财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3193.07 237.66 2250.61 1004.90 212.38
本期利润(万元) 1424.60 875.34 519.19 520.88 4341.22
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.06 0.02 0.02 0.19
加权平均净值利润率(%) 7.17 0.00 2.07 0.00 17.19
期末可供分配利润(万元) 3660.89 0.00 3003.70 0.00 2055.95
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.18 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 16773.98 16705.69 19769.55 22733.91 35098.52
期末基金份额净值(元) 1.28 1.25 1.20 1.20 1.17
本期净值增长率(%) 9.31 0.00 2.28 0.00 16.80
累计净值增长率(%) 27.92 0.00 19.70 0.00 17.03
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 15792.88 24149.84 37112.92 42818.44 17545.55
交易性金融资产(万元) 46307.57 48901.56 79706.52 69480.97 60678.94
其中:股票投资(万元) 46307.57 48901.56 79706.52 69480.97 60678.94
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 58.78 76.30 109.90 111.93 78.39
应付托管费(万元) 9.80 12.72 18.32 18.65 13.06
资产总计(万元) 62392.23 73238.07 117064.58 112398.97 78232.91
负债合计(万元) 204.06 253.55 693.98 240.90 149.17
所有者权益合计(万元) 62188.18 72984.52 116370.59 112158.06 78083.74
未分配利润(万元) 14564.64 13122.17 18482.76 9783.94 1347.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 80.73 51.92 117.34 52.78 69.85
投资收益(万元) 14105.85 9122.33 1284.77 -52.84 2682.31
公允价值变动收益(万元) -6047.36 -5743.39 16645.96 7559.38 2108.63
其它收入(万元) 62.61 49.15 66.38 20.83 13.17
收入合计(万元) 8201.83 3480.01 18114.45 7580.14 4873.96
管理人报酬(万元) 964.07 590.39 1261.99 578.47 1174.38
托管费(万元) 160.68 98.40 210.33 96.41 195.73
其它费用(万元) 22.03 11.74 22.19 11.46 21.90
费用合计(万元) 1267.58 775.77 1645.03 751.42 1444.10
利润总额(万元) 6934.25 2704.24 16469.42 6828.72 3429.86
净利润(万元) 6934.25 2704.24 16469.42 6828.72 3429.86