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最新净值:0.981 -0.003(-0.31%)

累计净值:0.981

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:冯佳
基金规模:0.59亿元
    大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.17 0.86 3.30 1.50 2.05
混合型名次 4929 5701 6548 4957 5731
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博威合金 601137 3.17 55.09 0.92%
伟明环保 603568 2.21 48.07 0.80%
科思股份 300856 1.41 47.87 0.80%
紫金矿业 601899 2.44 44.26 0.74%
安徽合力 600761 2.02 43.96 0.73%
山推股份 000680 5.16 43.29 0.72%
山东黄金 600547 1.43 41.88 0.70%
中国海油 600938 1.33 39.97 0.66%
龙佰集团 002601 1.80 37.39 0.62%
长虹美菱 000521 3.35 36.52 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.52%
采矿业 0.02 2.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.80%
金融业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.43%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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