大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_资产配置

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96.14	1.18%
债券	4999.48	61.56%
银行存款和结算备付金	2838.14	34.95%
其他资产	186.99	2.30%

资产总值：8120.74万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大连电瓷	002606	2.56	28.29	0.47%
新强联	300850	0.51	22.58	0.37%
TCL科技	000100	4.16	17.76	0.29%
广大特材	688186	0.51	11.35	0.19%
紫金矿业	601899	0.27	8.83	0.15%
山推股份	000680	0.63	7.32	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.44%
采矿业	0.00	0.15%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	0.60	33.93	0.56%
中国太保	601601	0.72	30.18	0.50%
美的集团	000333	0.27	21.10	0.35%
胜宏科技	300476	0.07	20.13	0.33%
新强联	300850	0.45	18.62	0.31%
博俊科技	300926	0.57	18.68	0.31%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.29%
清源股份	603628	1.13	15.26	0.25%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.24%
中际旭创	300308	0.02	12.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.16%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
金融	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特锐德	300001	1.21	29.00	0.50%
建设银行	00939	3.00	21.67	0.38%
中信银行	00998	2.30	15.69	0.27%
博俊科技	300926	0.37	9.79	0.17%
中芯国际	00981	0.15	6.11	0.11%
赛力斯	601127	0.04	5.37	0.09%
澜起科技	688008	0.05	4.09	0.07%
科达利	002850	0.03	3.40	0.06%
生益电子	688183	0.04	2.23	0.04%
海光信息	688041	0.01	1.75	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.98%
金融	0.00	0.65%
科技	0.00	0.11%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	20.00	2029.91	33.39%
24国开03	10.00	1023.49	16.84%
19交通银行二级02	5.00	557.57	9.17%
25京基投SCP001	5.00	505.21	8.31%
GC核融10	5.00	503.02	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3610.98	59.40%
企业债	503.02	8.27%
国家债券	303.98	5.00%
可转债	76.28	1.25%
央行票据	0.00	0.00%

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