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最新净值:1.067 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.067

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成卓享一年持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:苏秉毅
基金规模:3.30亿元
    大成卓享一年持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.44 7.13 14.01 6.99 7.26
混合型名次 2642 2329 4065 2749 3463
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天虹股份 002419 212.36 1057.55 2.92%
正泰电器 601877 42.00 955.08 2.64%
合盛硅业 603260 14.72 883.64 2.44%
海正药业 600267 83.70 721.49 1.99%
金城医药 300233 48.96 692.29 1.91%
韵达股份 002120 74.64 663.55 1.83%
美畅股份 300861 24.72 579.44 1.60%
金地集团 600383 81.36 445.04 1.23%
福昕软件 688095 6.00 401.04 1.11%
贝泰妮 300957 6.36 396.99 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 22.14%
批发和零售业 0.11 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.83%
房地产业 0.04 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.13%
卫生和社会工作 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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