财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
425.05 |
131.72 |
697.02 |
265.56 |
228.93 |
| 本期利润(万元) |
597.20 |
-432.30 |
1234.01 |
774.27 |
590.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.13 |
0.56 |
0.29 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
22.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1726.45 |
0.00 |
1127.18 |
0.00 |
467.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6628.85 |
6122.17 |
5008.46 |
5495.69 |
3031.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.86 |
1.95 |
1.99 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
11.92 |
0.00 |
47.39 |
0.00 |
29.09 |
| 累计净值增长率(%) |
142.68 |
0.00 |
116.84 |
0.00 |
89.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1604.55 |
685.10 |
483.68 |
129.88 |
109.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
15210.51 |
15410.34 |
12628.26 |
2094.18 |
1029.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
14490.84 |
14975.39 |
12194.15 |
2073.93 |
1029.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
719.67 |
434.95 |
434.10 |
20.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
8.28 |
6.16 |
1.22 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
2.07 |
1.54 |
0.31 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
26511.11 |
16124.87 |
13215.78 |
2310.57 |
1146.41 |
| 负债合计(万元) |
779.04 |
184.19 |
87.85 |
78.43 |
1.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
25732.08 |
15940.68 |
13127.93 |
2232.14 |
1144.41 |
| 未分配利润(万元) |
13887.62 |
7734.48 |
5411.26 |
543.12 |
5.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
2.55 |
1.15 |
0.44 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
1091.01 |
2568.44 |
841.71 |
167.67 |
-40.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
757.59 |
1494.53 |
861.90 |
57.44 |
-52.27 |
| 其它收入(万元) |
7.17 |
157.13 |
135.20 |
4.79 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1857.02 |
4222.65 |
1839.96 |
230.33 |
-92.65 |
| 管理人报酬(万元) |
48.58 |
84.29 |
29.76 |
8.18 |
3.43 |
| 托管费(万元) |
12.15 |
21.07 |
7.44 |
2.04 |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
10.92 |
1.90 |
1.81 |
2.41 |
| 费用合计(万元) |
73.88 |
126.66 |
42.87 |
12.36 |
6.82 |
| 利润总额(万元) |
1783.14 |
4095.99 |
1797.08 |
217.97 |
-99.47 |
| 净利润(万元) |
1783.14 |
4095.99 |
1797.08 |
217.97 |
-99.47 |
