大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯佳

基金规模：0.59亿元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
混合型名次	4330	3731	6389	4315	5043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	-0.09	-2.04	-	-1.95
混合型名次	4133	3227	3502	5145	4503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	长盛研发回报混合	0.48	-2.36	4.11	-6.15	1.51
4329	大成安享得利六月持有混合A	0.48	-1.26	2.27	0.71	4.48
4330	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
4331	东方创新成长混合A	0.48	1.14	29.41	18.59	5.52
4332	东方红多元策略混合A	0.48	7.58	35.41	21.48	22.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	长城医药科技六个月持有期混合A	2.31	0.48	17.38	1.03	-10.97
3730	长城优选招益一年混合C	0.01	0.48	1.63	0.79	2.42
3731	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
3732	富荣福康混合A	-1.90	0.48	21.42	-6.18	-8.43
3733	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	信澳恒盛混合A	0.07	-0.59	3.24	1.98	0.22
6388	博时恒瑞混合C	0.10	0.56	3.23	-0.29	1.55
6389	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
6390	东方红睿玺三年定开混合C	0.85	-3.25	3.23	-	-
6391	东海启航6个月混合C	0.58	-0.57	3.23	-0.28	-2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	兴业龙腾双益平衡混合	0.06	-0.72	1.11	1.05	4.40
4314	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.07	0.70	2.93	1.05	3.97
4315	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
4316	恒生前海恒锦裕利混合A	0.02	0.19	0.38	1.04	3.47
4317	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.36	0.16	3.91	1.04	6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	鹏华弘安混合A	0.03	0.16	0.09	0.69	2.00
5042	宝盈祥和9个月定开混合A	0.46	1.34	4.27	1.66	1.99
5043	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.48	0.48	3.23	1.04	1.99
5044	汇安核心资产混合C	1.42	1.71	13.65	0.63	1.99
5045	中加科鑫混合C	0.22	1.23	4.69	2.31	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	华夏高端装备龙头混合发起式A	1.61	-15.56	0.00	-	-5.49
4132	融通通慧混合A/B	1.61	2.24	-1.64	33.09	61.14
4133	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.60	-0.09	-2.04	-	-1.95
4134	景顺长城泰和回报混合C	1.60	5.81	5.15	14.20	32.79
4135	兴全社会价值三年持有混合	1.60	-0.04	-25.99	-	39.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	景顺长城动力平衡混合	0.21	-0.08	-14.59	27.62	703.21
3226	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
3227	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.60	-0.09	-2.04	-	-1.95
3228	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	24.07	48.37
3229	广发资管消费精选灵活配置混合	6.83	-0.11	-26.41	-11.48	-11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	财通安华混合发起式C	2.69	3.76	-2.00	-	-4.06
3501	国寿安保裕安混合C	3.65	2.97	-2.01	-	3.66
3502	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.60	-0.09	-2.04	-	-1.95
3503	广发恒信一年持有期混合A	-0.68	-1.63	-2.04	-	-0.36
3504	广发聚宝混合A	-1.55	-1.70	-2.05	21.34	48.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	工银量化策略混合C	7.93	-9.07	-33.79	-	-21.21
5144	东方红内需增长混合B	7.29	-11.87	-36.95	-	-33.94
5145	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.60	-0.09	-2.04	-	-1.95
5146	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.18	-0.90	-3.22	-	-3.17
5147	安信平衡增利混合A	13.66	16.15	0.00	-	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	东海证券海盈3个月持有期	4.13	-1.76	0.00	-	-1.94
4502	长信稳健增长一年持有混合A	-0.79	-4.62	0.00	-	-1.95
4503	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.60	-0.09	-2.04	-	-1.95
4504	中航混改精选A	-1.16	-15.02	-31.72	-12.11	-1.97
4505	博时信享一年持有期混合A	4.28	0.00	0.00	-	-1.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博威合金	601137	3.17	55.09	0.92%
伟明环保	603568	2.21	48.07	0.80%
科思股份	300856	1.41	47.87	0.80%
紫金矿业	601899	2.44	44.26	0.74%
安徽合力	600761	2.02	43.96	0.73%
山推股份	000680	5.16	43.29	0.72%
山东黄金	600547	1.43	41.88	0.70%
中国海油	600938	1.33	39.97	0.66%
龙佰集团	002601	1.80	37.39	0.62%
长虹美菱	000521	3.35	36.52	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.52%
采矿业	0.02	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.979	0.975	0.976	0.978	0.982
累计净值(元)	0.979	0.975	0.976	0.978	0.982

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