大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_资产配置

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	888.23	11.57%
债券	6512.66	84.82%
银行存款和结算备付金	273.95	3.57%
其他资产	3.21	0.04%

资产总值：7678.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博威合金	601137	3.17	55.09	0.92%
科思股份	300856	1.41	47.87	0.80%
伟明环保	603568	2.21	48.07	0.80%
紫金矿业	601899	2.44	44.26	0.74%
安徽合力	600761	2.02	43.96	0.73%
山推股份	000680	5.16	43.29	0.72%
山东黄金	600547	1.43	41.88	0.70%
中国海油	600938	1.33	39.97	0.66%
龙佰集团	002601	1.80	37.39	0.62%
长虹美菱	000521	3.35	36.52	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.52%
采矿业	0.02	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	14.20	49.64	0.84%
安徽合力	600761	2.05	44.41	0.75%
美的集团	000333	0.68	43.86	0.75%
苏试试验	300416	2.81	36.14	0.61%
普门科技	688389	1.90	30.92	0.53%
甘肃能化	000552	9.07	31.47	0.53%
桐昆股份	601233	1.91	30.48	0.52%
光大环境	00257	8.40	30.05	0.51%
高能环境	603588	4.19	26.31	0.45%
华阳股份	600348	2.53	25.20	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.56%
采矿业	0.01	1.31%
工业	0.01	1.03%
金融	0.00	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
能源	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	2.00	86.52	1.27%
盛达资源	000603	5.00	64.50	0.95%
美的集团	000333	1.00	64.22	0.94%
宁德时代	300750	0.30	57.05	0.84%
智飞生物	300122	1.15	51.68	0.76%
起帆电缆	605222	2.83	49.78	0.73%
兖矿能源	600188	2.00	47.58	0.70%
晋控煤业	601001	3.00	46.17	0.68%
海油工程	600583	5.49	37.06	0.54%
立中集团	300428	2.05	35.26	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.28%
采矿业	0.02	2.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
通讯	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.60	67.75	0.99%
美的集团	000333	1.00	54.63	0.80%
赤峰黄金	600988	3.79	53.10	0.78%
立中集团	300428	2.05	43.30	0.64%
大族激光	002008	1.86	38.54	0.57%
普蕊斯	301257	0.54	34.29	0.50%
春风动力	603129	0.32	32.72	0.48%
海油工程	600583	5.49	32.61	0.48%
晶合集成	688249	1.87	32.21	0.47%
中鼎股份	000887	2.52	31.17	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	11.07%
采矿业	0.01	1.74%
房地产业	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
通讯	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	20.00	2021.30	33.61%
22国开03	10.00	1034.53	17.20%
22进出13	10.00	1032.31	17.17%
23农发07	10.00	1031.56	17.15%
23国债24	3.50	357.73	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5119.70	85.14%
可转债	1035.24	17.22%
国家债券	357.73	5.95%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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