大成核心价值甄选混合A(010929)_最新动态

大成核心价值甄选混合A010929DACHENG CORE VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3505 -0.0017(-0.13%)

累计净值：1.3505

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成核心价值甄选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：3.51亿元

大成核心价值甄选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	3.91	0.99	1.98	2.75
混合型名次	3416	813	1139	1983	2740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22
混合型名次	3680	4056	2424	517	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	安信新目标混合C	-0.32	0.67	0.56	0.53	1.02
3415	长信稳健增长一年持有混合C	-0.32	-1.40	-0.49	-0.54	0.42
3416	大成核心价值甄选混合A	-0.32	3.91	0.99	1.98	2.75
3417	大成核心价值甄选混合C	-0.32	3.86	0.83	1.68	2.39
3418	大成优势企业混合A	-0.32	6.75	0.38	0.95	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
812	平安低碳经济混合A	-0.31	3.95	-5.18	-0.10	3.15
813	大成核心价值甄选混合A	-0.32	3.91	0.99	1.98	2.75
814	中银金融地产混合A	0.08	3.91	-1.73	-6.26	-5.22
815	富国品质生活混合A	-0.29	3.90	-6.12	-14.88	-15.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	银华高端制造业混合A	-5.46	-27.84	1.00	24.84	31.93
1138	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.01	0.12	0.99	1.28	3.39
1139	大成核心价值甄选混合A	-0.32	3.91	0.99	1.98	2.75
1140	汇添富创新成长混合C	-0.86	-19.20	0.99	7.14	14.63
1141	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.06	-5.62	0.98	0.82	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	兴业聚乾A	-0.56	-6.17	-1.33	1.99	3.26
1982	中融鑫思路混合A	0.13	3.12	0.82	1.99	4.63
1983	大成核心价值甄选混合A	-0.32	3.91	0.99	1.98	2.75
1984	南方安泰混合C	-0.18	-0.63	-0.37	1.98	3.50
1985	南方誉享一年持有期混合C	-0.16	-1.16	-0.34	1.98	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	中银量化价值混合C	-1.02	-5.98	-3.00	1.84	2.76
2739	长城优选增强六个月持有混合C	-0.04	-1.06	0.69	2.26	2.75
2740	大成核心价值甄选混合A	-0.32	3.91	0.99	1.98	2.75
2741	国泰鑫策略价值混合	-0.03	0.73	1.32	2.44	2.75
2742	华商稳健添利一年持有混合C	-0.10	-0.81	1.70	0.67	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，高于同类基金平均水平
3678	景顺长城景骊成长混合	9.45	25.02	-1.24	-12.74	-9.69
3679	中欧嘉和三年混合C	9.45	35.17	3.71	-20.18	10.75
3680	大成核心价值甄选混合A	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22
3681	南方宝泰一年混合A	9.43	16.36	14.35	15.70	29.99
3682	华泰保兴安盈	9.42	11.26	10.80	18.06	49.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	信诚新锐混合B	17.53	26.75	20.62	17.08	60.76
4055	中信保诚远见成长混合A	6.67	26.74	5.28	-	5.37
4056	大成核心价值甄选混合A	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22
4057	长城医疗保健混合C	-25.63	26.72	2.02	-	-19.75
4058	景顺安鼎一年持有期混合A	12.73	26.72	31.28	-	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华宝宝康配置混合	26.22	37.87	25.30	13.60	1282.79
2423	嘉实产业优势混合C	8.84	33.40	25.29	-	11.43
2424	大成核心价值甄选混合A	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22
2425	银河智造混合C	30.32	63.42	25.28	-	14.51
2426	富国红利混合C	17.08	36.11	25.27	-	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	32.03	55.14
516	鹏华量化先锋混合	8.07	59.16	33.19	31.97	81.75
517	大成核心价值甄选混合A	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22
518	长信利泰灵活配置混合C	30.18	84.85	39.27	31.92	61.67
519	兴业聚利灵活配置混合	18.64	53.28	34.03	31.86	193.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，高于同类基金平均水平
3257	金元顺安成长动力混合	1.19	34.64	-11.43	-38.07	35.30
3258	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	9.15	19.98	15.95	16.34	35.25
3259	大成核心价值甄选混合A	9.43	26.73	25.28	31.96	35.22
3260	大成聚优成长混合A	22.17	53.43	40.94	-	35.22
3261	华宝海外中国混合	-4.72	24.38	-7.90	-29.95	35.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	53.15	3515.35	8.68%
美的集团	000333	44.71	3377.26	8.34%
中微公司	688012	6.20	2905.92	7.18%
福耀玻璃	600660	55.18	2783.28	6.87%
豪迈科技	002595	59.39	2767.38	6.84%
沪电股份	002463	16.81	2568.57	6.34%
宏发股份	600885	72.02	2484.02	6.14%
海尔智家	600690	95.99	1959.16	4.84%
浙江龙盛	600352	152.98	1852.59	4.58%
中国海洋石油	00883	103.50	1826.66	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	60.24%
通讯	0.50	12.45%
能源	0.18	4.51%
必需消费品	0.15	3.70%
房地产	0.11	2.64%
科技	0.10	2.45%
材料	0.06	1.47%
农、林、牧、渔业	0.06	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3522	1.3565	1.3570	1.3474	1.3250
累计净值(元)	1.3522	1.3565	1.3570	1.3474	1.3250

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。