大成核心价值甄选混合A(010929)_最新动态

大成核心价值甄选混合A010929DACHENG CORE VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2771

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

大成核心价值甄选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：3.51亿元

大成核心价值甄选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-4.40	0.51	-0.55	-2.96
混合型名次	5298	6950	2255	5614	5782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	17.88	19.18	21.55	27.71
混合型名次	5292	5293	3874	1216	3864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	博时恒瑞混合A	-0.07	0.56	0.63	0.55	1.95
5297	博时双季鑫6个月持有期混合B	-0.07	1.02	-1.26	9.79	7.30
5298	大成核心价值甄选混合A	-0.07	-4.40	0.51	-0.55	-2.96
5299	大成核心价值甄选混合C	-0.07	-4.45	0.37	-0.84	-3.38
5300	大成优势企业混合A	-0.07	-4.79	1.61	-2.67	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	嘉实主题混合	0.00	-4.39	1.63	-2.24	-5.09
6949	建信汇利灵活配置混合	-0.21	-4.39	-19.71	-10.85	-12.76
6950	大成核心价值甄选混合A	-0.07	-4.40	0.51	-0.55	-2.96
6951	大成中国优势混合(QDII)C	1.26	-4.40	7.22	-8.40	-14.91
6952	工银红利混合	-1.54	-4.40	-12.04	8.98	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	中海添瑞定期开放混合	0.00	0.18	0.52	-0.84	-1.40
2254	中海消费混合C	-0.22	-1.46	0.52	-10.41	-20.70
2255	大成核心价值甄选混合A	-0.07	-4.40	0.51	-0.55	-2.96
2256	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.08	0.03	0.51	2.58	2.12
2257	易方达悦弘一年持有期混合A	0.12	0.28	0.51	0.92	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	诺德新能源汽车C	-0.73	-7.15	-13.18	-0.54	-0.94
5613	银华积极成长混合C	0.08	-2.78	-10.37	-0.54	-1.91
5614	大成核心价值甄选混合A	-0.07	-4.40	0.51	-0.55	-2.96
5615	安信稳健启航一年持有混合A	0.05	1.32	-0.53	-0.56	0.68
5616	华夏互联网龙头混合C	-1.28	-5.57	-21.27	-0.56	-9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	华安新优选灵活配置混合C	-0.32	-3.06	-5.55	-4.56	-2.94
5781	招商安裕灵活配置混合C	0.37	1.76	2.39	0.52	-2.94
5782	大成核心价值甄选混合A	-0.07	-4.40	0.51	-0.55	-2.96
5783	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
5784	银华瑞泰灵活配置混合	0.03	-1.30	-11.32	-0.09	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	中融行业先锋6个月持有混合C	-0.21	20.59	6.72	-21.06	-5.82
5291	中银珍利混合A	-0.21	2.80	4.12	4.20	61.99
5292	大成核心价值甄选混合A	-0.22	17.88	19.18	21.55	27.71
5293	工银聚利18个月定开混合A	-0.23	6.03	5.18	12.49	17.87
5294	招商瑞安1年持有期混合C	-0.23	11.49	13.55	11.40	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	浙商智能行业优选混合发起式C	-11.76	17.90	-3.38	-30.02	34.64
5292	招商国企改革主题混合基金	3.81	17.89	3.81	-30.05	17.30
5293	大成核心价值甄选混合A	-0.22	17.88	19.18	21.55	27.71
5294	诺安鼎利混合A	4.78	17.87	16.55	16.52	40.50
5295	招商丰盛稳定增长混合C	0.29	17.86	2.86	-34.07	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3874 位，高于同类基金平均水平
3872	鑫元价值精选C	-10.72	37.49	19.23	-9.11	16.21
3873	中融鑫思路混合A	5.74	23.50	19.22	10.22	71.78
3874	大成核心价值甄选混合A	-0.22	17.88	19.18	21.55	27.71
3875	富国天润回报混合A	7.20	23.07	19.18	12.91	19.56
3876	华安研究智选混合C	3.96	31.88	19.18	-21.69	-22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	易方达瑞兴混合I	3.36	10.49	15.23	21.60	64.88
1215	中欧瑾泉灵活配置混合A	5.07	32.38	28.03	21.56	143.32
1216	大成核心价值甄选混合A	-0.22	17.88	19.18	21.55	27.71
1217	南方致远混合A	6.69	17.20	18.13	21.51	57.03
1218	博时创业板两年定开混合	11.29	119.82	77.93	21.50	52.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	前海联合国民健康混合A	-5.63	23.91	-4.57	-37.99	27.74
3863	招商远见成长混合C	31.80	117.50	74.27	-	27.74
3864	大成核心价值甄选混合A	-0.22	17.88	19.18	21.55	27.71
3865	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-4.52	27.66
3866	南方宁悦一年持有期混合A	5.99	16.64	18.60	23.56	27.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	53.15	3515.35	8.68%
美的集团	000333	44.71	3377.26	8.34%
中微公司	688012	6.20	2905.92	7.18%
福耀玻璃	600660	55.18	2783.28	6.87%
豪迈科技	002595	59.39	2767.38	6.84%
沪电股份	002463	16.81	2568.57	6.34%
宏发股份	600885	72.02	2484.02	6.14%
海尔智家	600690	95.99	1959.16	4.84%
浙江龙盛	600352	152.98	1852.59	4.58%
中国海洋石油	00883	103.50	1826.66	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	60.24%
通讯	0.50	12.45%
能源	0.18	4.51%
必需消费品	0.15	3.70%
房地产	0.11	2.64%
科技	0.10	2.45%
材料	0.06	1.47%
农、林、牧、渔业	0.06	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2800	1.2753	1.2780	1.2764	1.2828
累计净值(元)	1.2800	1.2753	1.2780	1.2764	1.2828

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