大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0377 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周恩源

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.76亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
混合型名次	3576	6704	2827	2655	3825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.58	12.64	10.75	-	7.16
混合型名次	4209	5965	5143	5387	5445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3576 位，高于同类基金平均水平
3574	创金合信鑫利混合A	-0.01	0.30	0.36	1.07	1.76
3575	大成核心价值甄选混合A	-0.01	0.81	2.27	-1.62	1.50
3576	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
3577	大成民享安盈一年持有混合C	-0.01	0.93	0.97	0.76	4.90
3578	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-0.01	10.37	10.20	-1.00	13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6704 位，低于同类基金平均水平
6702	长安鑫益增强混合A	-0.03	0.07	-0.36	0.76	1.09
6703	长城优选增强六个月持有混合A	-0.05	0.07	-0.80	1.76	3.03
6704	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
6705	大成景润灵活配置混合C	0.07	0.07	-10.06	-9.29	-1.80
6706	工银聚和一年定开混合A	0.23	0.07	0.20	-0.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	招商丰茂灵活混合发起式A	0.29	1.34	-0.34	-1.47	-0.09
2826	长盛成长龙头混合A	4.34	9.61	-0.35	-2.65	0.17
2827	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
2828	工银高质量成长混合A	-0.30	4.89	-0.35	7.02	8.24
2829	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	鹏华安惠混合C	-0.09	0.24	0.76	1.81	2.51
2654	中融行业先锋6个月持有混合A	1.03	2.88	6.07	1.81	3.61
2655	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
2656	华夏兴融混合(LOF)C	0.72	3.84	2.53	1.80	6.98
2657	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	中泰玉衡价值优选混合C	2.24	0.51	3.36	-0.84	3.14
3824	大成景尚灵活配置混合C	0.01	0.53	0.80	1.35	3.13
3825	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.01	0.07	-0.35	1.80	3.12
3826	广发量化多因子混合	1.70	10.08	-0.65	-7.41	3.12
3827	汇泉匠心智选一年持有混合C	-1.43	4.47	-5.79	-1.28	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	易方达悦信一年持有期混合C	4.59	12.42	12.11	-	13.59
4208	浙商智选新兴产业混合C	4.59	83.85	50.33	-	25.15
4209	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.58	12.64	10.75	-	7.16
4210	鹏扬景源一年混合A	4.57	15.67	13.63	13.94	13.81
4211	信诚优胜精选混合C	4.57	25.96	0.46	-	-16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5965 位，低于同类基金平均水平
5963	国富天颐混合C	1.94	12.65	11.25	9.96	48.24
5964	招商瑞文混合A	1.61	12.65	12.11	4.86	31.29
5965	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.58	12.64	10.75	-	7.16
5966	景顺安景一年持有期混合A	4.91	12.62	16.30	-	20.66
5967	摩根安裕回报混合A	1.40	12.62	10.08	11.55	53.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	东方红招盈甄选一年持有混合C	2.20	12.60	10.77	8.92	19.23
5142	宝盈祥和9个月定开混合A	2.33	13.29	10.75	-	12.27
5143	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.58	12.64	10.75	-	7.16
5144	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18
5145	招商丰利灵活配置混合基金A	-3.47	55.76	10.75	-30.35	55.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	华安聚弘精选混合A	-5.43	19.10	-0.70	-	-33.47
5386	华安聚弘精选混合C	-6.00	17.68	-2.48	-	-35.44
5387	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.58	12.64	10.75	-	7.16
5388	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.15	11.72	9.42	-	5.06
5389	安信平衡增利混合A	6.89	29.55	25.35	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	中信保诚龙腾精选	36.02	68.26	55.78	4.18	7.18
5444	华夏永润六个月持有混合C	3.27	10.26	13.43	-	7.17
5445	大成恒享夏盛一年定开混合A	4.58	12.64	10.75	-	7.16
5446	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.02	14.72	11.21	-	7.16
5447	汇添富核心精选混合(LOF)	14.07	84.82	42.71	-1.66	7.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	98.25	0.92%
新易盛	300502	0.10	59.49	0.56%
源杰科技	688498	0.03	52.62	0.49%
中科飞测	688361	0.12	49.49	0.46%
东阳光	600673	1.38	46.34	0.43%
华特气体	688268	0.17	46.09	0.43%
东方电缆	603606	0.99	41.09	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.36%
长川科技	300604	0.11	37.56	0.35%
江苏银行	600919	3.37	36.33	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.61%
综合	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0379	1.0372	1.0373	1.0374	1.0378
累计净值(元)	1.0714	1.0707	1.0708	1.0709	1.0713

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