资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3833.39 26.87%
债券 10094.32 70.75%
银行存款和结算备付金 55.35 0.39%
其他资产 283.80 1.99%
资产总值:14266.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美畅股份 300861 34.61 871.78 6.53%
合盛硅业 603260 14.72 710.39 5.32%
韵达股份 002120 74.64 474.71 3.56%
金地集团 600383 123.72 261.05 1.96%
金城医药 300233 16.60 205.84 1.54%
用友网络 600588 22.36 205.26 1.54%
立华股份 300761 12.36 202.83 1.52%
贝泰妮 300957 6.36 200.40 1.50%
申通快递 002468 12.36 179.96 1.35%
金域医学 603882 6.36 142.97 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 16.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.31%
房地产业 0.03 1.96%
农、林、牧、渔业 0.02 1.52%
卫生和社会工作 0.01 1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
合盛硅业 603260 14.72 595.57 4.13%
美畅股份 300861 34.61 540.92 3.75%
韵达股份 002120 74.64 504.57 3.50%
立华股份 300761 19.64 387.30 2.68%
金地集团 600383 123.72 337.76 2.34%
用友网络 600588 22.36 260.27 1.80%
贝泰妮 300957 6.36 241.36 1.67%
金城医药 300233 16.60 230.91 1.60%
美芯晟 688458 6.60 216.15 1.50%
钱江摩托 000913 12.36 206.04 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 16.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 4.90%
农、林、牧、渔业 0.04 2.68%
房地产业 0.03 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.80%
卫生和社会工作 0.02 1.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN003 10.00 1070.54 8.02%
23农行永续债01 10.00 1060.70 7.95%
23招行永续债01 10.00 1060.94 7.95%
24工行永续债01 10.00 1042.23 7.81%
21宿迁城投MTN003 10.00 1035.32 7.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4183.37 31.34%
企业债 1011.33 7.58%
国家债券 759.47 5.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%