.89	51.03	204.06	99.16
3	东吴移动互联C	45.39	81.46	45.42	196.69	235.72
4	东吴移动互联A	45.68	82.19	46.29	196.36	242.59
5	广发多因子混合	34.04	12.89	7.12	183.44	326.37
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	中欧科创主题混合(LOF)A	84.02	37.68	16.59	90.25	127.51
91	富国新活力灵活配置混合C	52.72	14.06	4.48	89.46	170.91
92	大成消费主题混合A	13.16	-8.63	-2.38	89.15	144.18
93	宝盈新价值混合C	6.49	4.72	12.67	88.63	97.06
94	诺安安鑫灵活配置混合	18.41	-1.53	-5.86	88.44	148.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	20.43	-10.52	-17.18	26.16	3082.48
2	嘉实增长混合	6.32	-18.50	-18.66	7.84	1970.58
3	景顺长城优选混合	30.43	10.01	-9.17	40.79	1799.06
4	富国天瑞强势混合	30.95	9.52	-7.30	52.78	1738.77
5	兴全趋势投资混合(LOF)	9.00	-11.41	-26.24	-5.12	1660.59
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华泰柏瑞激励动力混合A	23.33	0.05	-17.39	27.81	145.24
586	广发行业领先混合A	-1.42	-15.29	-14.16	32.30	144.32
587	大成消费主题混合A	13.16	-8.63	-2.38	89.15	144.18
588	银河智造混合A	23.16	-10.81	-23.86	24.16	144.10
589	长信量化先锋混合A	24.98	-4.93	-24.35	4.36	143.57

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
孩子王	301078	579.19	6591.14	7.61%
美的集团	000333	85.07	6398.97	7.38%
百亚股份	003006	266.64	6396.69	7.38%
齐鲁银行	601665	842.56	4709.91	5.44%
永辉超市	601933	694.38	4402.37	5.08%
立华股份	300761	214.17	4167.72	4.81%
匠心家居	301061	60.64	3747.63	4.32%
国邦医药	605507	176.55	3677.54	4.24%
青岛啤酒	600600	43.24	3498.98	4.04%
大商股份	600694	129.08	3403.76	3.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.33	49.96%
批发和零售业	1.74	20.08%
金融业	0.47	5.44%
农、林、牧、渔业	0.42	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.28%
租赁和商务服务业	0.17	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.78%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成消费主题混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-19大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司为销...

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交易日	2025-02-27	2025-02-26	2025-02-25	2025-02-24	2025-02-21
单位净值(元)	1.980	1.952	1.952	1.955	1.960
累计净值(元)	2.236	2.209	2.209	2.212	2.217

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