大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0673

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周恩源

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.76亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	-0.59	1.43	2.73
混合型名次	526	924	1715	1153	1851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
混合型名次	2452	4471	4286	1867	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
525	长信稳健精选混合A	0.09	0.21	-0.65	4.46	6.73
526	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.09	0.02	-0.59	1.43	2.73
527	东方红睿逸定期开放混合	0.09	-0.97	0.40	0.90	0.36
528	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.20	0.03	0.12	-0.91	-0.28
923	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
924	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.09	0.02	-0.59	1.43	2.73
925	东方红锦融甄选18个月持有混合A	-0.05	0.02	0.02	3.97	-0.05
926	光大保德信永鑫混合A	0.00	0.02	3.41	10.99	13.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	博时恒悦6个月持有期混合C	-0.34	-0.52	-0.58	-2.62	-0.92
1714	国泰浩益混合A	-0.76	-1.62	-0.58	-0.67	0.48
1715	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.09	0.02	-0.59	1.43	2.73
1716	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
1717	中邮悦享6个月持有期混合C	0.03	-0.01	-0.59	-0.75	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
1152	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.23	-0.09	-0.08	1.44	2.43
1153	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.09	0.02	-0.59	1.43	2.73
1154	弘毅远方久盈混合C	-0.24	-0.23	0.22	1.43	3.74
1155	景顺安景一年持有期混合A	-0.20	-0.24	-0.57	1.43	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	长信利广混合C	0.00	1.17	1.07	-1.40	2.73
1850	长信优质企业混合C	-4.37	-6.53	-7.07	-4.61	2.73
1851	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.09	0.02	-0.59	1.43	2.73
1852	天弘广盈六个月持有混合C	-0.15	-0.10	0.96	1.04	2.73
1853	易方达悦浦一年持有混合C	-0.45	-0.95	-2.11	0.75	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	华宝新机遇混合C	2.40	11.83	16.60	16.28	77.93
2451	诺安灵活配置混合	2.40	30.84	23.45	-14.79	484.27
2452	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
2453	红土创新稳进混合C	2.39	5.22	9.31	18.55	38.18
2454	摩根新兴动力混合A	2.39	73.40	89.53	13.50	754.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	广发恒荣三个月持有期混合C	2.48	9.71	3.72	2.11	3.50
4470	大成安享得利六月持有混合A	2.53	9.70	14.60	14.08	15.68
4471	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
4472	工银聚丰混合C	-1.49	9.68	21.60	22.54	22.83
4473	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	-7.00	9.68	10.13	-	-14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	招商资管核心优势混合D	-5.94	21.49	10.73	-	14.90
4285	长盛盛丰混合C	-5.74	15.47	10.72	7.01	56.53
4286	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
4287	富国新材料新能源混合A	-22.92	31.73	10.70	-6.51	50.59
4288	恒越乐享添利混合C	1.57	8.30	10.70	2.90	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	东方红招盈甄选一年持有混合C	-1.14	4.89	8.36	6.73	16.33
1866	华安新恒利灵活配置混合A	5.74	9.34	11.66	6.73	50.74
1867	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
1868	华夏睿磐泰荣混合C	-0.47	3.73	7.93	6.72	46.09
1869	浦银安盛新兴产业混合A	-1.19	22.78	57.30	6.72	381.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	兴银竞争优势混合C	-8.89	18.60	13.12	-	6.76
4876	长盛安悦一年持有A	6.52	0.00	0.00	-	6.75
4877	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.39	9.69	10.70	6.72	6.75
4878	海通量化价值精选一年持有混合A	20.62	42.39	35.56	9.98	6.74
4879	前海联合泳隆混合C	-18.29	32.39	15.65	-26.86	6.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	98.25	0.92%
新易盛	300502	0.10	59.49	0.56%
源杰科技	688498	0.03	52.62	0.49%
中科飞测	688361	0.12	49.49	0.46%
东阳光	600673	1.38	46.34	0.43%
华特气体	688268	0.17	46.09	0.43%
东方电缆	603606	0.99	41.09	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.36%
长川科技	300604	0.11	37.56	0.35%
江苏银行	600919	3.37	36.33	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.61%
综合	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0337	1.0334	1.0333	1.0329	1.0332
累计净值(元)	1.0672	1.0669	1.0668	1.0664	1.0667

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