我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-346.55 |
759.90 |
378.91 |
2013.24 |
692.90 |
| 本期利润(万元) |
2077.10 |
-1778.18 |
-510.97 |
-241.36 |
195.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.10 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1895.88 |
0.00 |
-198.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33014.24 |
32759.48 |
34928.20 |
37405.98 |
42440.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.95 |
0.98 |
0.99 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.87 |
26.28 |
20.51 |
88.18 |
1133.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
47323.78 |
49549.12 |
67695.04 |
94045.37 |
163016.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
10480.70 |
12119.74 |
15093.25 |
5446.11 |
10728.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
36843.08 |
37429.38 |
52601.80 |
88599.26 |
152288.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.99 |
20.92 |
26.22 |
37.79 |
64.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.00 |
3.49 |
4.37 |
6.30 |
10.75 |
| 资产总计(万元) |
47968.90 |
50184.08 |
69292.89 |
95375.05 |
166024.45 |
| 负债合计(万元) |
12153.71 |
9348.28 |
18031.22 |
22722.65 |
44683.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
35815.19 |
40835.80 |
51261.68 |
72652.40 |
121341.24 |
| 未分配利润(万元) |
-2119.99 |
-260.49 |
721.01 |
471.24 |
3162.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
18.21 |
11.13 |
28.05 |
18.40 |
| 投资收益(万元) |
1080.96 |
2972.15 |
1502.88 |
-93.74 |
-293.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2771.49 |
-2452.59 |
-459.12 |
-1885.36 |
-716.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1685.81 |
537.77 |
1054.89 |
-1951.05 |
-992.03 |
| 管理人报酬(万元) |
113.81 |
322.26 |
183.76 |
784.22 |
507.34 |
| 托管费(万元) |
18.97 |
53.71 |
30.63 |
130.70 |
84.56 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.93 |
12.49 |
31.77 |
17.31 |
| 费用合计(万元) |
260.61 |
801.40 |
471.43 |
1595.50 |
957.86 |
| 利润总额(万元) |
-1946.42 |
-263.63 |
583.45 |
-3546.55 |
-1949.89 |
| 净利润(万元) |
-1946.42 |
-263.63 |
583.45 |
-3546.55 |
-1949.89 |
