大成核心价值甄选混合A(010929)_最新动态

大成核心价值甄选混合A010929DACHENG CORE VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.3362 0.0096(0.72%)

累计净值：1.3362

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

大成核心价值甄选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：4.36亿元

大成核心价值甄选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	-0.14	2.90	7.53	0.81
混合型名次	5421	6949	2204	5122	5742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.78	30.76	32.47	-	32.66
混合型名次	5381	3803	1432	4409	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	博时新兴消费主题混合C	0.81	0.74	-6.43	-4.16	0.81
5420	大成策略回报混合C	0.81	0.31	-1.66	7.51	0.81
5421	大成核心价值甄选混合A	0.81	-0.14	2.90	7.53	0.81
5422	德邦大健康灵活配置混合C	0.81	3.19	-2.28	6.70	0.81
5423	东财产业智选混合发起式C	0.81	-1.24	4.61	12.86	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 6949 位，低于同类基金平均水平
6947	宝盈祥明一年定开混合A	0.25	-0.14	0.84	-0.68	0.25
6948	长城港股通价值精选混合A	4.68	-0.14	-14.80	2.29	4.68
6949	大成核心价值甄选混合A	0.81	-0.14	2.90	7.53	0.81
6950	富国研究精选灵活配置混合C	1.81	-0.14	-1.24	11.77	1.81
6951	富荣福康混合A	1.03	-0.14	6.99	19.15	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	汇金转型成长	2.99	7.43	2.91	42.07	2.99
2203	兴业睿进混合A	2.12	5.76	2.91	21.45	2.12
2204	大成核心价值甄选混合A	0.81	-0.14	2.90	7.53	0.81
2205	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.91	6.10	2.90	21.83	1.91
2206	嘉实优质精选混合C	2.17	4.32	2.90	22.30	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	平安恒泽混合A	0.70	1.15	3.01	7.54	0.70
5121	永赢股息优选C	1.64	1.13	8.27	7.54	1.64
5122	大成核心价值甄选混合A	0.81	-0.14	2.90	7.53	0.81
5123	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.13	0.83	2.18	7.53	7.98
5124	南方誉浦一年持有混合A	0.62	1.42	1.03	7.53	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	博时鑫惠混合A	0.50	0.40	-0.41	0.43	0.81
5741	大成策略回报混合C	0.81	0.31	-1.66	7.51	0.81
5742	大成核心价值甄选混合A	0.81	-0.14	2.90	7.53	0.81
5743	德邦大健康灵活配置混合C	0.81	3.19	-2.28	6.70	0.81
5744	东财产业智选混合发起式C	0.81	-1.24	4.61	12.86	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	浦银安盛精致生活	12.79	5.28	-14.43	-19.43	180.75
5380	添富民安增益定开混合C	12.79	15.78	15.22	18.14	56.83
5381	大成核心价值甄选混合A	12.78	30.76	32.47	-	32.66
5382	景顺安泽回报一年持有混合C	12.78	27.11	29.22	-	39.05
5383	永赢股息优选A	12.78	32.75	32.84	-7.89	51.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	鹏华精选成长混合A	30.29	30.77	7.59	7.35	209.37
3802	易方达国防军工混合C	34.53	30.77	-6.24	-	-2.66
3803	大成核心价值甄选混合A	12.78	30.76	32.47	-	32.66
3804	光大保德信恒鑫混合A	22.97	30.76	24.02	-	19.75
3805	广发鑫睿一年持有期混合C	27.16	30.76	-7.55	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	上银价值增长3个月持有期混合C	28.68	42.93	32.49	-	30.12
1431	申万菱信乐享混合	64.42	60.06	32.48	-	43.11
1432	大成核心价值甄选混合A	12.78	30.76	32.47	-	32.66
1433	宝盈新价值混合A	13.85	27.33	32.46	29.21	438.96
1434	汇丰晋信策略优选混合C	34.36	44.73	32.44	-	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	43.81	64.40	71.07	-	22.71
4408	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	43.09	62.78	68.53	-	19.74
4409	大成核心价值甄选混合A	12.78	30.76	32.47	-	32.66
4410	大成核心价值甄选混合C	12.12	29.28	30.16	-	28.94
4411	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，高于同类基金平均水平
3385	九泰天富改革混合C	33.12	50.36	30.62	29.55	32.70
3386	国泰大制造两年持有期混合	48.79	42.57	22.42	9.12	32.69
3387	大成核心价值甄选混合A	12.78	30.76	32.47	-	32.66
3388	中邮价值精选混合C	54.47	54.02	10.21	7.47	32.66
3389	博道惠泰优选混合C	30.65	54.28	0.00	-	32.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	82.77	6014.16	9.97%
中国移动	00941	76.70	5917.16	9.81%
豪迈科技	002595	92.12	5458.04	9.05%
福耀玻璃	600660	53.33	3914.96	6.49%
华域汽车	600741	158.94	3258.27	5.40%
腾讯控股	00700	4.81	2911.52	4.83%
海尔智家	600690	107.86	2732.09	4.53%
中国海洋石油	00883	129.40	2249.38	3.73%
中国联通	00762	273.60	2213.15	3.67%
美团-W	03690	21.86	2085.58	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	49.15%
通讯	1.38	22.91%
能源	0.22	3.73%
必需消费品	0.16	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.03%
房地产	0.07	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.82%
材料	0.05	0.79%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.3266	1.3160	1.3221	1.3138	1.3224
累计净值(元)	1.3266	1.3160	1.3221	1.3138	1.3224

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