| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 63.73 | -98.86 | -34.28 | -235.45 | -146.27 |
| 本期利润(万元) | -106.21 | 192.04 | 124.73 | -18.47 | 1.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -231.71 | 0.00 | -368.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5907.72 | 6013.93 | 5928.14 | 5803.41 | 6676.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.72 | 0.00 | -4.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 56.01 | 64.12 | 35.38 | 75.47 | 96.38 |
| 交易性金融资产(万元) | 7488.40 | 6551.31 | 6593.18 | 6210.91 | 15402.86 |
| 其中：股票投资(万元) | 655.62 | 600.73 | 1006.53 | 611.38 | 1536.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 6832.77 | 5950.59 | 5586.64 | 5599.53 | 13866.04 |
| 应付管理人报酬(万元) | 4.11 | 3.88 | 4.61 | 4.54 | 8.66 |
| 应付托管费(万元) | 1.03 | 0.97 | 1.15 | 1.13 | 2.17 |
| 资产总计(万元) | 7570.02 | 6738.96 | 6838.01 | 6940.53 | 15648.62 |
| 负债合计(万元) | 1469.57 | 851.89 | 20.39 | 16.35 | 2938.07 |
| 所有者权益合计(万元) | 6100.45 | 5887.07 | 6817.62 | 6924.18 | 12710.55 |
| 未分配利润(万元) | -45.18 | -258.56 | -274.94 | -168.38 | -400.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.58 | 2.13 | 9.09 | 5.85 | 17.71 |
| 投资收益(万元) | -12.27 | -199.53 | 20.56 | 5.34 | -36.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 296.67 | 221.69 | 74.07 | 156.99 | -404.29 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 286.99 | 24.29 | 103.73 | 168.19 | -423.52 |
| 管理人报酬(万元) | 49.35 | 25.47 | 69.59 | 41.95 | 122.87 |
| 托管费(万元) | 12.34 | 6.37 | 17.40 | 10.49 | 30.72 |
| 其它费用(万元) | 14.89 | 7.50 | 17.09 | 10.58 | 22.19 |
| 费用合计(万元) | 92.47 | 43.14 | 123.30 | 81.20 | 289.85 |
| 利润总额(万元) | 194.52 | -18.86 | -19.57 | 86.99 | -713.36 |
| 净利润(万元) | 194.52 | -18.86 | -19.57 | 86.99 | -713.36 |