大成核心价值甄选混合A(010929)_最新动态

大成核心价值甄选混合A010929DACHENG CORE VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2441

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大成核心价值甄选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：3.51亿元

大成核心价值甄选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	-3.77	-5.63	-4.42	-5.46
混合型名次	2674	3187	3319	3267	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	6.20	18.53	18.02	24.41
混合型名次	3990	5250	3096	936	3487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	中信建投红利智选混合C	-1.69	-2.67	-1.61	-6.29	-4.13
2673	长信银利精选混合C	-1.70	-3.88	-8.38	10.17	6.12
2674	大成核心价值甄选混合A	-1.70	-3.77	-5.63	-4.42	-5.46
2675	德邦沪港深龙头混合C	-1.70	-3.63	-2.03	-18.09	-18.16
2676	华安聚弘精选混合A	-1.70	-3.62	-8.28	-18.84	-15.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-2.55	-3.76	-2.51	-6.09	-2.92
3186	长信企业精选两年定开混合	-1.68	-3.76	-7.30	-0.02	1.38
3187	大成核心价值甄选混合A	-1.70	-3.77	-5.63	-4.42	-5.46
3188	大成悦享生活混合C	-4.36	-3.77	-8.83	-13.28	-17.71
3189	国富大中华精选混合人民币	-3.54	-3.77	-4.37	-4.78	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-6.53	1.92	-5.61	-8.27	-11.09
3318	金鹰周期优选混合	0.29	-1.56	-5.61	-4.63	-14.78
3319	大成核心价值甄选混合A	-1.70	-3.77	-5.63	-4.42	-5.46
3320	华安景气优选混合A	-6.76	1.68	-5.63	-8.10	-10.37
3321	国投瑞银远见成长混合C	-4.33	-6.35	-5.64	-2.98	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，高于同类基金平均水平
3265	汇安多策略混合C	-6.03	0.26	6.17	-4.41	3.98
3266	前海开源泽鑫混合C	-1.65	-1.83	-2.06	-4.41	-4.87
3267	大成核心价值甄选混合A	-1.70	-3.77	-5.63	-4.42	-5.46
3268	广发招享混合C	-1.61	-2.47	-3.96	-4.42	-4.69
3269	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-5.60	-10.38	-17.46	-4.42	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	国富估值优势混合A	-0.04	-1.75	-0.26	-5.82	-5.45
4635	天弘永定价值成长混合C	-1.42	-2.45	-0.21	-7.49	-5.45
4636	大成核心价值甄选混合A	-1.70	-3.77	-5.63	-4.42	-5.46
4637	国联安核心趋势一年持有混合C	-7.62	-12.62	-14.20	-9.91	-5.46
4638	国泰融安多策略灵活配置混合A	-3.80	-2.83	-16.47	-8.14	-5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	华安宁享6个月混合C	-2.03	0.32	1.48	-4.79	-4.57
3989	华泰柏瑞量化增强混合A	-2.04	21.29	30.64	6.61	274.16
3990	大成核心价值甄选混合A	-2.05	6.20	18.53	18.02	24.41
3991	大摩量化配置混合A	-2.05	6.90	-12.18	-49.04	43.83
3992	南方行业精选一年混合A	-2.05	32.19	44.92	-4.62	-11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	7.26	11.77
5249	中欧融益稳健一年混合A	0.45	6.21	10.25	13.73	17.41
5250	大成核心价值甄选混合A	-2.05	6.20	18.53	18.02	24.41
5251	华商创新医疗混合C	22.54	6.19	0.00	-	-3.83
5252	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.96	6.19	8.90	6.93	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，高于同类基金平均水平
3094	泰康新机遇混合	2.25	14.96	18.56	-12.88	71.90
3095	汇添富稳健增长混合C	8.75	17.83	18.55	9.67	36.65
3096	大成核心价值甄选混合A	-2.05	6.20	18.53	18.02	24.41
3097	海富通国策导向混合	-10.87	12.59	18.52	-2.27	276.44
3098	华安核心优选混合C	-5.61	22.63	18.52	-	-11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	中融新经济混合A	23.86	75.07	63.34	18.06	220.04
935	广发沪港深价值成长混合C	12.50	45.25	58.35	18.05	7.66
936	大成核心价值甄选混合A	-2.05	6.20	18.53	18.02	24.41
937	中欧瑾通灵活配置混合A	0.46	10.20	14.29	17.98	73.72
938	平安价值成长混合A	13.77	96.90	61.30	17.97	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，高于同类基金平均水平
3485	华夏永鑫六个月持有混合C	3.28	25.65	32.81	23.80	24.48
3486	东方红匠心甄选一年持有混合	0.14	7.13	10.41	13.15	24.42
3487	大成核心价值甄选混合A	-2.05	6.20	18.53	18.02	24.41
3488	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.65	2.03	6.44	6.10	24.40
3489	东方红睿阳三年定开混合	-9.32	0.00	0.00	-	24.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	53.15	3515.35	8.68%
美的集团	000333	44.71	3377.26	8.34%
中微公司	688012	6.20	2905.92	7.18%
福耀玻璃	600660	55.18	2783.28	6.87%
豪迈科技	002595	59.39	2767.38	6.84%
沪电股份	002463	16.81	2568.57	6.34%
宏发股份	600885	72.02	2484.02	6.14%
海尔智家	600690	95.99	1959.16	4.84%
浙江龙盛	600352	152.98	1852.59	4.58%
中国海洋石油	00883	103.50	1826.66	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	60.24%
通讯	0.50	12.45%
能源	0.18	4.51%
必需消费品	0.15	3.70%
房地产	0.11	2.64%
科技	0.10	2.45%
材料	0.06	1.47%
农、林、牧、渔业	0.06	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2539	1.2570	1.2642	1.2656	1.2532
累计净值(元)	1.2539	1.2570	1.2642	1.2656	1.2532

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