财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1721.46 |
-72.76 |
9788.55 |
714.46 |
6197.02 |
| 本期利润(万元) |
-395.66 |
-1138.10 |
5509.65 |
2453.60 |
2185.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.04 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.98 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
2.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8050.10 |
0.00 |
10903.74 |
0.00 |
9190.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34834.67 |
39164.09 |
45414.20 |
43604.04 |
53214.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.32 |
1.29 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.18 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
2.56 |
| 累计净值增长率(%) |
30.05 |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
22.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4069.59 |
15792.88 |
24149.84 |
37112.92 |
42818.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
36445.39 |
46307.57 |
48901.56 |
79706.52 |
69480.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
36445.39 |
46307.57 |
48901.56 |
79706.52 |
69480.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.88 |
58.78 |
76.30 |
109.90 |
111.93 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
9.80 |
12.72 |
18.32 |
18.65 |
| 资产总计(万元) |
40593.26 |
62392.23 |
73238.07 |
117064.58 |
112398.97 |
| 负债合计(万元) |
108.78 |
204.06 |
253.55 |
693.98 |
240.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
40484.48 |
62188.18 |
72984.52 |
116370.59 |
112158.06 |
| 未分配利润(万元) |
9217.41 |
14564.64 |
13122.17 |
18482.76 |
9783.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.80 |
80.73 |
51.92 |
117.34 |
52.78 |
| 投资收益(万元) |
2471.13 |
14105.85 |
9122.33 |
1284.77 |
-52.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2693.65 |
-6047.36 |
-5743.39 |
16645.96 |
7559.38 |
| 其它收入(万元) |
10.87 |
62.61 |
49.15 |
66.38 |
20.83 |
| 收入合计(万元) |
-191.85 |
8201.83 |
3480.01 |
18114.45 |
7580.14 |
| 管理人报酬(万元) |
329.39 |
964.07 |
590.39 |
1261.99 |
578.47 |
| 托管费(万元) |
54.90 |
160.68 |
98.40 |
210.33 |
96.41 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
22.03 |
11.74 |
22.19 |
11.46 |
| 费用合计(万元) |
438.79 |
1267.58 |
775.77 |
1645.03 |
751.42 |
| 利润总额(万元) |
-630.64 |
6934.25 |
2704.24 |
16469.42 |
6828.72 |
| 净利润(万元) |
-630.64 |
6934.25 |
2704.24 |
16469.42 |
6828.72 |
