财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.81 |
0.51 |
3.78 |
3.38 |
0.40 |
| 本期利润(万元) |
19.94 |
0.50 |
1.68 |
3.65 |
-1.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80.51 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
-2.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3094.45 |
59.78 |
59.28 |
60.02 |
56.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
3.97 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
-1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
6.22 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-3.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
360.92 |
45.29 |
130.28 |
56.01 |
64.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
8129.68 |
5274.54 |
3852.35 |
7488.40 |
6551.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
943.13 |
315.43 |
99.96 |
655.62 |
600.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
7186.55 |
4959.11 |
3752.39 |
6832.77 |
5950.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.99 |
4.09 |
3.76 |
4.11 |
3.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.02 |
0.94 |
1.03 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
10743.01 |
6043.51 |
6821.30 |
7570.02 |
6738.96 |
| 负债合计(万元) |
44.32 |
20.86 |
1061.81 |
1469.57 |
851.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
10698.70 |
6022.65 |
5759.48 |
6100.45 |
5887.07 |
| 未分配利润(万元) |
649.04 |
148.17 |
-114.80 |
-45.18 |
-258.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.39 |
17.11 |
9.88 |
2.58 |
2.13 |
| 投资收益(万元) |
149.96 |
460.17 |
69.85 |
-12.27 |
-199.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
148.30 |
-135.59 |
-121.43 |
296.67 |
221.69 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
311.18 |
341.69 |
-41.70 |
286.99 |
24.29 |
| 管理人报酬(万元) |
29.12 |
47.53 |
23.34 |
49.35 |
25.47 |
| 托管费(万元) |
7.28 |
11.88 |
5.84 |
12.34 |
6.37 |
| 其它费用(万元) |
7.37 |
15.11 |
7.42 |
14.89 |
7.50 |
| 费用合计(万元) |
46.41 |
78.55 |
39.31 |
92.47 |
43.14 |
| 利润总额(万元) |
264.77 |
263.14 |
-81.01 |
194.52 |
-18.86 |
| 净利润(万元) |
264.77 |
263.14 |
-81.01 |
194.52 |
-18.86 |
