大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0267 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0406

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.61亿元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-0.42	0.44	7.24	4.81
混合型名次	3257	3930	3983	4925	6125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.03	8.58	6.88	-	4.06
混合型名次	5717	5879	4148	5221	5416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	睿远均衡价值三年持有混合A	0.29	-1.57	4.41	21.17	29.81
3256	大成恒享混合C	0.28	-0.76	-1.70	8.41	12.51
3257	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.28	-0.42	0.44	7.24	4.81
3258	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.28	-0.46	0.33	7.03	4.41
3259	大成优选混合(LOF)C	0.28	-1.48	1.29	14.87	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	长盛盛辉混合C	-0.21	-0.42	1.09	5.87	4.80
3929	长信稳健均衡6个月持有期混合C	-0.17	-0.42	0.02	1.17	1.97
3930	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.28	-0.42	0.44	7.24	4.81
3931	德邦新回报灵活配置混合	-0.17	-0.42	0.31	0.73	0.12
3932	格林高股息优选混合C	2.11	-0.42	-2.36	14.82	59.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.11	-0.34	0.44	5.76	9.99
3982	长信国防军工量化混合C	2.27	5.64	0.44	24.19	34.83
3983	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.28	-0.42	0.44	7.24	4.81
3984	广发创新升级混合	6.49	4.14	0.44	31.34	34.43
3985	广发稳裕混合C	0.46	0.54	0.44	4.32	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	信澳价值精选混合A	-0.57	-1.07	0.64	7.26	8.00
4924	大成核心价值甄选混合A	0.65	0.46	2.68	7.24	11.70
4925	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.28	-0.42	0.44	7.24	4.81
4926	圆信永丰兴源C	-1.21	-4.91	-6.38	7.24	32.80
4927	南方宝泰一年混合C	-0.03	-0.17	1.75	7.23	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6125 位，低于同类基金平均水平
6123	前海联合国民健康混合A	0.15	-3.60	-12.28	-2.66	4.82
6124	尚正正鑫混合发起A	-0.49	-1.73	-2.61	3.20	4.82
6125	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.28	-0.42	0.44	7.24	4.81
6126	南方荣光A	-0.04	-0.17	0.54	3.63	4.81
6127	鹏扬景创混合A	0.54	0.56	1.97	3.53	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	泓德优质治理混合	5.04	19.63	-8.07	-	-28.57
5716	安信平衡增利混合C	5.03	25.96	17.98	-	28.78
5717	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.03	8.58	6.88	-	4.06
5718	易方达悦稳一年持有混合A	5.03	11.30	11.44	-	11.99
5719	南方利淘A	5.02	13.54	11.80	17.83	74.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.53	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.72	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.57	327.61
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5879 位，低于同类基金平均水平
5877	国投瑞银精选收益混合C	4.91	8.59	0.00	-	-12.16
5878	易方达悦通一年持有混合C	0.49	8.59	10.62	-	13.09
5879	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.03	8.58	6.88	-	4.06
5880	中欧琪和灵活配置混合C	2.93	8.58	7.75	14.09	48.02
5881	易方达招易一年持有期混合A	0.23	8.56	9.08	14.07	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.00	326.68
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	融通价值成长混合C	7.55	6.81	6.89	-	17.58
4147	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.10	8.00	6.89	-	4.53
4148	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.03	8.58	6.88	-	4.06
4149	泓德产业升级混合A	33.90	47.16	6.88	-	0.20
4150	华安制造升级一年持有混合A	29.97	40.48	6.87	-	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	283.84	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	280.10	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	275.91	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	250.56	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.37	527.49
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	工银量化策略混合C	26.48	39.98	15.85	-	0.91
5220	东方红内需增长混合B	51.51	73.91	39.26	-	4.35
5221	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.03	8.58	6.88	-	4.06
5222	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.60	7.70	5.59	-	2.33
5223	安信平衡增利混合A	5.56	27.37	19.70	-	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.95	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.09	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.78	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.53	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.67	2029.05
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	广发新兴产业精选混合C	30.12	28.42	-4.68	-0.35	4.08
5415	南方创新精选一年混合A	38.31	47.42	21.86	-	4.08
5416	大成恒享夏盛一年定开混合A	5.03	8.58	6.88	-	4.06
5417	万家互联互通核心资产量化策略混合A	12.15	28.52	19.00	-	4.04
5418	兴业聚丰混合C	4.95	12.26	12.33	-	4.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
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06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0261	1.0256	1.0236	1.0238	1.0238
累计净值(元)	1.0400	1.0395	1.0375	1.0377	1.0377

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