我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 393.94 31.26 -203.50 75.78 -106.91
本期利润(万元) 2476.44 1764.36 1145.90 108.34 -207.15
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.09 0.07 0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.00 0.00 1.25 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1590.36 0.00 13.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 25612.89 25453.31 26367.43 6655.85 9960.46
期末基金份额净值(元) 1.18 1.08 1.05 1.00 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 7.69 0.00 3.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.91 0.00 0.20 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 42818.44 17545.55 18328.59 17091.80 19654.98
交易性金融资产(万元) 69480.97 60678.94 67494.85 75888.68 85020.95
其中:股票投资(万元) 69480.97 60678.94 67494.85 75888.68 85020.95
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 111.93 78.39 103.38 119.93 128.34
应付托管费(万元) 18.65 13.06 17.23 19.99 21.39
资产总计(万元) 112398.97 78232.91 85851.13 92996.17 105773.72
负债合计(万元) 240.90 149.17 433.28 182.43 419.51
所有者权益合计(万元) 112158.06 78083.74 85417.85 92813.74 105354.21
未分配利润(万元) 9783.94 1347.00 6176.25 -1652.37 3660.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 52.78 69.85 30.26 69.49 32.68
投资收益(万元) -52.84 2682.31 3905.76 2994.03 -867.14
公允价值变动收益(万元) 7559.38 2108.63 5373.97 -17372.82 -9110.26
其它收入(万元) 20.83 13.17 10.69 20.80 14.46
收入合计(万元) 7580.14 4873.96 9320.69 -14288.50 -9930.27
管理人报酬(万元) 578.47 1174.38 663.57 1512.50 791.60
托管费(万元) 96.41 195.73 110.59 252.08 131.93
其它费用(万元) 11.46 21.90 10.91 25.76 12.83
费用合计(万元) 751.42 1444.10 811.02 1841.81 964.14
利润总额(万元) 6828.72 3429.86 8509.67 -16130.31 -10894.41
净利润(万元) 6828.72 3429.86 8509.67 -16130.31 -10894.41