大成尊享18个月持有混合发起式C(009494)_资产配置

大成尊享18个月持有混合发起式C009494DACHENG EXCLUSIVE 18 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	590.40	17.73%
债券	2398.18	72.03%
银行存款和结算备付金	340.66	10.23%
其他资产	0.30	0.01%

资产总值：3329.54万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	13.98	72.42	2.19%
京东方A	000725	11.54	51.58	1.56%
招商轮船	601872	5.34	42.93	1.30%
渝农商行	601077	7.47	40.64	1.23%
农业银行	601288	7.33	35.18	1.06%
陕西煤业	601225	1.09	30.06	0.91%
中国神华	601088	0.67	29.21	0.88%
苏州银行	002966	3.58	28.96	0.87%
青岛银行	002948	6.88	26.01	0.79%
TCL科技	000100	5.70	26.10	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	6.60%
制造业	0.01	4.29%
采矿业	0.01	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
批发和零售业	0.00	0.66%
工业	0.00	0.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	13.98	68.64	2.03%
TCL科技	000100	12.65	54.64	1.62%
京东方A	000725	11.65	47.65	1.41%
招商轮船	601872	5.39	45.55	1.35%
渝农商行	601077	7.47	37.50	1.11%
农业银行	601288	8.15	35.53	1.05%
中国神华	601088	0.74	32.83	0.97%
浙商银行	601916	11.68	32.24	0.95%
平煤股份	601666	2.40	26.88	0.80%
陕西煤业	601225	0.90	23.19	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	6.19%
制造业	0.02	4.97%
采矿业	0.01	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.81%
批发和零售业	0.00	0.60%
工业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	12.77	59.63	1.76%
京东方A	000725	11.76	47.75	1.41%
招商轮船	601872	5.98	47.60	1.40%
平煤股份	601666	2.66	32.64	0.96%
中国神华	601088	0.82	32.05	0.95%
晋控煤业	601001	2.01	30.93	0.91%
农业银行	601288	6.79	28.72	0.85%
陕西煤业	601225	1.11	27.85	0.82%
科伦药业	002422	0.89	27.19	0.80%
天虹股份	002419	4.93	26.28	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.42%
采矿业	0.02	4.92%
金融业	0.01	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
批发和零售业	0.00	1.29%
住宿和餐饮业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	17.73	76.23	2.21%
京东方A	000725	16.32	63.65	1.84%
招商轮船	601872	8.30	48.80	1.41%
陕西煤业	601225	1.91	39.90	1.16%
平煤股份	601666	3.47	40.11	1.16%
天虹股份	002419	6.84	37.83	1.09%
中国神华	601088	1.13	35.43	1.03%
晋控煤业	601001	2.78	34.28	0.99%
科伦药业	002422	1.10	31.95	0.93%
农业银行	601288	8.08	29.41	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	7.66%
采矿业	0.02	6.27%
批发和零售业	0.01	2.12%
金融业	0.00	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.41%
住宿和餐饮业	0.00	0.51%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	10.00	1040.53	31.41%
21进出16	10.00	1031.82	31.15%
24国债02	1.80	182.71	5.52%
齐鲁转债	1.25	142.99	4.32%
博23转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2072.35	62.56%
国家债券	182.71	5.52%
可转债	143.12	4.32%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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