财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 341.55 -61.85 3193.07 237.66 2250.61
本期利润(万元) -234.98 -589.97 1424.60 875.34 519.19
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.04 0.09 0.06 0.02
加权平均净值利润率(%) -1.61 0.00 7.17 0.00 2.07
期末可供分配利润(万元) 1167.31 0.00 3660.89 0.00 3003.70
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.28 0.00 0.18
期末基金资产净值(万元) 5649.81 13509.18 16773.98 16705.69 19769.55
期末基金份额净值(元) 1.26 1.24 1.28 1.25 1.20
本期净值增长率(%) -1.47 0.00 9.31 0.00 2.28
累计净值增长率(%) 26.04 0.00 27.92 0.00 19.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 4069.59 15792.88 24149.84 37112.92 42818.44
交易性金融资产(万元) 36445.39 46307.57 48901.56 79706.52 69480.97
其中:股票投资(万元) 36445.39 46307.57 48901.56 79706.52 69480.97
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.88 58.78 76.30 109.90 111.93
应付托管费(万元) 6.81 9.80 12.72 18.32 18.65
资产总计(万元) 40593.26 62392.23 73238.07 117064.58 112398.97
负债合计(万元) 108.78 204.06 253.55 693.98 240.90
所有者权益合计(万元) 40484.48 62188.18 72984.52 116370.59 112158.06
未分配利润(万元) 9217.41 14564.64 13122.17 18482.76 9783.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.80 80.73 51.92 117.34 52.78
投资收益(万元) 2471.13 14105.85 9122.33 1284.77 -52.84
公允价值变动收益(万元) -2693.65 -6047.36 -5743.39 16645.96 7559.38
其它收入(万元) 10.87 62.61 49.15 66.38 20.83
收入合计(万元) -191.85 8201.83 3480.01 18114.45 7580.14
管理人报酬(万元) 329.39 964.07 590.39 1261.99 578.47
托管费(万元) 54.90 160.68 98.40 210.33 96.41
其它费用(万元) 10.57 22.03 11.74 22.19 11.46
费用合计(万元) 438.79 1267.58 775.77 1645.03 751.42
利润总额(万元) -630.64 6934.25 2704.24 16469.42 6828.72
净利润(万元) -630.64 6934.25 2704.24 16469.42 6828.72