大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_资产配置

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150.80	1.79%
债券	7690.70	91.23%
银行存款和结算备付金	572.60	6.79%
其他资产	16.03	0.19%

资产总值：8430.13万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中岩大地	003001	1.18	22.89	0.22%
岱美股份	603730	1.72	16.94	0.16%
建设银行	601939	1.38	15.26	0.15%
长高电气	002452	0.97	11.03	0.11%
金安国纪	002636	0.14	11.12	0.11%
华正新材	603186	0.05	10.63	0.10%
药明康德	603259	0.06	10.04	0.10%
瑞松科技	688090	0.12	9.30	0.09%
锐捷网络	301165	0.09	9.07	0.09%
大连电瓷	002606	0.74	8.84	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.99%
建筑业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	98.25	0.92%
新易盛	300502	0.10	59.49	0.56%
源杰科技	688498	0.03	52.62	0.49%
中科飞测	688361	0.12	49.49	0.46%
华特气体	688268	0.17	46.09	0.43%
东阳光	600673	1.38	46.34	0.43%
东方电缆	603606	0.99	41.09	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.36%
长川科技	300604	0.11	37.56	0.35%
江苏银行	600919	3.37	36.33	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.61%
综合	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	0.60	33.93	0.56%
中国太保	601601	0.72	30.18	0.50%
美的集团	000333	0.27	21.10	0.35%
胜宏科技	300476	0.07	20.13	0.33%
新强联	300850	0.45	18.62	0.31%
博俊科技	300926	0.57	18.68	0.31%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.29%
清源股份	603628	1.13	15.26	0.25%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.24%
中际旭创	300308	0.02	12.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.16%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
金融	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	20.00	2020.92	19.42%
21国开10	10.00	1096.34	10.53%
25国开18	10.00	1027.97	9.88%
26邮储银行二级资本债01BC	10.00	1012.11	9.72%
26电网MTN012	5.00	510.26	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5663.90	54.42%
企业债	507.32	4.87%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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