我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.58 |
-5.09 |
-3.26 |
-2.83 |
-0.27 |
| 本期利润(万元) |
1.71 |
-0.39 |
-0.11 |
-1.15 |
-1.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.26 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85.37 |
83.66 |
142.17 |
142.28 |
143.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.23 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.12 |
35.38 |
75.47 |
96.38 |
106.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6551.31 |
6593.18 |
6210.91 |
15402.86 |
18910.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
600.73 |
1006.53 |
611.38 |
1536.82 |
1519.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
5950.59 |
5586.64 |
5599.53 |
13866.04 |
17391.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.88 |
4.61 |
4.54 |
8.66 |
8.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.15 |
1.13 |
2.17 |
2.15 |
| 资产总计(万元) |
6738.96 |
6838.01 |
6940.53 |
15648.62 |
19185.11 |
| 负债合计(万元) |
851.89 |
20.39 |
16.35 |
2938.07 |
6080.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
5887.07 |
6817.62 |
6924.18 |
12710.55 |
13104.63 |
| 未分配利润(万元) |
-258.56 |
-274.94 |
-168.38 |
-400.44 |
-6.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
9.09 |
5.85 |
17.71 |
16.01 |
| 投资收益(万元) |
-199.53 |
20.56 |
5.34 |
-36.94 |
-82.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
221.69 |
74.07 |
156.99 |
-404.29 |
-99.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24.29 |
103.73 |
168.19 |
-423.52 |
-166.15 |
| 管理人报酬(万元) |
25.47 |
69.59 |
41.95 |
122.87 |
70.27 |
| 托管费(万元) |
6.37 |
17.40 |
10.49 |
30.72 |
17.57 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
17.09 |
10.58 |
22.19 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
43.14 |
123.30 |
81.20 |
289.85 |
153.13 |
| 利润总额(万元) |
-18.86 |
-19.57 |
86.99 |
-713.36 |
-319.28 |
| 净利润(万元) |
-18.86 |
-19.57 |
86.99 |
-713.36 |
-319.28 |
