大成景禄灵活配置混合A(003373)_最新动态

大成景禄灵活配置混合A003373DACHENG JINGLU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.552

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

大成景禄灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李煜

2022-08-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.11亿元

大成景禄灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	5.79	47.19	29.77	25.20
混合型名次	583	529	117	151	217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.21	7.49	4.07	68.89	56.33
混合型名次	238	958	674	364	1558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
大成景禄灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	鹏华汽车产业混合发起式C	2.41	5.92	30.22	12.63	-4.53
582	财通资管行业精选混合	2.40	2.30	16.72	7.22	4.33
583	大成景禄灵活配置混合A	2.40	5.79	47.19	29.77	25.20
584	华安医疗创新混合C	2.40	-3.75	8.46	-4.89	-9.69
585	汇安量化先锋混合C	2.40	3.24	20.07	4.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
大成景禄灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	平安高端制造混合C	1.37	5.80	33.86	10.99	5.50
528	银河消费混合C	-1.48	5.80	27.33	-1.73	-17.62
529	大成景禄灵活配置混合A	2.40	5.79	47.19	29.77	25.20
530	大成景禄灵活配置混合C	2.41	5.79	47.17	29.71	25.09
531	华夏行业景气混合	0.72	5.79	32.28	16.97	17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
大成景禄灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	诺安成长混合	1.73	5.45	47.39	39.56	19.59
116	圆信永丰医药健康	3.36	14.79	47.30	24.80	4.49
117	大成景禄灵活配置混合A	2.40	5.79	47.19	29.77	25.20
118	大成景禄灵活配置混合C	2.41	5.79	47.17	29.71	25.09
119	汇安均衡优选混合	2.60	9.28	47.17	34.51	13.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
大成景禄灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	信澳星奕混合C	0.69	10.51	43.20	30.24	13.78
150	信澳博见成长一年定期开放混合A	-5.69	8.56	46.43	29.88	13.06
151	大成景禄灵活配置混合A	2.40	5.79	47.19	29.77	25.20
152	中邮健康文娱灵活配置混合	0.27	4.34	33.73	29.74	9.58
153	大成景禄灵活配置混合C	2.41	5.79	47.17	29.71	25.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
大成景禄灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	财通新兴蓝筹混合C	2.52	-1.21	36.42	17.24	25.24
216	江信瑞福A	-1.02	-1.62	33.07	28.53	25.24
217	大成景禄灵活配置混合A	2.40	5.79	47.19	29.77	25.20
218	中海优势精选混合	0.89	-2.22	7.94	4.61	25.17
219	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.36	0.14	15.43	3.66	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
大成景禄灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	光大保德信产业新动力混合A	21.25	13.09	-28.96	25.52	36.07
237	华宝核心优势混合A	21.23	10.69	-4.40	73.94	121.60
238	大成景禄灵活配置混合A	21.21	7.49	4.07	68.89	56.33
239	诺安稳健回报灵活配置混合A	21.17	-13.08	-20.22	-12.13	30.96
240	宏利复兴混合C	21.16	0.00	0.00	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
大成景禄灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	景顺长城成长领航混合	2.52	7.51	-18.13	-	27.24
957	景顺长城中小盘混合A	-0.42	7.51	-4.70	47.66	174.85
958	大成景禄灵活配置混合A	21.21	7.49	4.07	68.89	56.33
959	工银聚利18个月定开混合C	3.10	7.49	8.00	-	12.18
960	光大保德信永鑫混合A	3.64	7.48	2.89	30.94	53.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
大成景禄灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	万家品质生活A	32.72	12.15	4.11	171.12	321.85
673	易方达悦信一年持有期混合A	4.13	5.61	4.11	-	5.20
674	大成景禄灵活配置混合A	21.21	7.49	4.07	68.89	56.33
675	易方达招易一年持有期混合C	5.48	6.26	4.07	-	15.70
676	平安鑫享混合A	5.35	13.74	4.06	32.98	57.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
大成景禄灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	兴全商业模式混合(LOF)	11.84	13.23	-11.18	69.07	493.42
363	华安研究精选混合A	2.84	-13.49	-35.42	68.93	119.05
364	大成景禄灵活配置混合A	21.21	7.49	4.07	68.89	56.33
365	华安逆向策略混合A	2.47	-14.46	-32.18	68.89	660.17
366	融通消费升级混合	-4.28	-14.82	-24.58	68.88	75.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
大成景禄灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	安信民稳增长混合A	14.72	19.05	29.27	-	56.36
1557	南方利达C	3.23	2.67	2.05	25.55	56.34
1558	大成景禄灵活配置混合A	21.21	7.49	4.07	68.89	56.33
1559	长盛盛崇A	-4.34	-0.47	-6.92	29.88	56.32
1560	富国新优享灵活配置混合A	0.16	-3.50	-6.51	39.29	56.29

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	11.99	106.71	7.59%
新大陆	000997	6.02	103.00	7.33%
合盛硅业	603260	1.64	98.45	7.00%
三环集团	300408	2.57	95.35	6.78%
京东方A	000725	21.20	94.76	6.74%
福斯特	603806	4.77	84.31	6.00%
捷捷微电	300623	2.92	73.58	5.23%
航天电器	002025	1.29	72.14	5.13%
宇信科技	300674	4.21	66.64	4.74%
中国中免	601888	0.73	56.36	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	53.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	20.02%
文化、体育和娱乐业	0.01	7.59%
租赁和商务服务业	0.01	4.01%
房地产业	0.00	2.94%
金融业	0.00	2.50%
采矿业	0.00	1.54%
卫生和社会工作	0.00	1.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.419	1.395	1.354	1.373	1.409
累计净值(元)	1.565	1.542	1.500	1.519	1.555

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