资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36445.39 89.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4069.59 10.03%
其他资产 78.29 0.19%
资产总值:40593.26万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 53.15 3515.35 8.68%
美的集团 000333 44.71 3377.26 8.34%
中微公司 688012 6.20 2905.92 7.18%
福耀玻璃 600660 55.18 2783.28 6.87%
豪迈科技 002595 59.39 2767.38 6.84%
沪电股份 002463 16.81 2568.57 6.34%
宏发股份 600885 72.02 2484.02 6.14%
海尔智家 600690 95.99 1959.16 4.84%
浙江龙盛 600352 152.98 1852.59 4.58%
中国海洋石油 00883 103.50 1826.66 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 60.24%
通讯 0.50 12.45%
能源 0.18 4.51%
必需消费品 0.15 3.70%
房地产 0.11 2.64%
科技 0.10 2.45%
材料 0.06 1.47%
农、林、牧、渔业 0.06 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 75.23 5743.90 10.90%
豪迈科技 002595 63.37 5017.55 9.53%
中国移动 00941 59.15 4133.73 7.85%
海尔智家 600690 180.26 3853.96 7.32%
中国海洋石油 00883 141.20 3490.83 6.63%
福耀玻璃 600660 55.18 3145.26 5.97%
浙江龙盛 600352 193.32 2515.09 4.77%
华域汽车 600741 122.23 2348.10 4.46%
宏发股份 600885 72.02 1999.31 3.80%
鱼跃医疗 002223 57.28 1941.79 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.09 58.71%
通讯 0.59 11.17%
能源 0.35 6.63%
必需消费品 0.18 3.34%
房地产 0.11 2.08%
材料 0.07 1.32%
农、林、牧、渔业 0.07 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.08%
采矿业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.01%