资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 869.31 17.26%
债券 4093.29 81.27%
银行存款和结算备付金 68.27 1.36%
其他资产 5.52 0.11%
资产总值:5036.39万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.27 46.79 0.78%
新易盛 300502 0.41 40.23 0.67%
澜起科技 688008 0.51 39.87 0.67%
石头科技 688169 0.16 39.52 0.66%
景旺电子 603228 1.09 37.47 0.63%
工业富联 601138 1.29 25.62 0.43%
兆易创新 603986 0.20 23.38 0.39%
领益智造 002600 2.51 22.72 0.38%
金山办公 688111 0.07 21.81 0.36%
晶晨股份 688099 0.24 19.85 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博威合金 601137 3.94 79.98 1.31%
中国海油 600938 2.45 72.30 1.19%
宇通客车 600066 2.46 64.89 1.06%
重庆银行 601963 6.23 57.81 0.95%
腾讯控股 00700 0.15 57.92 0.95%
康哲药业 00867 8.00 55.93 0.92%
浙江鼎力 603338 0.85 54.84 0.90%
福能股份 600483 5.03 50.10 0.82%
立讯精密 002475 1.08 44.02 0.72%
紫金矿业 601899 2.74 41.43 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.51%
采矿业 0.01 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.32%
通讯 0.01 0.95%
金融业 0.01 0.95%
医疗保健 0.01 0.92%
建筑业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发07 10.00 1047.87 17.49%
24进出11 10.00 1032.16 17.22%
22国开03 10.00 1020.31 17.03%
20广东36 5.00 530.78 8.86%
24广发银行永续债01 4.00 410.07 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3510.41 58.58%
国家债券 52.09 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%