我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 888.23 11.57%
债券 6512.66 84.82%
银行存款和结算备付金 273.95 3.57%
其他资产 3.21 0.04%
资产总值:7678.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博威合金 601137 3.17 55.09 0.92%
伟明环保 603568 2.21 48.07 0.80%
科思股份 300856 1.41 47.87 0.80%
紫金矿业 601899 2.44 44.26 0.74%
安徽合力 600761 2.02 43.96 0.73%
山推股份 000680 5.16 43.29 0.72%
山东黄金 600547 1.43 41.88 0.70%
中国海油 600938 1.33 39.97 0.66%
龙佰集团 002601 1.80 37.39 0.62%
长虹美菱 000521 3.35 36.52 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.52%
采矿业 0.02 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.80%
金融业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重庆农村商业银行 03618 14.20 49.64 0.84%
美的集团 000333 0.68 43.86 0.75%
安徽合力 600761 2.05 44.41 0.75%
苏试试验 300416 2.81 36.14 0.61%
甘肃能化 000552 9.07 31.47 0.53%
普门科技 688389 1.90 30.92 0.53%
桐昆股份 601233 1.91 30.48 0.52%
光大环境 00257 8.40 30.05 0.51%
高能环境 603588 4.19 26.31 0.45%
华阳股份 600348 2.53 25.20 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.56%
采矿业 0.01 1.31%
工业 0.01 1.03%
金融 0.00 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
金融业 0.00 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.32%
能源 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 20.00 2021.30 33.61%
22国开03 10.00 1034.53 17.20%
22进出13 10.00 1032.31 17.17%
23农发07 10.00 1031.56 17.15%
23国债24 3.50 357.73 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5119.70 85.14%
可转债 1035.24 17.22%
国家债券 357.73 5.95%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%