大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)_资产配置

大成恒享夏盛一年定开混合C012249HENG SHENG DACHENG A YEAR ON A REGULAR BASIS TO ENJOY THE SUMMER OPEN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	943.13	8.78%
债券	7186.55	66.90%
银行存款和结算备付金	546.19	5.08%
其他资产	2067.15	19.24%

资产总值：10743.01万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	98.25	0.92%
新易盛	300502	0.10	59.49	0.56%
源杰科技	688498	0.03	52.62	0.49%
中科飞测	688361	0.12	49.49	0.46%
华特气体	688268	0.17	46.09	0.43%
东阳光	600673	1.38	46.34	0.43%
东方电缆	603606	0.99	41.09	0.38%
中际旭创	300308	0.03	38.10	0.36%
长川科技	300604	0.11	37.56	0.35%
江苏银行	600919	3.37	36.33	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.61%
综合	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大连电瓷	002606	2.56	28.29	0.47%
新强联	300850	0.51	22.58	0.37%
TCL科技	000100	4.16	17.76	0.29%
广大特材	688186	0.51	11.35	0.19%
紫金矿业	601899	0.27	8.83	0.15%
山推股份	000680	0.63	7.32	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.44%
采矿业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞丰新材	300910	0.60	33.93	0.56%
中国太保	601601	0.72	30.18	0.50%
美的集团	000333	0.27	21.10	0.35%
胜宏科技	300476	0.07	20.13	0.33%
博俊科技	300926	0.57	18.68	0.31%
新强联	300850	0.45	18.62	0.31%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.29%
清源股份	603628	1.13	15.26	0.25%
宁德时代	300750	0.04	14.69	0.24%
中际旭创	300308	0.02	12.20	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.16%
金融业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%
金融	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.39%
紫金矿业	601899	0.76	22.37	0.36%
徐工机械	000425	1.82	20.93	0.34%
爱柯迪	600933	0.89	20.23	0.33%
中芯国际	00981	0.25	18.16	0.30%
安徽合力	600761	0.80	17.54	0.29%
亨通光电	600487	0.75	17.23	0.28%
联想集团	00992	1.60	16.87	0.27%
无锡振华	605319	0.60	15.31	0.25%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.60%
科技	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.38%
非必需消费品	0.00	0.24%
工业	0.00	0.22%
材料	0.00	0.18%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	20.00	2013.91	18.82%
21国开10	10.00	1089.94	10.19%
25国开18	10.00	1023.56	9.57%
26邮储银行二级资本债01BC	10.00	1003.74	9.38%
GC核融10	5.00	505.94	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5633.35	52.65%
企业债	505.94	4.73%
可转债	42.06	0.39%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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