资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14975.39 92.87%
债券 434.95 2.70%
银行存款和结算备付金 687.34 4.26%
其他资产 27.19 0.17%
资产总值:16124.87万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新大陆 000997 47.77 1352.93 8.49%
宇信科技 300674 44.68 1083.94 6.80%
福斯特 603806 73.05 1019.83 6.40%
通富微电 002156 26.57 1001.69 6.28%
三环集团 300408 21.71 993.23 6.23%
中国中免 601888 10.31 974.60 6.11%
航天电器 002025 19.00 952.47 5.98%
南微医学 688029 11.58 944.11 5.92%
迈普医学 301033 13.99 944.33 5.92%
合盛硅业 603260 17.63 929.10 5.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 70.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 15.29%
租赁和商务服务业 0.10 6.11%
采矿业 0.03 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新大陆 000997 56.36 1666.09 8.47%
通富微电 002156 40.34 1620.46 8.24%
三环集团 300408 31.46 1457.54 7.41%
福斯特 603806 92.40 1450.74 7.38%
宇信科技 300674 53.81 1357.09 6.90%
航天电器 002025 24.69 1266.84 6.44%
迈普医学 301033 16.06 1158.57 5.89%
合盛硅业 603260 21.25 1050.81 5.34%
硅宝科技 300019 43.08 923.64 4.70%
美芯晟 688458 17.68 861.00 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 71.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 15.37%
租赁和商务服务业 0.08 4.19%
采矿业 0.05 2.55%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 4.00 404.62 2.54%
25国债01 0.30 30.33 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404.62 2.54%
国家债券 30.33 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%