我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1081.62 |
-761.91 |
-1553.91 |
1245.45 |
-683.43 |
本期利润(万元) |
7764.89 |
5064.36 |
3697.58 |
3321.52 |
-1485.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
-0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6911.75 |
0.00 |
1333.55 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
93068.17 |
86704.75 |
72426.57 |
71427.88 |
76507.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.10 |
1.07 |
1.02 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
42818.44 |
17545.55 |
18328.59 |
17091.80 |
19654.98 |
交易性金融资产(万元) |
69480.97 |
60678.94 |
67494.85 |
75888.68 |
85020.95 |
其中:股票投资(万元) |
69480.97 |
60678.94 |
67494.85 |
75888.68 |
85020.95 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
111.93 |
78.39 |
103.38 |
119.93 |
128.34 |
应付托管费(万元) |
18.65 |
13.06 |
17.23 |
19.99 |
21.39 |
资产总计(万元) |
112398.97 |
78232.91 |
85851.13 |
92996.17 |
105773.72 |
负债合计(万元) |
240.90 |
149.17 |
433.28 |
182.43 |
419.51 |
所有者权益合计(万元) |
112158.06 |
78083.74 |
85417.85 |
92813.74 |
105354.21 |
未分配利润(万元) |
9783.94 |
1347.00 |
6176.25 |
-1652.37 |
3660.32 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
52.78 |
69.85 |
30.26 |
69.49 |
32.68 |
投资收益(万元) |
-52.84 |
2682.31 |
3905.76 |
2994.03 |
-867.14 |
公允价值变动收益(万元) |
7559.38 |
2108.63 |
5373.97 |
-17372.82 |
-9110.26 |
其它收入(万元) |
20.83 |
13.17 |
10.69 |
20.80 |
14.46 |
收入合计(万元) |
7580.14 |
4873.96 |
9320.69 |
-14288.50 |
-9930.27 |
管理人报酬(万元) |
578.47 |
1174.38 |
663.57 |
1512.50 |
791.60 |
托管费(万元) |
96.41 |
195.73 |
110.59 |
252.08 |
131.93 |
其它费用(万元) |
11.46 |
21.90 |
10.91 |
25.76 |
12.83 |
费用合计(万元) |
751.42 |
1444.10 |
811.02 |
1841.81 |
964.14 |
利润总额(万元) |
6828.72 |
3429.86 |
8509.67 |
-16130.31 |
-10894.41 |
净利润(万元) |
6828.72 |
3429.86 |
8509.67 |
-16130.31 |
-10894.41 |