资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28798.52 71.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11304.73 28.10%
其他资产 127.28 0.32%
资产总值:40230.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 45.63 3655.29 9.10%
福耀玻璃 600660 62.77 3363.22 8.37%
宏发股份 600885 84.51 2833.67 7.06%
中国移动 00941 40.80 2782.62 6.93%
豪迈科技 002595 59.39 2280.42 5.68%
宁德时代 300750 5.64 1641.86 4.09%
腾讯控股 00700 4.09 1513.21 3.77%
海尔智家 600690 67.66 1381.62 3.44%
浙江龙盛 600352 105.58 1329.25 3.31%
中国海洋石油 00883 62.00 1275.20 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.05 50.98%
通讯 0.43 10.70%
能源 0.13 3.18%
科技 0.07 1.65%
必需消费品 0.07 1.63%
材料 0.06 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.25%
房地产 0.03 0.85%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 53.15 3515.35 8.68%
美的集团 000333 44.71 3377.26 8.34%
中微公司 688012 6.20 2905.92 7.18%
福耀玻璃 600660 55.18 2783.28 6.87%
豪迈科技 002595 59.39 2767.38 6.84%
沪电股份 002463 16.81 2568.57 6.34%
宏发股份 600885 72.02 2484.02 6.14%
海尔智家 600690 95.99 1959.16 4.84%
浙江龙盛 600352 152.98 1852.59 4.58%
中国海洋石油 00883 103.50 1826.66 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 60.24%
通讯 0.50 12.45%
能源 0.18 4.51%
必需消费品 0.15 3.70%
房地产 0.11 2.64%
科技 0.10 2.45%
材料 0.06 1.47%
农、林、牧、渔业 0.06 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%