大成核心价值甄选混合A(010929)_最新动态

大成核心价值甄选混合A010929DACHENG CORE VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大成核心价值甄选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘旭

基金规模：9.31亿元

大成核心价值甄选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-3.05	8.32	1.25	12.77
混合型名次	6610	7182	5126	4165	1243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.62	17.09	4.16	-	14.91
混合型名次	753	286	661	4309	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	长信乐信混合A	0.02	-0.03	-0.10	0.28	2.43
6609	长信乐信混合C	0.02	-0.06	-0.16	0.14	2.19
6610	大成核心价值甄选混合A	0.02	-3.05	8.32	1.25	12.77
6611	方正富邦趋势领航混合A	0.02	-0.43	10.75	3.72	8.62
6612	富国天益价值混合A	0.02	1.96	13.56	-4.37	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 7182 位，低于同类基金平均水平
7180	华商龙头优势混合	1.04	-3.04	10.13	-9.33	0.30
7181	西部利得新盈混合A	-1.42	-3.04	16.15	10.73	4.53
7182	大成核心价值甄选混合A	0.02	-3.05	8.32	1.25	12.77
7183	南方品质优选灵活配置混合A	-0.03	-3.05	11.13	-1.41	21.16
7184	南方优享分红灵活配置混合A	-0.02	-3.05	10.20	-2.47	18.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.11	-0.93	8.33	6.51	12.13
5125	景顺安泽回报一年持有混合C	1.08	0.88	8.33	1.92	13.81
5126	大成核心价值甄选混合A	0.02	-3.05	8.32	1.25	12.77
5127	工银银和利混合	0.37	0.87	8.31	-0.06	9.12
5128	中欧悦享生活混合A	0.67	-1.43	8.31	1.12	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	同泰慧盈混合C	1.86	4.55	8.37	1.26	-7.15
4164	兴业聚兴C	0.02	0.33	1.72	1.26	3.17
4165	大成核心价值甄选混合A	0.02	-3.05	8.32	1.25	12.77
4166	东财成长优选混合发起式A	0.03	-2.07	27.24	1.25	1.44
4167	东方红核心优选定开混合A	-0.38	0.66	2.58	1.25	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成核心价值甄选混合A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	国金国鑫发起A	0.21	-0.48	15.04	10.28	12.78
1242	华泰柏瑞优势领航混合A	0.60	-1.56	11.34	-0.23	12.78
1243	大成核心价值甄选混合A	0.02	-3.05	8.32	1.25	12.77
1244	中欧数据挖掘混合C	2.27	7.96	29.09	8.54	12.77
1245	中信建投红利智选混合C	1.74	0.41	7.25	-0.03	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	国投瑞银景气驱动混合A	12.63	0.00	0.00	-	9.80
752	建信智能生活混合	12.63	-13.48	-35.42	-	-22.05
753	大成核心价值甄选混合A	12.62	17.09	4.16	-	14.91
754	东方阿尔法兴科一年持有混合A	12.61	-13.82	0.00	-	-14.96
755	华宝资源优选C	12.61	2.92	-2.59	-	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	万家社会责任18个月定期开放混合C	32.59	17.17	-0.67	189.95	224.78
285	长江智能制造混合型发起式C	11.80	17.16	0.00	-	10.63
286	大成核心价值甄选混合A	12.62	17.09	4.16	-	14.91
287	华宝致远混合C	30.24	17.03	-14.18	-	5.77
288	西部利得聚禾混合C	-4.72	17.03	-6.07	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	鹏扬景阳一年持有期混合A	4.52	5.97	4.19	-	5.86
660	中科沃土沃嘉混合C	1.18	3.06	4.19	44.56	24.28
661	大成核心价值甄选混合A	12.62	17.09	4.16	-	14.91
662	光大保德信锦弘混合C	2.78	7.19	4.16	-	7.17
663	银华长荣混合	13.55	17.57	4.16	-	-1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	兴银科技增长1个月滚动持有混合A	4.78	13.76	-31.33	-	-13.37
4308	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	4.24	12.61	-32.36	-	-15.00
4309	大成核心价值甄选混合A	12.62	17.09	4.16	-	14.91
4310	大成核心价值甄选混合C	11.97	15.71	2.32	-	12.41
4311	国联安鑫元1个月持有混合A	9.15	12.40	8.90	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大成核心价值甄选混合A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，高于同类基金平均水平
2925	招商科技创新混合A	4.14	-7.51	-28.34	-	14.93
2926	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	7.62	14.93
2927	大成核心价值甄选混合A	12.62	17.09	4.16	-	14.91
2928	安信阿尔法定开混合A	-2.89	-3.21	-5.60	11.60	14.90
2929	建信科技创新混合A	-3.50	-17.21	-32.39	-	14.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	207.39	9942.28	8.38%
中国移动	00941	137.10	9081.02	7.65%
豪迈科技	002595	182.21	8432.57	7.11%
美的集团	000333	108.70	8267.81	6.97%
凌霄泵业	002884	362.88	7457.24	6.28%
陕西煤业	601225	259.95	7169.42	6.04%
贵州茅台	600519	3.68	6432.64	5.42%
中兴通讯	000063	170.21	5301.91	4.47%
杰克股份	603337	175.09	4923.67	4.15%
三一重工	600031	194.63	3674.57	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.88	57.97%
通讯	1.09	9.20%
采矿业	0.72	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.00%
必需消费品	0.06	0.53%
工业	0.02	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成核心价值甄选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.149	1.144	1.149	1.154	1.165
累计净值(元)	1.149	1.144	1.149	1.154	1.165

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