大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0366 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0701

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周恩源

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.74亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.30	-0.18	-0.32	3.01
混合型名次	5737	1285	1365	1276	1332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	9.24	11.20	7.10	7.04
混合型名次	1726	3707	3903	1495	4616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5737 位，低于同类基金平均水平
5735	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.26	0.72	0.01	-1.08	0.59
5736	博时稳益9个月持有期混合A	0.26	-0.59	-1.20	-2.19	1.43
5737	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.26	0.30	-0.18	-0.32	3.01
5738	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.26	0.27	-0.28	-0.52	2.66
5739	大成景尚灵活配置混合C	0.26	0.08	-0.14	0.66	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	博时恒裕持有期混合A	0.68	0.30	-0.37	-0.91	-2.50
1284	长信稳健精选混合A	0.17	0.30	-0.27	3.40	6.92
1285	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.26	0.30	-0.18	-0.32	3.01
1286	广发均衡增长混合C	0.02	0.30	-0.08	-1.38	6.14
1287	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	银华通利灵活配置混合A	0.20	0.31	-0.17	-2.08	-0.98
1364	中信建投稳利混合C	0.73	-0.46	-0.17	-3.42	2.33
1365	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.26	0.30	-0.18	-0.32	3.01
1366	华夏永泓一年持有混合A	1.27	0.56	-0.18	0.64	2.67
1367	嘉实优享生活混合A	4.47	4.16	-0.18	-4.43	-12.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	海富通欣睿混合C	1.06	0.13	-0.23	-0.31	2.54
1275	天弘益新C	0.30	0.05	-0.31	-0.31	1.00
1276	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.26	0.30	-0.18	-0.32	3.01
1277	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.99	0.21	0.11	-0.32	-0.07
1278	嘉实新思路混合	1.66	-1.85	-1.70	-0.32	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	平安恒泰1年持有混合C	0.06	-0.13	-0.03	0.25	3.02
1331	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.28	-0.55	-0.36	0.63	3.01
1332	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.26	0.30	-0.18	-0.32	3.01
1333	国泰同益18个月持有期混合C	0.07	0.23	0.71	1.56	3.01
1334	中邮医药健康灵活配置混合	3.39	-12.09	-2.87	-1.27	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	泓德慧享混合A	2.23	14.39	13.66	4.50	5.70
1725	鹏华弘泰混合A	2.22	4.68	9.85	9.85	616.67
1726	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.21	9.24	11.20	7.10	7.04
1727	富国通胀通缩主题混合C	2.21	103.10	106.26	-	100.03
1728	国寿安保稳信混合A	2.21	23.27	28.25	19.08	77.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，高于同类基金平均水平
3705	汇安量化先锋混合C	-20.32	9.25	10.49	-28.44	2.80
3706	银河智慧混合A	-7.69	9.25	17.97	-28.77	122.21
3707	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.21	9.24	11.20	7.10	7.04
3708	银华盛利混合发起式A	-11.02	9.23	17.20	-33.31	157.25
3709	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	-11.94	9.22	15.62	-	-4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	中欧心益稳健6个月混合A	-0.24	4.77	11.22	10.93	21.95
3902	嘉实蓝筹优势混合A	-17.86	0.20	11.21	-	-11.49
3903	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.21	9.24	11.20	7.10	7.04
3904	西部利得新享混合C	11.99	17.66	11.20	9.44	9.60
3905	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	3.51	8.43	11.17	3.38	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	安信核心竞争力混合C	-1.33	24.17	30.19	7.11	93.53
1494	海富通安颐收益混合C	-0.47	9.33	13.28	7.11	61.43
1495	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.21	9.24	11.20	7.10	7.04
1496	万家惠裕回报6个月持有期混合A	-2.80	5.78	6.58	7.09	10.56
1497	国泰君安君得鑫2年持有混合C	9.18	49.11	53.58	7.08	37.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	农银瑞云增益6个月持有混合C	-1.53	4.71	6.21	-	7.05
4615	淳厚鑫悦混合A	3.06	75.99	78.97	-	7.04
4616	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.21	9.24	11.20	7.10	7.04
4617	建信汇益一年持有期混合A	0.04	5.18	9.52	-	7.04
4618	天弘益新A	1.35	3.79	4.93	5.10	7.04

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中岩大地	003001	1.18	22.89	0.22%
岱美股份	603730	1.72	16.94	0.16%
建设银行	601939	1.38	15.26	0.15%
长高电气	002452	0.97	11.03	0.11%
金安国纪	002636	0.14	11.12	0.11%
华正新材	603186	0.05	10.63	0.10%
药明康德	603259	0.06	10.04	0.10%
锐捷网络	301165	0.09	9.07	0.09%
瑞松科技	688090	0.12	9.30	0.09%
大连电瓷	002606	0.74	8.84	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.99%
建筑业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0362	1.0363	1.0363	1.0342	1.0339
累计净值(元)	1.0697	1.0698	1.0698	1.0677	1.0674

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