大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)_最新动态

大成恒享夏盛一年定开混合A012248HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0677

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

大成恒享夏盛一年定开混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周恩源

2026-07-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.76亿元

2025-10-22 每10份派现金 0.1 元

大成恒享夏盛一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.35	-1.01	1.62	2.77
混合型名次	5548	3929	2851	3973	3737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	12.54	10.31	-	6.79
混合型名次	4289	5935	5110	5442	5438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5548 位，低于同类基金平均水平
5546	大成安享得利六月持有混合C	0.02	-0.09	0.86	1.77	2.20
5547	大成国企改革灵活配置混合	0.02	-8.00	-9.79	-12.56	2.61
5548	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.02	-0.35	-1.01	1.62	2.77
5549	大成汇享一年持有混合C	0.02	-0.18	1.50	2.97	5.26
5550	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3929 位，高于同类基金平均水平
3927	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.16	-0.35	-6.70	1.26	1.51
3928	大成恒享春晓一年定开混合A	-0.10	-0.35	-2.79	-3.77	-2.45
3929	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.02	-0.35	-1.01	1.62	2.77
3930	富国低碳新经济混合C	1.90	-0.35	-18.29	10.10	11.26
3931	富国久利稳健配置混合型A	0.27	-0.35	2.24	1.45	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.03	-0.52	-1.01	-0.03	-0.58
2850	大成核心价值甄选混合A	0.16	-4.18	-1.01	-2.58	-2.74
2851	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.02	-0.35	-1.01	1.62	2.77
2852	工银新生代消费混合	1.97	1.31	-1.01	-12.75	-15.13
2853	鹏华安益增强混合	0.20	0.25	-1.01	1.56	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	国富安颐稳健6个月持有期混合A	0.37	0.38	0.63	1.63	0.87
3972	淳厚欣颐	1.55	-2.82	-5.37	1.62	-3.43
3973	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.02	-0.35	-1.01	1.62	2.77
3974	华夏先锋科技一年定开混合A	-0.67	-4.76	-19.56	1.62	1.73
3975	安信楚盈一年持有混合A	0.13	-0.03	0.94	1.61	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
大成恒享夏盛一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	安信稳健增利混合C	0.15	-0.71	1.08	-0.17	2.78
3736	长信先锐混合C	0.35	-0.20	0.58	1.11	2.77
3737	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.02	-0.35	-1.01	1.62	2.77
3738	东兴连众一年持有期混合C	0.53	0.54	1.59	2.71	2.77
3739	鹏扬景合六个月持有混合	0.19	0.38	1.73	1.82	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	泰康景泰回报混合C	2.63	11.35	12.54	11.80	77.76
4288	博时量化平衡混合	2.62	32.06	13.98	0.43	68.31
4289	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.62	12.54	10.31	-	6.79
4290	鹏扬景欣混合A	2.62	10.50	9.03	-2.55	55.59
4291	银华动力领航混合C	2.62	61.69	22.97	-	-0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	华安国企改革主题灵活配置混合C	-0.04	12.55	-10.82	-	-25.73
5934	兴业聚兴A	5.88	12.55	14.57	-	15.15
5935	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.62	12.54	10.31	-	6.79
5936	宏利消费混合A	-9.33	12.54	-12.17	-43.85	-9.76
5937	中欧融享增益一年持有混合A	3.07	12.54	11.02	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	12.17	20.91
5109	中信保诚前瞻优势混合	-4.04	45.19	10.32	-	-5.64
5110	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.62	12.54	10.31	-	6.79
5111	万家沪港深蓝筹混合C	-20.40	33.75	10.31	-	-29.50
5112	中融景惠混合C	3.32	8.14	10.31	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	华安聚弘精选混合A	-13.71	15.88	-4.45	-	-36.06
5441	华安聚弘精选混合C	-14.22	14.49	-6.17	-	-37.98
5442	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.62	12.54	10.31	-	6.79
5443	大成恒享夏盛一年定开混合C	2.20	11.64	8.99	-	4.69
5444	安信平衡增利混合A	2.44	26.38	17.77	-	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
大成恒享夏盛一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	天弘高端制造混合C	3.38	71.09	37.20	-	6.81
5437	华夏新锦升混合C	4.16	62.62	25.21	-	6.80
5438	大成恒享夏盛一年定开混合A	2.62	12.54	10.31	-	6.79
5439	长城港股通价值精选混合A	-22.72	48.29	30.75	-23.60	6.78
5440	方正富邦策略轮动混合C	18.94	45.95	27.79	-	6.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	98.25	0.92%
新易盛	300502	0.10	59.49	0.56%
源杰科技	688498	0.03	52.62	0.49%
中科飞测	688361	0.12	49.49	0.46%
东阳光	600673	1.38	46.34	0.43%
华特气体	688268	0.17	46.09	0.43%
东方电缆	603606	0.99	41.09	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.36%
长川科技	300604	0.11	37.56	0.35%
江苏银行	600919	3.37	36.33	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.61%
综合	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0345	1.0340	1.0337	1.0337	1.0336
累计净值(元)	1.0680	1.0675	1.0672	1.0672	1.0671

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