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最新净值:1.139 -0.007(-0.58%)

累计净值:1.139

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成尊享18个月持有混合发起式C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:徐雄晖
基金规模:0.01亿元
    大成尊享18个月持有混合发起式C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.54 -0.93 0.68 -0.42 3.97
混合型名次 2239 2956 7045 4657 3281
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
齐鲁银行 601665 13.98 72.42 2.19%
京东方A 000725 11.54 51.58 1.56%
招商轮船 601872 5.34 42.93 1.30%
渝农商行 601077 7.47 40.64 1.23%
农业银行 601288 7.33 35.18 1.06%
陕西煤业 601225 1.09 30.06 0.91%
中国神华 601088 0.67 29.21 0.88%
苏州银行 002966 3.58 28.96 0.87%
青岛银行 002948 6.88 26.01 0.79%
TCL科技 000100 5.70 26.10 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 6.60%
制造业 0.01 4.29%
采矿业 0.01 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.84%
批发和零售业 0.00 0.66%
工业 0.00 0.41%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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