资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6865.10 85.18%
债券 60.80 0.75%
银行存款和结算备付金 1121.79 13.92%
其他资产 11.86 0.15%
资产总值:8059.56万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 46.01 410.87 5.13%
中国太保 601601 12.83 398.50 4.98%
新华保险 601336 7.00 394.45 4.93%
福耀玻璃 600660 6.78 363.27 4.54%
贵州茅台 600519 0.26 327.24 4.09%
中微公司 688012 0.98 311.26 3.89%
紫金矿业 601899 9.89 294.62 3.68%
中国船舶 600150 7.25 283.48 3.54%
中信银行 601998 27.36 248.98 3.11%
中国核电 601985 27.12 245.98 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 47.82%
金融业 0.13 16.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.67%
采矿业 0.05 6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 5.70%
租赁和商务服务业 0.02 3.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 8.80 1468.72 5.71%
通富微电 002156 17.72 1344.42 5.22%
航天电器 002025 16.61 1266.01 4.92%
福斯特 603806 59.06 991.68 3.85%
合盛硅业 603260 19.81 956.03 3.72%
火炬电子 603678 9.99 829.17 3.22%
硅宝科技 300019 38.46 733.05 2.85%
美芯晟 688458 16.82 702.34 2.73%
长电科技 600584 6.76 700.00 2.72%
新大陆 000997 42.51 692.96 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 51.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.80 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.80 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%