大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

低估之下，基金公司集体撤退[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0575 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0714

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.08	1.47	2.34	3.14
混合型名次	5000	5268	3326	4839	4633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.82	11.39	9.99	-	7.18
混合型名次	5345	5778	4796	4354	5645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	兴银丰运稳益回报混合C	0.26	1.92	1.01	5.36	3.80
4999	中信建投精选混合A	0.26	2.96	-3.11	4.30	5.56
5000	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.25	2.08	1.47	2.34	3.14
5001	大成绝对收益混合发起C	0.25	1.05	5.62	1.64	3.36
5002	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.25	2.39	0.64	1.34	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	易方达瑞祺混合I	0.28	2.09	-0.11	2.62	2.15
5267	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-1.95	2.09	-11.67	-9.06	-8.90
5268	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.25	2.08	1.47	2.34	3.14
5269	大成民享安盈一年持有混合A	0.19	2.08	0.53	4.84	3.70
5270	景顺长城国企价值混合A	-1.28	2.08	-3.62	9.72	6.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，高于同类基金平均水平
3324	信诚至选A	0.20	1.98	1.48	3.12	2.40
3325	中银丰利混合C	-0.73	-2.93	1.48	2.82	4.48
3326	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.25	2.08	1.47	2.34	3.14
3327	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	1.65	2.77	1.47	8.00	8.19
3328	广发东财大数据混合A	0.31	5.04	1.47	5.83	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	南方誉恒一年持有混合A	-0.12	-1.17	-0.21	2.35	1.72
4838	平安安享灵活配置混合A	-1.04	1.95	-5.63	2.35	-1.11
4839	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.25	2.08	1.47	2.34	3.14
4840	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
4841	华商稳健添利一年持有混合A	0.08	0.50	-1.25	2.34	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	招商稳旺混合C	-0.13	2.68	-0.17	4.13	3.15
4632	博时鑫康混合C	-0.22	-0.01	1.74	5.75	3.14
4633	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.25	2.08	1.47	2.34	3.14
4634	富荣福鑫混合A	4.75	1.70	-12.05	-2.99	3.14
4635	工银丰盈回报灵活配置混合C	2.60	5.44	-1.27	0.94	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	易方达裕如混合A	10.83	16.74	18.77	-	85.73
5344	中邮核心成长混合	10.83	6.87	-16.26	-	-41.05
5345	大成恒享夏盛一年定开混合A	10.82	11.39	9.99	-	7.18
5346	德邦大健康灵活配置混合	10.82	9.18	-20.14	-	55.06
5347	富国新优享灵活配置混合C	10.82	9.93	5.50	-	63.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	南方安康混合	9.74	11.40	14.55	-	65.90
5777	农银研究驱动混合	11.86	11.40	10.35	-	79.35
5778	大成恒享夏盛一年定开混合A	10.82	11.39	9.99	-	7.18
5779	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	-	79.38
5780	前海开源国家比较优势混合C	23.37	11.38	-6.33	-	-39.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	华夏稳盛混合	42.61	48.62	10.01	-	74.48
4795	天弘新活力混合	21.43	17.82	10.01	-	94.22
4796	大成恒享夏盛一年定开混合A	10.82	11.39	9.99	-	7.18
4797	淳厚时代优选混合C	34.88	35.77	9.98	-	0.24
4798	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	工银量化策略混合C	43.15	55.52	30.92	-	12.95
4353	东方红内需增长混合B	73.71	91.29	62.52	-	19.29
4354	大成恒享夏盛一年定开混合A	10.82	11.39	9.99	-	7.18
4355	大成恒享夏盛一年定开混合C	10.36	10.50	8.66	-	5.24
4356	安信平衡增利混合A	19.65	23.68	27.50	-	40.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5645 位，低于同类基金平均水平
5643	万家瑞富灵活配置混合C	25.62	30.77	20.82	-	7.20
5644	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	19.33	29.13	23.04	-	7.18
5645	大成恒享夏盛一年定开混合A	10.82	11.39	9.99	-	7.18
5646	安信价值回报三年持有混合C	28.19	35.00	20.83	-	7.15
5647	海通量化成长精选A	16.36	23.70	21.15	-	7.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大连电瓷	002606	2.56	28.29	0.47%
新强联	300850	0.51	22.58	0.37%
TCL科技	000100	4.16	17.76	0.29%
广大特材	688186	0.51	11.35	0.19%
紫金矿业	601899	0.27	8.83	0.15%
山推股份	000680	0.63	7.32	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.44%
采矿业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
标题： 345亿！香港外汇基金首季收入公布

　　【导读】外汇基金今年首季投资收入达345亿港元　　5月4日，香港金融管理局（以下简称金管局）公布，外汇基金今年首季投资收入达345亿港元，未计当季长期增长组合持有的私募股权及实物资产投资估值变动。其中，债券收入达246亿港元，港股投资亏

查看全文[05-04]
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港
05-04 私募MOM产品7个月零备案险资、理财子委外投资急寻出路

更多>> 基金公告

标题：大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告

大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0574	1.0550	1.0550	1.0549	1.0545
累计净值(元)	1.0713	1.0689	1.0689	1.0688	1.0684

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。