我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -34.28 -235.45 -146.27 -90.81 -5.96
本期利润(万元) 124.73 -18.47 1.56 -18.42 -62.07
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.00 -0.00 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.29 0.00 -0.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -368.30 0.00 -267.91 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 5928.14 5803.41 6676.90 6675.34 6717.32
期末基金份额净值(元) 0.98 0.96 0.96 0.96 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 -0.34 0.00 -0.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.19 0.00 -3.86 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 64.12 35.38 75.47 96.38 106.51
交易性金融资产(万元) 6551.31 6593.18 6210.91 15402.86 18910.85
其中:股票投资(万元) 600.73 1006.53 611.38 1536.82 1519.69
其中:债券投资(万元) 5950.59 5586.64 5599.53 13866.04 17391.16
应付管理人报酬(万元) 3.88 4.61 4.54 8.66 8.60
应付托管费(万元) 0.97 1.15 1.13 2.17 2.15
资产总计(万元) 6738.96 6838.01 6940.53 15648.62 19185.11
负债合计(万元) 851.89 20.39 16.35 2938.07 6080.48
所有者权益合计(万元) 5887.07 6817.62 6924.18 12710.55 13104.63
未分配利润(万元) -258.56 -274.94 -168.38 -400.44 -6.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.13 9.09 5.85 17.71 16.01
投资收益(万元) -199.53 20.56 5.34 -36.94 -82.95
公允价值变动收益(万元) 221.69 74.07 156.99 -404.29 -99.21
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 24.29 103.73 168.19 -423.52 -166.15
管理人报酬(万元) 25.47 69.59 41.95 122.87 70.27
托管费(万元) 6.37 17.40 10.49 30.72 17.57
其它费用(万元) 7.50 17.09 10.58 22.19 11.03
费用合计(万元) 43.14 123.30 81.20 289.85 153.13
利润总额(万元) -18.86 -19.57 86.99 -713.36 -319.28
净利润(万元) -18.86 -19.57 86.99 -713.36 -319.28