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最新净值:1.124 0.000(0.04%)

累计净值:1.124

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成核心价值甄选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘旭
基金规模:2.56亿元
    大成核心价值甄选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 -3.12 8.16 0.95 12.19
混合型名次 6738 7205 5151 4391 1360
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 207.39 9942.28 8.38%
中国移动 00941 137.10 9081.02 7.65%
豪迈科技 002595 182.21 8432.57 7.11%
美的集团 000333 108.70 8267.81 6.97%
凌霄泵业 002884 362.88 7457.24 6.28%
陕西煤业 601225 259.95 7169.42 6.04%
贵州茅台 600519 3.68 6432.64 5.42%
中兴通讯 000063 170.21 5301.91 4.47%
杰克股份 603337 175.09 4923.67 4.15%
三一重工 600031 194.63 3674.57 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 57.97%
通讯 1.09 9.20%
采矿业 0.72 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.00%
必需消费品 0.06 0.53%
工业 0.02 0.16%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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