资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13792.00 94.18%
债券 407.55 2.78%
银行存款和结算备付金 382.09 2.61%
其他资产 63.01 0.43%
资产总值:14644.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 17.07 1073.19 7.35%
福斯特 603806 60.88 1068.51 7.31%
三环集团 300408 19.21 1015.25 6.95%
新大陆 000997 46.63 937.33 6.42%
通富微电 002156 21.19 875.78 5.99%
宇信科技 300674 41.10 822.00 5.63%
合盛硅业 603260 18.83 761.86 5.22%
南微医学 688029 10.37 748.14 5.12%
迈普医学 301033 12.60 745.67 5.10%
中国中免 601888 10.57 743.68 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 75.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 12.05%
租赁和商务服务业 0.07 5.09%
采矿业 0.03 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新大陆 000997 47.77 1352.93 8.49%
宇信科技 300674 44.68 1083.94 6.80%
福斯特 603806 73.05 1019.83 6.40%
通富微电 002156 26.57 1001.69 6.28%
三环集团 300408 21.71 993.23 6.23%
中国中免 601888 10.31 974.60 6.11%
航天电器 002025 19.00 952.47 5.98%
南微医学 688029 11.58 944.11 5.92%
迈普医学 301033 13.99 944.33 5.92%
合盛硅业 603260 17.63 929.10 5.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 70.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 15.29%
租赁和商务服务业 0.10 6.11%
采矿业 0.03 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 4.00 407.55 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 407.55 2.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%