大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.0561

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周恩源

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65
混合型名次	3818	5607	5844	5327	5882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.20	11.94	7.60	-	5.63
混合型名次	6449	6430	4401	5255	5707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3818 位，高于同类基金平均水平
3816	博时恒玺一年持有期混合C	-0.20	2.88	1.83	5.51	2.87
3817	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
3818	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65
3819	东方红策略精选混合C	-0.20	1.63	2.28	4.76	1.59
3820	富国价值驱动灵活配置混合C	-0.20	3.57	2.05	7.89	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5607 位，低于同类基金平均水平
5605	万家新机遇龙头企业混合A	0.62	1.60	3.10	24.60	2.82
5606	招商瑞联1年持有期混合C	0.11	1.60	2.39	4.43	1.68
5607	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65
5608	工银宁瑞6个月持有期混合C	0.01	1.59	1.15	5.25	1.61
5609	农银瑞康6个月持有混合	-0.89	1.59	2.03	4.20	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平
5842	鹏华远见回报三年持有期混合	1.16	6.08	0.87	5.32	6.46
5843	信澳健康中国混合C	-4.47	6.60	0.87	0.74	7.24
5844	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65
5845	广发聚荣一年持有期混合C	-0.37	1.11	0.86	2.02	0.99
5846	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	0.15	1.39	0.86	13.64	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	恒越乐享添利混合C	0.82	2.34	2.37	5.96	2.30
5326	贝莱德中国新视野混合A	0.29	1.22	0.38	5.95	1.77
5327	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65
5328	光大保德信汇佳混合A	0.15	4.94	5.06	5.94	5.40
5329	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.12	2.91	1.28	5.94	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5882 位，低于同类基金平均水平
5880	兴业聚华混合A	-1.27	1.43	0.48	11.64	1.66
5881	浙商智多宝稳健一年持有期A	0.32	1.70	2.39	4.09	1.66
5882	大成恒享夏盛一年定开混合A	-0.20	1.59	0.86	5.95	1.65
5883	广发兴诚混合A	-5.08	0.40	-2.89	11.26	1.65
5884	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.07	1.54	1.71	6.30	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	泰康申润一年持有期混合A	6.22	10.07	11.15	10.64	17.13
6448	易方达悦丰一年持有混合A	6.22	13.19	11.67	-	14.00
6449	大成恒享夏盛一年定开混合A	6.20	11.94	7.60	-	5.63
6450	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	6.20	17.13	13.06	-	17.90
6451	南方誉慧一年混合A	6.20	15.84	7.01	11.34	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平
6428	安信平稳双利3个月持有混合A	3.30	11.95	12.07	19.17	22.55
6429	永赢添添悦6个月持有混合A	2.95	11.95	13.05	-	13.93
6430	大成恒享夏盛一年定开混合A	6.20	11.94	7.60	-	5.63
6431	金鹰技术领先混合A	8.67	11.94	5.94	11.40	34.89
6432	浦银安盛红利精选混合C	11.14	11.94	-19.32	-	-27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	摩根转型动力混合A	46.64	62.98	7.62	-28.53	141.44
4400	泰康弘实3月定开混合	36.41	51.49	7.61	-9.35	98.18
4401	大成恒享夏盛一年定开混合A	6.20	11.94	7.60	-	5.63
4402	光大阳光对冲6个月持有混合C	2.42	5.37	7.60	1.90	9.30
4403	国泰安康定期支付混合C	4.48	14.57	7.60	10.14	69.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	工银量化策略混合C	56.81	83.28	33.87	-	21.96
5254	东方红内需增长混合B	65.57	121.03	42.41	-	12.74
5255	大成恒享夏盛一年定开混合A	6.20	11.94	7.60	-	5.63
5256	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.76	11.05	6.29	-	3.82
5257	安信平衡增利混合A	15.96	34.06	24.42	-	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5707 位，低于同类基金平均水平
5705	南方宝祥混合A	4.49	12.04	3.66	-	5.64
5706	鹏华兴鹏一年持有期混合A	6.94	5.44	0.00	-	5.64
5707	大成恒享夏盛一年定开混合A	6.20	11.94	7.60	-	5.63
5708	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63
5709	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	7.98	19.33	10.06	-	5.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	0.60	33.93	0.56%
中国太保	601601	0.72	30.18	0.50%
美的集团	000333	0.27	21.10	0.35%
胜宏科技	300476	0.07	20.13	0.33%
博俊科技	300926	0.57	18.68	0.31%
新强联	300850	0.45	18.62	0.31%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.29%
清源股份	603628	1.13	15.26	0.25%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.24%
中际旭创	300308	0.02	12.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.16%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
金融	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0458	1.0477	1.0453	1.0451	1.0443
累计净值(元)	1.0597	1.0616	1.0592	1.0590	1.0582

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