我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.43 |
2.23 |
1.01 |
-0.49 |
-0.72 |
| 本期利润(万元) |
1.16 |
5.01 |
3.41 |
4.05 |
-1.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109.08 |
112.92 |
121.22 |
140.51 |
299.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.39 |
16.22 |
21.38 |
21.46 |
30.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3574.47 |
4108.76 |
6176.54 |
4901.80 |
8092.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
614.41 |
688.43 |
926.61 |
818.39 |
1020.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
2960.06 |
3420.34 |
5249.93 |
4083.41 |
7071.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
2.37 |
3.36 |
3.37 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.59 |
0.84 |
0.84 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
3606.84 |
4137.05 |
6227.58 |
5020.73 |
8420.68 |
| 负债合计(万元) |
227.28 |
682.60 |
1130.87 |
86.58 |
2889.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3379.56 |
3454.46 |
5096.71 |
4934.16 |
5531.04 |
| 未分配利润(万元) |
476.20 |
360.31 |
541.51 |
416.32 |
562.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.73 |
0.51 |
7.38 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
101.81 |
95.76 |
65.00 |
618.02 |
504.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.18 |
87.50 |
91.21 |
-337.75 |
-186.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
170.18 |
183.99 |
156.72 |
287.65 |
324.38 |
| 管理人报酬(万元) |
13.51 |
37.87 |
20.11 |
78.16 |
56.30 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
9.47 |
5.03 |
19.54 |
14.07 |
| 其它费用(万元) |
5.84 |
13.72 |
6.82 |
21.77 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
28.97 |
80.72 |
35.61 |
153.72 |
99.51 |
| 利润总额(万元) |
141.21 |
103.27 |
121.11 |
133.93 |
224.87 |
| 净利润(万元) |
141.21 |
103.27 |
121.11 |
133.93 |
224.87 |
